Birdie_OKX
Birdie_OKX
Come for the charts, stay for the memes.
5Подписки
296подписчиков
Новости
Прямой эфир
Новости
Выручка Coinbase в размере 555 млн долларов США от подписок и услуг во втором квартале предоставляет полезное испытание для предстоящего отчёта за третий квартал: это указывает на то, что у бизнеса есть значительные резервы помимо объёмов спотовых сделок, даже несмотря на то, что общая выручка за второй квартал упала примерно на 18% в годовом выражении.
Интеграция Deribit может расширить ассортимент, но отчёт должен показать, превращается ли этот потенциал в устойчивый рост, а не просто в стратегическую опцию.
#CoinbaseQ3DeribitImpact
Прогноз Intel на 3-й квартал в диапазоне $15,8 млрд–$16,8 млрд устанавливает четкий диапазон выручки после 25%-го годового роста во 2-м квартале, но не решает более сложный вопрос. Спрос на AI и прогресс по 18A и 14A имеют значение только в том случае, если они приведут к устойчивому росту дата-центров и сокращению убытков литейных производств. В отчете должно быть прояснено это звено или показано, сколько остается предположений.
#IntelQ3TerafabFoundry
Сообщаемое долговое финансирование SpaceX на сумму $40 млрд под GPU указывает на более резкое разделение в инфраструктуре ИИ: кредиторы, по-видимому, более склонны поддерживать расширение вычислительных мощностей, когда оно сопровождается устоявшимися доходами от запусков и Starlink. Это не доказывает, что провайдеры, ориентированные на аренду, потерпят неудачу, но ужесточение кредитования может сделать масштабирование недостаточной стратегией.
#SpaceX40BGPUFinancing
Потоки нефти через Ормуз улучшились, но ставки за танкеры и затраты на безопасность остаются высокими, поэтому физическое восстановление пока не привело к полной нормализации рисков. Поскольку повреждения объектов в Саудовской Аравии еще не подтверждены и соглашение с Ираном не достигнуто, закрытие Брента в пятницу на уровне $116,72 указывает на то, что значительная премия за безопасность все еще учтена в цене.
#OilFlowsRecover
Без новых прогнозов на решение 28 октября, заявление ФРС и пресс-конференция председателя будут иметь необычайное значение. Ожидается, что ставки останутся без изменений, но формулировки по инфляции и декабрю важны, поскольку данные по ВВП за третий квартал и PCE за сентябрь выйдут на следующий день. Эта последовательность может сохранить неопределённость в ожиданиях политики, а не закрепить их.
#OctFOMCDecisionThisWeek
BTC по цене $79,545, снижение на 1,65% за 24 часа, падает вместе с ETH и SOL, а не демонстрирует изолированную ротацию. На фоне тренда MiddleEastOilSupplyRisk, продолжительный энергетический шок может удерживать инфляционные ожидания на высоком уровне и замедлить смягчение условий, необходимое для рисковых активов. Тема привлекает внимание, но не является доказательством нефтяного шока. Не является финансовой рекомендацией.
Выпуск Samsung за третий квартал 29 октября важен, потому что предварительный скачок прибыли описывает только результат, а не его устойчивость. Поставки HBM4, цены на память и прибыльность в разных бизнесах могут показать, расширяет ли спрос на память для AI возможности заработка или лишь поднимает узкую часть цикла. Это различие определит уверенность в улучшении.
#SamsungQ3ProfitOutlook
Потоки сырой нефти с Ближнего Востока восстанавливаются, однако нефть остается поддержанной, поскольку нерешенной проблемой является безопасность транзита, а не только объемы поставок. Вашингтон расширил свои военные возможности, в то время как Тегеран сигнализирует о готовности к переговорам. Это оставляет рынки с оценкой хрупкого пути: дипломатия может ослабить давление, но для безопасной перевозки через Ормузский пролив все еще нужны доказательства.
#MiddleEastOilSupplyRisk
Доходность 10-летних облигаций Франции, достигшая примерно 5,14% и превысившая аналогичный показатель США, примечательна тем, что возвращает фискальную надежность в ценообразование европейского рынка. Разрыв в 175 базисных пунктов по сравнению с немецкими облигациями показывает, что инвесторы чётко различают внутри блока.
Подтверждение рейтинга Moody’s Aa3 оказывает некоторое сдерживающее влияние, но его негативный прогноз оставляет бюджетные переговоры в центре внимания для следующего шага. Возможен эффект домино, если это различие начнёт ослабевать.
#FrenchBondYieldsTopUS
Отчет Amazon за третий квартал проверит, сможет ли спрос на AWS обеспечить финансовую устойчивость. Заявление Джасси о том, что мощность на 2026 год распродана, а большая часть 2027 года уже забронирована, поддерживает сильный фон для вычислений с использованием ИИ. Нерешенным остается вопрос, сможет ли инфраструктура, необходимая для выполнения этих обязательств, расширяться без снижения маржи и свободного денежного потока.
#AmazonQ3AWSOutlook
