灯塔说
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#九月CPI今晚公布，美联储加息分歧待解
Comment interpréter le CPI de ce soir ?
La valeur précédente était de 3,4, la prévision est de 3,6, et les performances du marché ces derniers jours ont déjà intégré un rebond de l'inflation en septembre.
Donc, tant que les chiffres restent dans les prévisions, il n'y a pas de gros signal négatif.
Il faut surtout surveiller les données du CPI de base, prévues à 0,2, qui excluent l'énergie.
Tant que les données de base ne dépassent pas les attentes, l'impact de l'énergie correspond aux prévisions du marché.
En résumé, il faut regarder le CPI de base : s'il est supérieur à 0,2, c'est négatif, ce qui augmenterait les attentes de hausse des taux en octobre. S'il est inférieur ou égal, cela correspond aux prévisions, et le marché devrait cesser de baisser pour rebondir. $BTC $XAU $CL
$BTC Ici, ça peut monter comme descendre, ça peut monter car le dernier point haut à 87K a subi un ajustement à la baisse, et la liquidité inférieure a déjà été prise au niveau de la période de 4 heures
Ça peut descendre car le point bas du repli sur la période de 4 heures n'est pas encore complètement confirmé.
En suivant le principe "grand dans le sens de la tendance, petit contre", un petit ajustement autour de 83000-82800 permet de suivre la tendance haussière pour acheter, si ça casse 82K, alors la correction continue pour chercher un point bas
$ETH L'Ethereum a également capté la liquidité inférieure, ce qui peut être compris comme un ajustement partiellement terminé, en trading on peut acheter sur un petit repli autour de 2500, en visant un nouveau sommet. Si la résistance entre 2600-2620 tient, et que ça casse 2480, on vise alors 2400 et peut-être un nouveau point bas.
$XAU L'or a touché la résistance à 4220 et s'ajuste, on attend un repli pour acheter, selon le plan initial on entre vers 4150, à moyen terme on vise 4300-4500.
灯塔说
Synchronisons quelques points de réflexion :
La baisse des deux derniers jours est attribuée à plusieurs facteurs macroéconomiques, mais ces facteurs se détériorent depuis longtemps, notamment la hausse continue des bons du Trésor américain à long terme, alors que les cryptomonnaies et les indices boursiers américains ont continué à atteindre de nouveaux sommets.
Cela montre que la pression du marché ne vient pas seulement des taux d'intérêt, mais aussi des attentes de bénéfices, des risques de position et de la désendettement par effet de levier.
Le compte rendu de la réunion d'avant-hier a également confirmé qu'une nouvelle hausse des taux est prévue cette année. Hier, le prix du pétrole a rebondi, ce qui pourrait indiquer que le risque au Moyen-Orient n'est pas stabilisé, ce qui signifie qu'avec un pétrole cher, le marché aura du mal à se resserrer à court terme.
La baisse d'hier a déjà éliminé une partie des positions longues à effet de levier du marché, la pression vendeuse à court terme s'épuise aussi, mais ce n'est pas encore un signal d'achat. La cassure en 4 heures de plusieurs supports a formé une structure baissière, attendons de voir comment le creux se forme dans les prochains jours. À court terme, la résistance est autour de 83 000, le support à 80 000.
Le pétrole est actuellement en phase de jeu stratégique, après une position courte vers 96 et une clôture vers 88, il oscille en tendance. La prochaine étape sera-t-elle une escalade ou des négociations ? Le temps pour l'Iran est limité, Trump devra sûrement agir autour des élections de mi-mandat en novembre. Suivez la direction du marché : si à la fin du mois il n'y a pas de nouvelles de négociations et que le prix reste sous 90, une vague de rebond est probable.
Pour l'or, hier j'ai souligné que le support confirmé entre 4080-4060 a été atteint, ce qui a déclenché un rebond comme prévu aujourd'hui. Si les conditions macroéconomiques se stabilisent, ce rebond pourrait durer jusqu'à environ 4300-4500. Maintenez une position longue prudente, et en cas de repli vers 4150, continuez à acheter.
$BTC $CL $XAU
Synchronisons quelques points de réflexion :
La baisse des deux derniers jours est attribuée à plusieurs facteurs macroéconomiques, mais ces facteurs se détériorent depuis longtemps, notamment la hausse continue des bons du Trésor américain à long terme, alors que les cryptomonnaies et les indices boursiers américains ont continué à atteindre de nouveaux sommets.
Cela montre que la pression du marché ne vient pas seulement des taux d'intérêt, mais aussi des attentes de bénéfices, des risques de position et de la désendettement par effet de levier.
