Опционы $BTC и $ETH с датой исполнения 24 сентября 2027 года уже доступны на OKX, сейчас — выгодный этап для размещения LEAPS Call. 1. Бычий рынок с большой вероятностью уже установлен, через год цена, скорее всего, будет значительно выше текущей. 2. Ежедневные потери на ранних этапах значительно меньше, чем у краткосрочных опционов, что даёт тренду больше времени для реализации. 3. Имплайд волатильность ниже долгосрочного среднего значения. 4. Рынок находится на стадии коррекции после первой волны роста. 5. BTC и ETH, как лидеры среди крупных криптоактивов, обладают высокой стабильностью, но потенциал роста относительно невелик, поэтому для увеличения доходности необходим осторожный леверидж. 6. Раннее размещение, возможность продать в любой момент до истечения срока, в периоды коррекции можно сочетать с продажей краткосрочных Call для возврата затрат.

$BTC на дневном графике технические индикаторы показывают медвежье расхождение, требуется время для коррекции. В краткосрочной перспективе весь рынок не подходит для "погони за ростом".

Killa начинает строить собственную 10-кратную стратегию лонга на $BTC. Первая позиция куплена по текущей цене, вторая позиция куплена по 75584.17, третья позиция куплена по 68417.89, стоп-лосс на все позиции при пробое 61956.82. Личные основные уровни наблюдения такие же. Если пробьёт 82K, первая зона снижения — возврат к диапазону колебаний 82K-75K; если пробьёт дальше, вторая зона снижения — возврат к диапазону колебаний 75K-68K. При этом это всё ещё начальный этап бычьего рынка. Пробой 62K за последние два месяца будет означать ловушку бычьего рынка. Вероятность этого очень низка. Ожидается запуск долгосрочных опционов на сентябрь 2027 года, готовимся продолжать стратегию LEAPS Call.

В настоящее время поддержка $BTC на уровне 82K является довольно важной. Долгосрочная нисходящая трендовая линия на дневном графике уже была пробита, что подтверждает окончание нисходящего тренда. Сейчас цена всё ещё находится выше 82K, преодолев горизонтальное сопротивление и покинув нижний боковой диапазон, что должно быть признаком начала восходящего тренда. Если цена снова опустится ниже 82K, то пробой горизонтального уровня окажется ложным, и рынок может вернуться к боковому движению, заново накапливая силы для восходящего тренда.

Незаметно накопились такие реальные торговые данные, можно представить, что эти данные принадлежат человеку, который часто "держит позицию". Первую волну разворота по SNDK и SPCX я сделал довольно успешно. Вторую волну, начиная с уровней 1700-1800 и около 150, снова начал шортить эти активы и уже долго держу позиции. Чтобы избежать ловушек ликвидности от основных игроков рынка, я использую стратегии выхода с дневным стоп-лоссом при закреплении цены и стоп-лоссом при пробое нового максимума, что позволяет мне в большинстве случаев "стоять непоколебимо". Многие друзья отмечают, что у меня проблемы с соотношением прибыли и убытков, мой подход к решению — маленькие позиции с высокой вероятностью выигрыша.

Как использовать опционы для создания короткой позиции? Существует стратегия под названием «риск-реверсал»: я продаю 1 колл-опцион на BTC и одновременно покупаю 1 пут-опцион на BTC, не тратя премию, и при падении рынка защищаю стоимость позиции. Когда у меня есть спотовая позиция, весь портфель называется стратегией «воротник». Преимущества: цена исполнения проданных опционов может быть выше текущей цены, что обеспечивает большую устойчивость к ошибкам. В приведённом примере убыток возникает только при цене выше 88K к октябрю. Недостатки: защита немного уступает прямому шорту на фьючерсах. Недавно созданная структура уже начала защищать спотовую позицию.

Последняя неделя сентябрьской поставки, рынок сильно колебался. Изначально ожидалось, что в октябре будет достигнуто 88K, но сегодня ночью уже почти достигнуто. В некоторой степени это преждевременно исчерпало рост. Отказ в принятии Clarity Act привел к росту, что в ретроспективе связано с вмешательством SEC, фактически предоставившим политическую поддержку. Скорый визит Си Цзиньпина в США также подогрел общее настроение на рынке акций и криптовалют. Такой внезапный рывок в конце сентября — не очень хорошая новость для четвертого квартала. Рынок вырос, новости положительные. Поэтому планируется сначала частично зафиксировать прибыль по большинству альткойнов, одновременно купив несколько опционов на понижение для защиты $BTC $ETH. Переход от стремления к Альфе к более оборонительной позиции.