TraderS | 缺德道人
TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
34Mengikuti
1,8 rbpengikut
Feed
Feed
WTI minyak mentah baru saja kembali menembus batas 100 dolar AS, penyebab utamanya masih ketegangan di Selat Hormuz, baru-baru ini terus terjadi serangan terhadap kapal tanker, misalnya:
Menteri Perhubungan India Sonowal menyatakan, pada 16 Oktober, MT ST 3 terkena peluru di Selat Hormuz, 15 awak kapal India di kapal tersebut semuanya aman dan tidak terluka.
Kabar baiknya adalah tarif pengiriman VLCC dari Teluk Oman ke China turun sekitar 7,7% dari puncaknya, dan sekitar 400 kapal dagang melewati selat tersebut dalam tujuh hari terakhir, sementara militer AS membantu mitra Teluk mengangkut lebih dari 100 juta barel minyak mentah dalam periode yang sama.
Dengan pengaruh gabungan ini, harga minyak mentah tidak akan melonjak tajam, melainkan terus naik secara stabil seperti sekarang, dalam latar belakang harga minyak yang belum mereda, penurunan inflasi sama saja dengan mimpi di siang bolong, dan tentu saja pasar saham AS yang sedang bullish tidak bisa dibicarakan.
Saat ini masih menunggu sinyal pelonggaran setelah berita buruk tidak lagi membuat pasar berisiko turun, begitu berita negatif tidak menurunkan harga, sedikit berita positif akan memicu rebound. Saat ini, pencabutan sanksi terhadap Rusia juga belum menunjukkan efek. $CL
Video terbalik terbang dari model baru Tesla Roadster yang sedang viral di seluruh jaringan memang sangat mengesankan, sekilas terlihat seperti video AI, dan konferensi pers ini dijadwalkan sebelum laporan keuangan Tesla Q3 pada 21 Oktober, benar-benar menunjukkan perencanaan yang matang.
Pertama tentang mobil ini, sesuai dengan reputasi Elon Musk yang sering menunda, baru dirilis setelah 9 tahun, dan peluncurannya harus menunggu tahun depan. Sementara model Tesla yang ada saat ini menghadapi masalah usang dan ketinggalan zaman, sangat perlu pembaruan cepat untuk mempertahankan penjualan.
Mobil ini sebenarnya tidak benar-benar bisa terbang, melainkan dilengkapi dengan teknologi jet dari roket Falcon milik SpaceX, yang berarti Elon Musk menggabungkan teknologi Tesla dan SpaceX secara lebih lanjut, keduanya adalah teknologi matang, tapi digabungkan menjadi sangat keren.
Ada juga rumor bahwa laporan keuangan Tesla kali ini mungkin akan mengumumkan penggabungan dua perusahaan, tapi kami sudah menganalisis pada laporan Q2 bahwa penggabungan saat harga SPCX tinggi dan TSLA rendah adalah solusi terbaik bagi Musk, dan harga saham saat ini belum mendukung, kemungkinan kedua pihak akan melakukan penyesuaian lebih lanjut.
Peluncuran produk baru ini tidak akan mengubah laporan keuangan Q3 yang sudah ditutup, tapi jika laporan keuangan kurang bagus, semangat yang dibangkitkan oleh peluncuran produk ini bisa memberikan dukungan kuat dan meredam penurunan.
Selain itu, teknologi ini terlihat tidak terlalu berguna untuk penggunaan sehari-hari, ini bukan mobil terbang yang benar-benar praktis, jika sembarangan meluncur turun bisa melukai orang di jalan, mungkin satu-satunya skenario penggunaan adalah seperti kursi pelontar pesawat tempur? Melontar untuk menghindari bahaya saat pedal rem kendaraan di belakang patah dan tidak bisa berhenti?
Data PPI telah diumumkan. Tingkat tahunan keseluruhan 6,3%, tingkat bulanan keseluruhan 1,3%, tingkat tahunan inti 5%, tingkat bulanan inti 0,7%, ini adalah data yang sangat buruk, bahkan lebih parah dari CPI kemarin, lebih baik cepat-cepat turun, saya masih ada waktu #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
TraderS | 缺德道人
Ekspektasi PPI tahunan keseluruhan malam ini adalah 5,3%, bulanan keseluruhan 0,5%, inti tahunan 4,4%, inti bulanan 0,3%.
Bersama dengan data CPI tadi malam, artinya kita harus melihat apakah nilai yang diumumkan hari ini lebih tinggi dari ekspektasi, terutama untuk tahunan keseluruhan dan inti bulanan.
