#USIranTalksProgress

#美伊3小时会谈释放积极信号？ Обe стороны заявляют «выпущены позитивные сигналы», но на самом деле ни одна из сторон не пошла на уступки. 😄 Они просто упрямо держатся, в то время как рынок играет с ними, скачет вверх и вниз. Три часа сидели рядом с Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке, при этом Катар передавал сообщения. Иран выставил свои условия: сначала снять морскую блокаду, разморозить средства, прекратить региональные конфликты, тогда пролив Ормуз будет открыт. США не согласились

#USIranTalksProgress Дипломатия наконец сдвинулась с мертвой точки, но нефть, возможно, уже оценивает надежду быстрее, чем результат 👀 Трехчасовые переговоры между США и Ираном завершились планами обеих сторон встретиться снова, что помогло снизить цены на нефть. Что привлекло мое внимание — это то, что до сих пор отсутствует: нет прекращения огня, нет сделки по Ормузскому проливу и нет соглашения по санкциям или замороженным активам. Разговоры возобновились. Реальный сигнал для рынка появится, когда слова превратятся в обязательные к исполнению условия, и суда смогут двигаться с уверенностью.

🚨 BTC НАХОДИТСЯ НА КРИТИЧЕСКОМ УРОВНЕ — ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ ИРАНОМ И США МОГУТ СТАТЬ СЛЕДУЮЩИМ КАТАЛИЗАТОРОМ Официальные лица США и Ирана провели 3-часовые переговоры в Нью-Йорке. Трамп назвал встречу «очень хорошей» и «конструктивной», и уже запланирована следующая встреча. Это положительный сигнал — и цены на нефть несколько снизились. Но не расслабляйтесь слишком сильно. 👀 В тот же день Трамп также сделал резкие заявления на Генеральной Ассамблее ООН. #DailyOrbit

#USIranTalksProgress Трёхчасовые переговоры между США и Ираном в Нью-Йорке звучат обнадеживающе, но я стараюсь пока не придавать слишком большого значения позитивной риторике 🕊️ Трамп охарактеризовал встречу как «очень хорошую» и «продуктивную», и, по сообщениям, обе стороны планируют встретиться снова. Предложенные Ираном условия включают снятие морской блокады и разморозку активов, в то время как транзит через Ормузский пролив остаётся ключевым вопросом. Цены на нефть уже снизились на фоне улучшения дипломатических надежд, что показывает, как быстро рынки реагируют даже на небольшой признак прогресса. Тем не менее, перемирие не было достигнуто, и возможность дальнейших военных действий не исчезла. Для меня следующая встреча важнее всех комплиментов после этой. Реальный прогресс означал бы более чёткие обязательства по доступу к судоходству, санкциям и деэскалации — а не просто очередной раунд оптимистичных заявлений без конкретных сроков 🌊

#Трамп встретится с лидерами шести стран Персидского залива, ситуация с Ираном достигает ключевого момента Рынок за последние несколько дней показал умеренное восстановление. Надеемся, что на этот раз восстановление не будет снова нарушено напряжённостью вокруг ситуации между США и Ираном. 🤔 Трамп находится в Нью-Йорке на заседаниях ООН и, как ожидается, встретится с лидерами шести стран Персидского залива, чтобы обсудить Иран и его дальнейшие шаги. Он говорит, что новая война не исключена, при этом предполагая, что Иран может быть готов к переговорам.#DailyOrbit