Le compte rendu de la réunion d'avant-hier a également confirmé qu'une nouvelle hausse des taux est prévue cette année. Hier, le prix du pétrole a rebondi, ce qui pourrait indiquer que le risque au Moyen-Orient n'est pas stabilisé, ce qui signifie qu'avec un pétrole cher, le marché aura du mal à se resserrer à court terme.
La baisse d'hier a déjà éliminé une partie des positions longues à effet de levier du marché, la pression vendeuse à court terme s'épuise aussi, mais ce n'est pas encore un signal d'achat. La cassure en 4 heures de plusieurs supports a formé une structure baissière, attendons de voir comment le creux se forme dans les prochains jours. À court terme, la résistance est autour de 83 000, le support à 80 000.
Le pétrole est actuellement en phase de jeu stratégique, après une position courte vers 96 et une clôture vers 88, il oscille en tendance. La prochaine étape sera-t-elle une escalade ou des négociations ? Le temps pour l'Iran est limité, Trump devra sûrement agir autour des élections de mi-mandat en novembre. Suivez la direction du marché : si à la fin du mois il n'y a pas de nouvelles de négociations et que le prix reste sous 90, une vague de rebond est probable.
Pour l'or, hier j'ai souligné que le support confirmé entre 4080-4060 a été atteint, ce qui a déclenché un rebond comme prévu aujourd'hui. Si les conditions macroéconomiques se stabilisent, ce rebond pourrait durer jusqu'à environ 4300-4500. Maintenez une position longue prudente, et en cas de repli vers 4150, continuez à acheter.
$BTC $CL $XAU
灯塔说
L'or a atteint la zone de support mentionnée précédemment autour de 4065-4080
et a amorcé un premier rebond
Si la stabilisation est confirmée
l'or connaîtra enfin une vague de rebond
$XAU
L'or a atteint la zone de support mentionnée précédemment autour de 4065-4080
et a amorcé un premier rebond
Si la stabilisation est confirmée
l'or connaîtra enfin une vague de rebond
$XAU
灯塔说
Marché de l'or :
L'or est actuellement dans une tendance baissière à l'échelle de 4 heures.
Cette correction pourrait descendre jusqu'à environ 4000.
Un support important à l'échelle de 4 heures se situe autour de 4065-4085.
Si une inversion de structure à court terme apparaît ici,
c'est un bon point pour acheter à bas prix.
$XAU
#BTC、ETH现货ETF同步转流出，资金热度降温
Lecture longue hebdomadaire :
Cette semaine, j'ai lu un article sur l'AI, qui traite principalement de la question « Y a-t-il une bulle dans l'AI ? » Quand l'investissement dans l'AI devient vraiment excessif, qui finira par supporter cette dette ?
Selon les estimations, entre 2025 et 2032, les investissements cumulés dans les centres de données AI, les puces, l'électricité et les infrastructures réseau aux États-Unis pourraient atteindre un incroyable 10,3 trillions de dollars, soit en moyenne 3,63 % du PIB américain par an. En termes de taille économique relative, cela dépasse même les vagues historiques de construction de chemins de fer, d'autoroutes, d'électrification et d'infrastructures de communication aux États-Unis.
Alors, l'AI peut-elle générer suffisamment d'argent ? Si ce n'est pas le cas, qui assumera les dépenses déjà engagées ?
Quand l'investissement repose sur les flux de trésorerie,
la bulle éclate,
ce sont d'abord les actionnaires qui en souffrent.
Mais lorsque de plus en plus d'investissements sont soutenus par la dette, les SPV, le crédit privé et la titrisation,
les choses changent.
Car la prochaine fois que le marché de l'AI connaîtra un véritable tournant,
nous devrons peut-être observer non seulement le Nasdaq,
mais aussi—
si le marché du crédit montre des fissures en premier.
Si c'est le cas,
ces fissures
pourraient être le véritable signal que ce cycle de dépenses en capital massif dans l'AI entre dans sa seconde moitié.
Bien qu'il n'y ait pas encore de risque apparent,
le risque devient de plus en plus difficile à détecter.
#美国9月非农仅增2.9万，失业率升至4.2%
La valeur publiée des emplois non agricoles est bien en deçà des attentes
et extrêmement négative pour le dollar
Bien que cela réduise les attentes de hausse des taux,
cette performance bien inférieure aux prévisions inquiète le marché quant à un possible impact de récession économique.
Le marché a légèrement rebondi avant de se stabiliser, probablement parce que les tendances positives ont déjà été anticipées ces deux derniers jours.
Si l'impact macroéconomique ne permet pas une percée du marché,
il faudra se méfier d'une tendance où les efforts ne portent pas leurs fruits.