Jika data malam ini terus menunjukkan kecenderungan hawkish, maka kita bisa mengharapkan pasar yang cepat dan tegas, seperti memotong benang kusut, cepat mati dan cepat lahir kembali.
Jika data malam ini secara tak terduga lebih dovish, maka akan ada perlawanan, memberi sedikit pantulan, dan jika tidak ada berita baik yang signifikan di tengahnya, kemungkinan besar minggu depan akan terus turun dan menjadi lebih menyakitkan.
Tapi secara keseluruhan, kemungkinan besar akan terus turun, karena waktu/bentuk/emosi belum tepat, mari jalani satu minggu lagi, beberapa hari ini waktunya makan, minum, dan istirahat. Ngomong-ngomong, seandainya minggu ini bisa buka di 2049, itu akan sangat bagus, ini sudah hampir pulang tapi baru masuk waktu sampah, benar-benar agak membuang-buang waktu hidup.
Ekspektasi PPI tahunan keseluruhan malam ini adalah 5,3%, bulanan keseluruhan 0,5%, inti tahunan 4,4%, inti bulanan 0,3%.
Bersama dengan data CPI tadi malam, artinya kita harus melihat apakah nilai yang diumumkan hari ini lebih tinggi dari ekspektasi, terutama untuk tahunan keseluruhan dan inti bulanan.
Jika data malam ini terus menunjukkan kecenderungan hawkish, maka kita bisa mengharapkan pasar yang cepat dan tegas, seperti memotong benang kusut, cepat mati dan cepat lahir kembali.
Jika data malam ini secara tak terduga lebih dovish, maka akan ada perlawanan, memberi sedikit pantulan, dan jika tidak ada berita baik yang signifikan di tengahnya, kemungkinan besar minggu depan akan terus turun dan menjadi lebih menyakitkan.
Tapi secara keseluruhan, kemungkinan besar akan terus turun, karena waktu/bentuk/emosi belum tepat, mari jalani satu minggu lagi, beberapa hari ini waktunya makan, minum, dan istirahat. Ngomong-ngomong, seandainya minggu ini bisa buka di 2049, itu akan sangat bagus, ini sudah hampir pulang tapi baru masuk waktu sampah, benar-benar agak membuang-buang waktu hidup.
Ngomong-ngomong soal masalah obligasi korporasi, sebenarnya pada tanggal 13 sebelum CPI diumumkan tanggal 14, obligasi CoreWeave sudah mulai turun, dengan imbal hasil melonjak lebih dari 15%.
Hubungan CoreWeave dan Nvidia sudah sering dibahas, seperti trik spiral melayang yang kaki kiri menginjak kaki kanan. Jadi, obligasi siklus bunga tinggi ini tidak beda dengan pinjaman jaminan stabilcoin di dunia kripto yang meledak.
Selain itu, imbal hasil obligasi AS baru-baru ini juga sangat tinggi, jadi daripada membeli obligasi korporasi, lebih baik beli obligasi AS yang bebas risiko. Meskipun obligasi AS juga sudah lama dikritik, tapi kredibilitasnya tetap jauh lebih baik daripada obligasi korporasi, terutama obligasi jangka pendek 2 tahun dan 10 tahun yang masih diminati.
Intinya, semua orang tahu AI ada gelembungnya, suatu saat pasti meledak, tapi selalu ada yang serakah. Ledakan ini kemungkinan akan terjadi secara bertahap dan terarah, meskipun kali ini turun banyak, tidak berarti semuanya berakhir. Setelah itu pasti akan ada rebound lagi, hanya saja titik rendah rebound mungkin akan semakin menurun. Setiap penurunan sedikit tentu lebih baik daripada ledakan besar sekaligus.
TraderS | 缺德道人
Meskipun pasar saham Korea mengalami circuit breaker, sebenarnya hari ini ada dua kabar baik, satu adalah probabilitas kenaikan suku bunga Oktober turun lagi, yang lain adalah hasil obligasi AS jangka panjang dan pendek juga turun.
Masalah yang lama mengganggu pasar saham AS selain tema yang sudah usang dan valuasi yang tinggi sehingga pasar mulai mengharapkan laba, adalah masalah persaingan likuiditas antara saham AS, obligasi AS, dan obligasi korporasi.
Sekarang penurunan pasar saham AS akan mendorong likuiditas ke obligasi AS untuk meredakan krisis obligasi AS, sementara emas langsung terkait dengan suku bunga sehingga secara keseluruhan stabil. Tanpa krisis likuiditas yang lebih besar, emas seharusnya bisa tetap stabil. Bahkan jika ada penurunan akibat kekeringan likuiditas jangka pendek, karena dukungan pembelian emas oleh bank sentral, keamanannya tetap tinggi, sehingga merupakan aset bottoming dengan risiko rendah yang cocok.
