Почему установка для себя цели «заработать определённую сумму каждый месяц» наоборот чаще приводит к убыткам? Когда я только начал торговать, мне тоже нравилось ставить цели: заработать 10% в этом месяце, минимум несколько сотен U в день. Звучит как самодисциплина, но на самом деле это требование к рынку платить мне по моему счёту. Когда рынок благоприятен, цель быстро достигается, и кажется, что можно заработать ещё больше; когда рынок плох, чтобы не отставать, стандарты снижаются. Изначально нужно было ждать подтверждения прорыва, но потом, увидев одну бычью свечу, я начинал входить в позицию; изначально я торговал только BTC, а в итоге брал кредитное плечо даже на малоизвестные альткоины, и торговля перестала зависеть от появления возможностей, а стала зависеть от того, сколько осталось заработать к концу месяца. Самый типичный мой случай был в начале месяца: я заработал 8%, а до цели оставалось 2%. Чтобы достичь этой цифры, я сделал несколько сделок на коротких сроках, которые не следовало делать, и в итоге не только не достиг цели, но и потерял всю предыдущую прибыль. Результаты торговли изначально неравномерны. В одни месяцы возможностей много, в другие лучший ход — вообще не торговать. Можно установить для себя лимит убытков, дисциплину и количество разборов сделок, но очень сложно требовать от рынка определённой прибыли. Если превратить прибыль в задачу, каждая свеча будет как уведомление о долге. Запомните: в торговле можно контролировать риск, размер позиции и исполнение, но нельзя контролировать, когда рынок даст деньги; принудительная погоня за целью прибыли по сути — это использование капитала для компенсации собственной тревоги.

Выходные были скучными, колебания небольшие. По структуре 4-часового графика $BTC действительно есть признаки накопления сил для роста, но пока нельзя подтвердить, что начался новый раунд подъема. Низкие точки продолжают подниматься, цена снова находится выше краткосрочной скользящей средней и формирует небольшой восходящий треугольник, объем позиций на низком уровне, ставка финансирования также умеренная, что говорит о том, что на рынке пока нет явного кредитного пузыря. ETF уже семь дней подряд показывает чистый приток, спотовый спрос сохраняется. Сейчас есть только одна проблема: объем торгов еще не вырос. Быки доминируют, но цена, объем и внешний рынок пока не синхронизированы. После открытия американского рынка завтра направление может стать яснее. Если Nasdaq укрепится, доходность американских облигаций останется стабильной, а BTC с ростом объема закрепится выше 85,5 тыс. долларов, то сначала стоит ждать 87,4 тыс. долларов, а после пробоя — 89 тыс. долларов. Если рост будет без объема или технологические акции снова ослабнут, BTC может сначала очистить ликвидность около 83 тыс. долларов, при пробое вниз — поддержка в районе 81–82 тыс. долларов. Краткосрочный настрой бычий, но 85,5 тыс. долларов — это линия старта, до закрепления выше — это просто колебания, а после пробоя с объемом начнется тренд.

В выходные наблюдалась боковая консолидация с низким объемом, просто ждём, пока в понедельник американский рынок укажет направление. После подъёма до 87,4 тыс. и последующего отката цена всё время удерживается в диапазоне от 83 тыс. до 85 тыс., RSI вернулся к 50, KDJ находится в нейтральной зоне, MACD показывает сокращение медвежьих столбиков, что говорит о снижении силы покупателей, при этом активных продаж тоже немного. Сейчас не происходит накопления для прорыва и не наблюдается разворот тренда вниз, а скорее стороны ждут нового сигнала для определения цены. ETF показывают семь дней подряд чистый приток средств, что доказывает, что институциональные инвесторы продолжают покупать; но однодневный приток снизился до примерно 134 млн долларов, что лишь поддерживает цену, но пока не даёт толчка для прорыва. В ближайшие два дня, скорее всего, продолжится колебание, а реальный выбор направления произойдёт после открытия американского рынка в понедельник: если цена удержится выше 85 тыс. с ростом объёмов, то сначала стоит ожидать 86 тыс., затем попытку достичь 87,4 тыс.; если пробьёт 83 тыс., то возможен откат к 81,5–82 тыс. Моё мнение: краткосрочно слегка бычий настрой, но пока не будет пробоя 86 тыс., все подъёмы — это лишь колебания в диапазоне. В понедельник ключевое внимание на Nasdaq и доходность американских облигаций: кто первым нарушит равновесие, в ту сторону и пойдёт BTC.

