Публикация

Wolf.Win
Wolf.Win
Показать оригинал
#AI需求升温,三星SK海力士库存不足10天 很多人看到这条新闻理解的是AI需求还在爆发 但我觉得市场真正开始交易的,不是需求,而是定价权。 过去两年AI行情的核心资产一直是NVDA,因为GPU是最稀缺的环节。 但当HBM长期供不应求、SK海力士不断创历史新高之后,市场或许开始意识到另一件事: 产业链最赚钱的阶段,往往不是需求增长,而是上游获得定价权。 $SKHY 交易的是HBM的稀缺性和定价权; $MU 交易的是HBM需求向传统DRAM盈利周期传导后的利润重估; 而SNDK更值得思考的一点是当存储厂商持续把资本开支和产能向AI倾斜,NAND供给也可能被压缩,最终推动整个NAND周期重新定价。 所以这件事真正侧面反映的问题不是AI需求还能增长多少,而是AI正在改变存储行业的供需结构。 $SKHY 创新高,是市场已经在给这个逻辑定价。 MU和SNDK,则是我在看这个逻辑还能向产业链下游传导多远。 很多时候,龙头创新高只是产业趋势被市场确认的过程,而当下真实的供需缺口也在发生,个人观点还是谨慎做空
Wolf.Win
Wolf.Win
В выходные я примирился и обнаружил, что на субсчёте много средств, а потом увидел, что на самом деле существует длинная позиция SanDisk— Пару дней назад я завидовала и узнала, что у меня тоже был приятный сюрприз!! $SNDK В настоящее время запланированный стоп-лосс установлен на уровне 1588, чтобы обеспечить небольшую прибыль, с диапазоном тейк-профита 2: около 2138-2358 На прошлой неделе секторы хранения, такие как $MU $SKHY, одновременно укрепились, что доказывает, что рынок по-прежнему постоянно торгует с дефицитом хранения. В сочетании с падением на 10 лет долларов США он восстановился после прежних перепроданных цен. Пятничные послепродажные новости: SanDisk включен в индекс S&P 100, и позже будут пассивные покупки индексными фондами, такими как 401K и суверенными фондами. Доля институциональных акционеров продолжает расти. Посмотрим, есть ли шанс открытия во вторник перейти прямо к 2100. В следующий вторник, на Глобальной конференции Citi по TMT, если руководство компании опубликует положительные сигналы по заказам на хранение ИИ, прогнозам по мощности и прогнозу валовой маржи, цена акций может продолжить рост по структурной структуре. Следующие два ключевых этапа SNDK: 8 сентября: Речь по управлению конференцией Citi TMT (Фундаментальные сигналы, максимальный вес) 21 сентября: Ребалансировка S&P 100 официально вступает в силу (событие с пассивными фондами) #闪迪纳入标普100, первая цена будет установлена на следующей неделе

Дисклеймер: контент OKX Orbit предоставляется исключительно в информационных целях. Подробнее

Ответы

Комментариев еще нет. Будьте первым!
Sitemap