Data PPI malam ini kemungkinan besar akan melanjutkan tren CPI kemarin, bahkan jika secara tak terduga lebih rendah dari perkiraan yang menguntungkan, mungkin hanya bisa memicu reli kecil dan tidak mengubah tren penurunan. Penurunan ini kemungkinan besar akan mereda secara bertahap setelah FOMC diumumkan dan ditambah dengan meredanya ketegangan AS-Iran, jadi terus bersabar menunggu. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Tentu saja, dalam siklus ekspansi dengan likuiditas melimpah, semakin tidak berguna dan semakin sulit untuk menentukan harga, semakin tinggi harganya bisa ditarik, itulah logika POPMART milik Wang Ning. Namun sekarang siklus kenaikan suku bunga baru saja dimulai, dan Bubble Mart juga sudah turun dari posisi tinggi, jadi lebih baik tunggu dan lihat dulu.
Jika Amerika benar-benar masuk resesi dan China mengalami deflasi, maka uang tunai akan menjadi raja. Tapi saya rasa tidak akan seburuk itu, gelombang ini masih termasuk koreksi normal setelah kenaikan tinggi, nanti tunggu APEC dan G20 saja.
TraderS | 缺德道人
Mengabaikan sentimentalitas, apakah harga saat ini untuk tiga penyimpanan bodoh terutama Hynix tidak lebih menarik dibandingkan Bitcoin? Teknologi besar yang turun lagi masih memiliki pabrik, pekerja, jalur produksi, permintaan, pesanan, dan laporan keuangan, fundamentalnya jauh lebih kuat daripada Bitcoin, tapi jika kamu bilang itu sentimentalitas dunia kripto, ya sudah tidak ada jalan lain $SNDK $MU $SKHYNIX
Mengabaikan sentimentalitas, apakah harga saat ini untuk tiga penyimpanan bodoh terutama Hynix tidak lebih menarik dibandingkan Bitcoin? Teknologi besar yang turun lagi masih memiliki pabrik, pekerja, jalur produksi, permintaan, pesanan, dan laporan keuangan, fundamentalnya jauh lebih kuat daripada Bitcoin, tapi jika kamu bilang itu sentimentalitas dunia kripto, ya sudah tidak ada jalan lain $SNDK $MU $SKHYNIX
TraderS | 缺德道人
Saat ini BTC memang masih sangat kuat, tetapi dari mekanismenya, jika saham AS dan Korea terus turun, pasti akan memicu kebutuhan likuidasi dan penambahan margin, dan begitu aksi ini dimulai dan menyebabkan kepanikan, maka penurunan beruntun akan terjadi.
Mekanismenya ada di sini, apakah akan terpicu saya memang tidak tahu, tapi jika saya, saya mungkin akan memanfaatkan saat BTC masih di 8w untuk menjual dan membeli saham teknologi yang akan segera membentuk lubang emas. Dari 8w ke 10w hanya naik sekitar 25%, tapi jika saham teknologi membentuk lubang dalam, mungkin bisa menggandakan keuntungan, ini soal matematika yang seharusnya banyak orang bisa hitung. Hanya saja tidak tahu apakah batasnya akan terlewati.
Tentu saja, jika kamu bilang yang kuat akan semakin kuat dan BTC siap menggandakan ke 16w juga bisa, tapi itu tetaplah kejadian dengan probabilitas kecil. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
Saat ini BTC memang masih sangat kuat, tetapi dari mekanismenya, jika saham AS dan Korea terus turun, pasti akan memicu kebutuhan likuidasi dan penambahan margin, dan begitu aksi ini dimulai dan menyebabkan kepanikan, maka penurunan beruntun akan terjadi.
Mekanismenya ada di sini, apakah akan terpicu saya memang tidak tahu, tapi jika saya, saya mungkin akan memanfaatkan saat BTC masih di 8w untuk menjual dan membeli saham teknologi yang akan segera membentuk lubang emas. Dari 8w ke 10w hanya naik sekitar 25%, tapi jika saham teknologi membentuk lubang dalam, mungkin bisa menggandakan keuntungan, ini soal matematika yang seharusnya banyak orang bisa hitung. Hanya saja tidak tahu apakah batasnya akan terlewati.
Tentu saja, jika kamu bilang yang kuat akan semakin kuat dan BTC siap menggandakan ke 16w juga bisa, tapi itu tetaplah kejadian dengan probabilitas kecil. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
TraderS | 缺德道人
Meskipun pasar saham Korea mengalami circuit breaker, sebenarnya hari ini ada dua kabar baik, satu adalah probabilitas kenaikan suku bunga Oktober turun lagi, yang lain adalah hasil obligasi AS jangka panjang dan pendek juga turun.