В последнее время рынок неплох, BTC за короткое время вырос более чем на 40%, сейчас 84 000, растет и будет расти дальше, многие уже смотрят на 95 000! Когда я только вошел в криптосферу, я всегда думал, что в бычьем рынке нужно увеличивать смелость. Рост BTC, догоняющий рост альткоинов, в чате каждый день кто-то удваивается, разве не пустая трата возможностей не ставить крупно в это время? Позже я понял, что чем больше людей понимают рынок, тем хуже шансы. Раньше в одном цикле я неплохо заработал в начале, счет вырос значительно, но мне казалось, что доход недостаточен. Не решался покупать на ранних низах, ждал подтверждения тренда и максимального ажиотажа, тогда начал использовать кредитное плечо и гнаться за мелкими монетами, цель изменилась с 30% прибыли на обязательное удвоение, в результате при нормальной коррекции рынка потерял большую часть прибыли за несколько месяцев. В начале рынка цена низкая, разногласия велики, те, кто готов принять неопределенность, получают высокие шансы; в конце рынка новости лучше, консенсус сильнее, но стоимость позиций выше. В этот момент риск кажется минимальным, но на самом деле новые покупки уменьшаются, любое позитивное событие, не оправдавшее ожиданий, может вызвать массовый выход из сделок. Поэтому чем горячее рынок, тем больше я обращаю внимание не на то, сколько еще может вырасти, а на то, сколько я готов вернуть при внезапной коррекции, разумно сокращать позиции, фиксировать капитал, снижать кредитное плечо — это не пессимизм, а способ не позволить жадности разрушить уже правильные сделки. Запомните: чем лучше рынок, тем легче зарабатывать, но тем сложнее удержать прибыль; настоящая зрелая стратегия бычьего рынка — не съесть весь рост, а не потерять все заработанное в самый восторженный момент.

BTC после подъема до 87,4 тыс. долларов откатился: это коррекция или неудачный пробой? Дневной тренд по-прежнему бычий, на 4-часовом графике идет тест поддержки, около 88 тыс. давление очень сильное, но пока нельзя утверждать, что весь раунд роста завершен. Этот рост поддерживается как покупками ETF на споте, так и стоп-лоссами шортов, это не просто всплеск по фьючерсам. Во время отката объем открытых позиций заметно снизился, ставка финансирования стала отрицательной, что говорит о ликвидации высоколеверидженных длинных позиций. Несмотря на коррекцию цены, ETF продолжают фиксировать чистый приток, а баланс на бирже не увеличивается существенно. Сейчас это больше похоже на фиксацию прибыли и ротацию на высоких уровнях, а не на массовый выход институциональных инвесторов. С технической точки зрения дневной график все еще выше краткосрочной скользящей средней, восходящая структура не нарушена, однако 4-часовые максимумы начали снижаться, объем не растет, быки перешли из активной атаки в защиту. Далее ключевыми будут три зоны: 83-84 тыс. долларов — первая поддержка, если удержится, есть шанс на отскок к 86 тыс. и повторную попытку пробоя 87,4-88 тыс. долларов. 80-82 тыс. долларов — жизненно важная линия пробоя этого раунда, если откат не пробьет ее вниз, это нормальная коррекция; если пробьет и цена не вернется выше, рынок перейдет в слабую консолидацию. Только при уверенном закреплении выше 88 тыс. откроется пространство для роста к 90-92 тыс. долларов. В ближайшие дни я склоняюсь к тому, что сначала будет консолидация, а затем выбор направления. Защитой позиций считаю уровень 82 тыс. долларов, если пропустите этот уровень, стоит дождаться подтверждения отката. Тренд бычий, но это не значит, что стоит покупать на любом уровне.

Почему прибыльные позиции всегда сложно удержать, а убыточные — наоборот, можно держать долго? За годы торговли я заметил, что терпение человека к прибыли и убыткам полностью противоположно. Одна монета только что принесла 10% прибыли, и каждый день боишься, что прибыль уйдет, при малейшей коррекции сразу фиксируешь прибыль; другая монета потеряла 30%, и наоборот начинаешь изучать долгосрочную ценность, убеждая себя, что пока не продаешь — убытка нет. В итоге часто получается: маленькая прибыль быстро фиксируется, а большой убыток откладывается бесконечно. Раньше я тоже так делал. Прибыльную позицию закрывал при первом же падении, потому что после продажи прибыль наконец-то «принадлежит мне»; убыточную позицию давал шанс, потому что стоп-лосс — это признание своей ошибки. Выглядит как контроль риска, но на самом деле — стремление скорее почувствовать себя правым и избежать неловкости от ошибки. Но счет не заботится о твоей гордости. Правильное решение по продаже прибыльной позиции зависит от того, не утратила ли силу тренд и логика покупки; решение по удержанию убыточной позиции зависит не от того, насколько она упала, а от того, стоит ли она после переоценки занимать капитал. Если постоянно обрезать прибыль и увеличивать убытки, даже при высокой вероятности успеха счет будет разорен несколькими ошибочными сделками. Запомни: удерживать прибыль — значит терпеть колебания прибыли, останавливать убытки — значит признать свою ошибку; самая сложная часть торговли — не предсказать рост или падение, а не позволить эмоциям решать судьбу позиции.

Сейчас BTC консолидируется около 85 000, я считаю, что этот рост уже находится в средней или поздней стадии, ожидаемый рост на 50% будет около 92 000! Этот рост был странным, но очевидно, что рынок не может расти бесконечно, обязательно будет откат, и его не избежать. В настоящее время месячный график показывает три подряд свечи роста, и сейчас я точно не собираюсь покупать на пике. Моя стратегия — в основном краткосрочные контракты, заработать и выйти, при малейших признаках нестабильности сразу уходить, без сожалений, лучше немного заработать, чем потерять. Ранее я анализировал, что этот рост продлится около трёх месяцев, но после этого будет откат более 15%, и я по-прежнему в этом уверен. Те, кто пропустил рост, я выбираю краткосрочные сделки — быстро входить и выходить, а затем ждать большой возможности для повторного входа…