Publikovat
撸毛吃猪脚饭
公募对AI敞口股票低配到约175个基点，十年级别的极端。
看见了：高盛/FactSet图，把AMZN、AVGO、GOOGL、META、MSFT、NVDA剔掉后，大盘共同基金对其他AI相关股低配约1.75个百分点。
纳指昨收27244连创收盘新高，但二线AI仓位被砍到图表右下角。
简单理解：钱只敢抱巨头，不敢扩散。
我觉得：越涨越不敢扩仓，说明这波更像抱团七巨头，不是全市场AI普涨。
我怎么做：二线AI先不追；失效条件是低配从-175bp快速收窄回接近中性。
你觉得这是公募认输，还是二线AI还要继续被甩？
$NVDA $MU $QQQ
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