Masalah yang lama mengganggu pasar saham AS selain tema yang sudah usang dan valuasi yang tinggi sehingga pasar mulai mengharapkan laba, adalah masalah persaingan likuiditas antara saham AS, obligasi AS, dan obligasi korporasi.
Sekarang penurunan pasar saham AS akan mendorong likuiditas ke obligasi AS untuk meredakan krisis obligasi AS, sementara emas langsung terkait dengan suku bunga sehingga secara keseluruhan stabil. Tanpa krisis likuiditas yang lebih besar, emas seharusnya bisa tetap stabil. Bahkan jika ada penurunan akibat kekeringan likuiditas jangka pendek, karena dukungan pembelian emas oleh bank sentral, keamanannya tetap tinggi, sehingga merupakan aset bottoming dengan risiko rendah yang cocok.
Data PPI malam ini kemungkinan besar akan melanjutkan tren CPI kemarin, bahkan jika secara tak terduga lebih rendah dari perkiraan yang menguntungkan, mungkin hanya bisa memicu reli kecil dan tidak mengubah tren penurunan. Penurunan ini kemungkinan besar akan mereda secara bertahap setelah FOMC diumumkan dan ditambah dengan meredanya ketegangan AS-Iran, jadi terus bersabar menunggu. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Meskipun pasar saham Korea mengalami circuit breaker, sebenarnya hari ini ada dua kabar baik, satu adalah probabilitas kenaikan suku bunga Oktober turun lagi, yang lain adalah hasil obligasi AS jangka panjang dan pendek juga turun.
Masalah yang lama mengganggu pasar saham AS selain tema yang sudah usang dan valuasi yang tinggi sehingga pasar mulai mengharapkan laba, adalah masalah persaingan likuiditas antara saham AS, obligasi AS, dan obligasi korporasi.
Sekarang penurunan pasar saham AS akan mendorong likuiditas ke obligasi AS untuk meredakan krisis obligasi AS, sementara emas langsung terkait dengan suku bunga sehingga secara keseluruhan stabil. Tanpa krisis likuiditas yang lebih besar, emas seharusnya bisa tetap stabil. Bahkan jika ada penurunan akibat kekeringan likuiditas jangka pendek, karena dukungan pembelian emas oleh bank sentral, keamanannya tetap tinggi, sehingga merupakan aset bottoming dengan risiko rendah yang cocok.
Data PPI malam ini kemungkinan besar akan melanjutkan tren CPI kemarin, bahkan jika secara tak terduga lebih rendah dari perkiraan yang menguntungkan, mungkin hanya bisa memicu reli kecil dan tidak mengubah tren penurunan. Penurunan ini kemungkinan besar akan mereda secara bertahap setelah FOMC diumumkan dan ditambah dengan meredanya ketegangan AS-Iran, jadi terus bersabar menunggu. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Penyimpanan saat ini masih dalam tren penurunan, secara naratif sedang dikejar oleh penyimpanan dari Tiongkok, tetapi dari sisi grafik, memang sudah waktunya turun setelah naik.
Contohnya SanDisk, selain tren penurunan yang dipicu narasi baru-baru ini + tekanan data makro, juga harus menunggu laporan keuangan tanggal 29.10; jika sebelum itu sudah turun ke posisi yang tepat, efek cerita horor Tiongkok juga akan hilang, dan dengan laporan keuangan yang bagus kemungkinan akan terjadi rebound.
SPCX sebelumnya mencapai puncak rebound dalam pasar yang membesar-besarkan komputasi luar angkasa, lalu turun lagi; 175 adalah titik kunci sebelum dan sesudah IPO, sedangkan 220+ adalah rentang tidak rasional di bawah panas ekstrem, sulit dicapai dengan mudah. Kecuali ada kondisi eksternal yang menguntungkan dan kemampuan menghasilkan dana sendiri terbukti, sulit kembali dalam waktu dekat.
Tanggal 25.10 SPCX akan membuka kunci 330 juta saham lagi, dan pada hari kedua setelah laporan kuartal ketiga sekitar 1,3 miliar saham akan dilepas. Tekanan jual sebesar ini ditambah pasar luar yang menurun akan menjadi cerita horor.
Singkatnya, jendela penurunan untuk semua aset berisiko sudah terbuka, jangan terburu-buru masuk pasar, sebaiknya tunggu seminggu lagi untuk melihat perkembangan. $SNDK $SPCX #美国9月CPI同比升至3.7%，核心通胀超预期