Нефть испытывает трудности уже 6 дней подряд, доходности облигаций ставят под сомнение дипломатическую сделку Кратко 1/ Шестое подряд падение нефти на фоне оптимизма по сделке с Ираном удерживает акции около исторических максимумов, но рынок облигаций не верит: доходности 10-летних облигаций около 4,98%, а самая плоская кривая 2s10s за восемнадцать месяцев говорит о том, что любое решение будет хрупким. 2/ ОЭСР повысила прогнозы инфляции для всех экономик G20, кроме Китая и Саудовской Аравии, явно указывая на более агрессивную реакцию, чем в 2022 году, что исключает возможность мягкого поворота ФРС, ЕЦБ или Банка Японии в ближайшее время. 3/ Запрет Трампа на экспорт дизеля больше не является маловероятным сценарием: представители отрасли в частном порядке называют его неизбежным, а расчёты по переработке указывают на сокращение работы НПЗ почти на 2 миллиона баррелей в день и шок в размере около 25 центов за галлон бензина, который напрямую усугубляет проблему инфляции. 4/ SPX зажат между уровнем колл-опционов на 7,800 и зоной разворота 7,650-7,662, и реальный риск — это не обычный день снижения, а разрыв в восьми крупнейших компаниях, удерживающих подразумеваемую корреляцию на рекордно низком уровне, поскольку остальные 492 акции с бета ниже 1 не обеспечивают подушки безопасности, когда это нарушается. Режим: Хрупкий. Держите диапазон, но не гонитесь за спокойствием акций выше 7,800, и следите за зоной разворота 7,650-7,662 как за линией между стабилизацией и дестабилизацией потока сделок дилеров к концу месяца.

Обe стороны снова ведут переговоры, и лично я считаю, что это важно, даже если мы еще далеки от окончательного соглашения. После месяцев напряженности само возвращение обеих сторон к серьезным обсуждениям создает хотя бы возможный путь к деэскалации. Что я наблюдаю больше всего, так это Ормузский пролив. Если переговоры в конечном итоге помогут восстановить более нормальные условия судоходства, влияние может выйти далеко за рамки политики — цены на нефть, ожидания инфляции и общее настроение на рынке могут отреагировать. Но я остаюсь осторожным. Прогресс в переговорах и достижение сделки — это две совершенно разные вещи, и еще предстоит решить серьезные разногласия. Для меня следующий сигнал — это не очередной позитивный заголовок. Это то, начнут ли обе стороны действительно идти на компромиссы. 👀 Если это произойдет, это может стать гораздо более значимой рыночной историей. #USIranTalksProgress $BTC

Нефть теперь несет в себе дипломатический вариант наряду с риском физического дефицита. Иран заявляет, что направил Вашингтону три условия прекращения огня через Катар, в то время как США не подтвердили прогресс, а европейские нефтепереработчики сталкиваются с перебоями в поставках сырой нефти в октябре. Мое мнение: достоверные переговоры могут снизить премии за риск Brent и WTI до нормализации потоков, но без подтверждения рынок может продолжить оказывать давление на доходность облигаций и оценки рисковых активов. #IranCeasefireTerms

Нефть теперь несет дипломатический вариант наряду с риском физического предложения. Иран заявляет, что отправил Вашингтону три условия прекращения огня через Катар, в то время как США не подтвердили прогресс, а европейские нефтепереработчики сталкиваются с нарушениями поставок сырой нефти в октябре. Мое мнение: достоверные переговоры могут снизить премии за риск Brent и WTI до нормализации потоков, но без подтверждения рынок может продолжить давление на доходность облигаций и оценки рисковых активов. $BZ #CryptoCapReclaims2.8T #ZEC38KShortClosed #TrumpGulfIranTalks

САУДОВСКАЯ АРАМКО СОКРАЩАЕТ ПОСТАВКИ НЕФТИ В ЕВРОПУ Сообщается, что Saudi Aramco уведомила европейских клиентов о том, что в следующем месяце они не получат квоты на сырую нефть, что продлевает перебои с поставками, вызванные атакой на трубопровод Восток-Запад Остановка уже вызвала закупки замещающей нефти, Саудовская Аравия работает над восстановлением примерно половины пропускной способности трубопровода в течение нескольких дней Рыночный аспект: опасения по поводу поставок в октябре поддерживают цены на нефть, оптимизм по поводу ремонта трубопровода ограничивает рост. Brent торгуется около $103.53, WTI — около $101.46. $CL