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$BTC 宏观与消息面——加息预期与AI基建的“双重绞杀”
第一，美联储9月FOMC纪要释放鹰派信号。 多数官员认为年底前再次加息是合适的。美联储官员沃勒引用数据指出，12月至少加息一次的概率高达85%，到2027年3月前至少两次加息的概率接近80%。
第二，AI基建狂潮推高长端利率，挤压BTC风险溢价。 美联储纪要明确指出，AI基础设施建设的巨额私人债务发行，成为推高美债收益率的关键驱动力。10年期美债收益率已升至5.305%，经通胀调整后的实际收益率达2.92%。对于没有现金流的比特币而言，投资者从国债中已能获得可观的实际回报，BTC所需的风险回报率大幅上升。
第三，油价高企加剧通胀风险。 布伦特原油维持在104.87美元高位，油价居高不下意味着通胀风险犹存，进一步压制风险资产估值。
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