#9月非农今晚公布，加息预期成焦点
Après la publication des données PCE mercredi, les attentes de hausse des taux pour octobre sont passées de 66 % à 27,7 % actuellement.
La publication des données non agricoles de ce soir va redéfinir la tendance.
Mais d'après la hausse du BTC d'hier soir à aujourd'hui,
le marché semble anticiper que les données non agricoles de ce soir seront dans la fourchette attendue,
qu'il n'y aura pas de chiffres forts ni de valeurs trop faibles.
Tant que les données sur l'emploi ne montrent pas de rebond marqué,
la probabilité d'une hausse des taux ne va pas augmenter significativement.
Donc, si les chiffres de l'emploi publiés ce soir sont dans la norme, la première chose à vérifier est si le salaire horaire est également inférieur aux attentes.
Si c'est supérieur aux attentes, il ne faut pas être trop optimiste.
灯塔说
#9月非农今晚公布，加息预期成焦点
Ce soir, les chiffres de l'emploi non agricole seront publiés, le marché s'attend à une augmentation de 90 000 emplois, je prévois que la valeur publiée se situera principalement entre 80 000 et 100 000.
L'enquête Reuters prévoit 90 000, celle de Dow Jones 84 000, et l'ADP de cette semaine est également à 90 000. Par rapport au mois dernier à 162 000, je penche plutôt pour un ralentissement de l'emploi, mais pas encore au point d'un effondrement.
Cependant, un recul ne signifie pas une bonne nouvelle, le marché attendait déjà ce recul.
Je veux ajouter du carburant au rebond de BTC et ETH, mais dans le cadre des attentes, il faudra aussi regarder les salaires : si le salaire horaire mensuel baisse à 0,2 % et que le taux de chômage reste stable à 4,1 %, je serai plutôt optimiste.
Donc, si le nombre d'emplois correspond aux attentes, ce sont les salaires qui pourraient décider de la surprise de ce soir.
#9月非农今晚公布，加息预期成焦点
Ce soir, les chiffres de l'emploi non agricole seront publiés, le marché s'attend à une augmentation de 90 000 emplois, je prévois que la valeur publiée se situera principalement entre 80 000 et 100 000.
L'enquête Reuters prévoit 90 000, celle de Dow Jones 84 000, et l'ADP de cette semaine est également à 90 000. Par rapport au mois dernier à 162 000, je penche plutôt pour un ralentissement de l'emploi, mais pas encore au point d'un effondrement.
Cependant, un recul ne signifie pas une bonne nouvelle, le marché attendait déjà ce recul.
Je veux ajouter du carburant au rebond de BTC et ETH, mais dans le cadre des attentes, il faudra aussi regarder les salaires : si le salaire horaire mensuel baisse à 0,2 % et que le taux de chômage reste stable à 4,1 %, je serai plutôt optimiste.
Donc, si le nombre d'emplois correspond aux attentes, ce sont les salaires qui pourraient décider de la surprise de ce soir.
Marché de l'or :
L'or est actuellement dans une tendance baissière à l'échelle de 4 heures.
Cette correction pourrait descendre jusqu'à environ 4000.
Un support important à l'échelle de 4 heures se situe autour de 4065-4085.
Si une inversion de structure à court terme apparaît ici,
c'est un bon point pour acheter à bas prix.
$XAU
#美伊继续磋商霍尔木兹开放条件
Marché du pétrole brut :
Trump utilise chaque jour la figure 1 pour « endormir » le marché
Hier soir, un autre « dialogue » passionnant a eu lieu, les médias saoudiens affirmant que l'Iran avait accepté d'arrêter l'enrichissement d'uranium en échange d'un assouplissement des sanctions américaines, mais cela a ensuite été démenti par des responsables iraniens, Trump a également nié ce matin tout assouplissement des sanctions contre l'Iran et la libération des fonds gelés en échange de mesures substantielles de l'Iran sur la question nucléaire.
Le prix du pétrole brut est passé hier de 96 à 91, avec un rebond actuel autour de 93-94
Je détiens mes positions courtes sur le pétrole à 96-95, c'est presque insupportable
Actuellement, les États-Unis et l'Iran sont dans une phase de bras de fer, la bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de tirs, un tiers continue de négocier, la mauvaise nouvelle est que les deux parties ne veulent pas céder.
Voici une expérience : dès que les négociations sont efficaces, ne manquez pas la baisse du pétrole, au moins 10 points de départ, avec un objectif direct entre 83-85
Si les hostilités reprennent, abandonnez toutes les positions courtes.
【Partage d'opinion personnelle uniquement, ne constitue aucun conseil d'investissement】
$CL
