TraderS | 缺德道人
TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
34Подписки
1,8 тыс.подписчиков
Новости
Новости
WTI原油刚刚再次突破100美元大关，主要原因依然是霍尔木兹海峡紧张，近期不断有油轮遭遇攻击，比如：
印度航运部长 Sonowal 表示，10月16日，MT ST 3 在霍尔木兹海峡被弹体击中，船上15名印度海员全部安全、无伤亡。
好消息是阿曼湾至中国VLCC运价从高点回落约7.7%，以及过去七天约400艘商船通过海峡，美军同期协助海湾伙伴运输超过1亿桶原油。
综合作用下来，原油不太会跳涨，而是现在这种稳步推进，在油价未缓解的大背景下，通胀回落无异于痴人说梦，美股大牛自然也是无从谈起了。
现在依然是等坏消息不再让风险市场下跌后的缓和信号，一旦利空不跌，稍微有点利好就会开启反弹了。目前看，对俄解除制裁也尚未起到效果。$CL
Вирусное видео с переворотом нового автомобиля Tesla Roadster действительно впечатляет, на первый взгляд кажется, что это AI-видео, а презентация, назначенная на 21 октября перед отчетом Tesla за третий квартал, явно продумана до мелочей.
Начнем с машины: она соответствует привычному образу Маска с задержками — выпуск задержался на 9 лет, а в продажу поступит только в следующем году. При этом существующие модели Tesla устаревают и требуют быстрой модернизации для поддержания продаж.
Эта машина на самом деле не летает, а оснащена реактивной технологией Falcon от SpaceX, что фактически означает дальнейшую техническую интеграцию Tesla и SpaceX, обе технологии зрелые, но вместе смотрятся очень эффектно.
Ходят слухи, что на этом отчете Tesla может быть объявлено о слиянии двух компаний, но мы уже анализировали во втором квартале, что при высокой цене SPCX и низкой цене TSLA слияние было бы оптимальным решением для Маска, однако текущая цена акций этого не поддерживает, и в будущем возможна дополнительная корректировка с обеих сторон.
Этот релиз не повлияет на уже закрытый отчет за третий квартал, но если отчет окажется не очень хорошим, то позитив от презентации может оказать сильную поддержку и смягчить падение.
Кстати, эта технология в повседневном использовании кажется бесполезной — это не настоящий практичный летающий автомобиль, случайный выброс может травмировать прохожих, возможно, единственный сценарий использования — как катапультное кресло в истребителе? Для экстренного спасения, если у машины сзади сломалась педаль тормоза?
Данные PPI опубликованы. Общий годовой уровень 6,3%, общий месячный уровень 1,3%, базовый годовой уровень 5%, базовый месячный уровень 0,7%, снова ужасные данные, даже хуже, чем вчерашний CPI, чем раньше умрём, тем раньше возродимся, давайте быстрее падать, у меня ещё есть дела #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
TraderS | 缺德道人
Сегодня вечером ожидается общий годовой показатель PPI на уровне 5,3%, общий месячный — 0,5%, базовый годовой — 4,4%, базовый месячный — 0,3%.
Учитывая данные CPI за вчерашний вечер, теперь нужно смотреть, превысят ли сегодняшние опубликованные значения ожидания, особенно общий годовой показатель и базовый месячный.
Если сегодняшние данные снова окажутся более жёсткими, можно ожидать резкого и решительного движения рынка.
Если же данные неожиданно окажутся более мягкими, предстоит затяжной период: сначала будет небольшой отскок, но если не появится значимых позитивных факторов, скорее всего, на следующей неделе последует дальнейшее снижение, что будет ещё неприятнее.
В целом вероятность продолжения снижения высока, ведь время, форма и настроение ещё не созрели. Продержимся ещё неделю, в эти дни стоит хорошо поесть, выпить и отдохнуть. Кстати, если бы на этой неделе открылись на уровне 2049, было бы отлично, а так, дойдя до дома и только потом войдя в «мусорное время», это действительно немного пустая трата жизни.
Сегодня вечером ожидается общий годовой показатель PPI на уровне 5,3%, общий месячный — 0,5%, базовый годовой — 4,4%, базовый месячный — 0,3%.
Учитывая данные CPI за вчерашний вечер, теперь нужно смотреть, превысят ли сегодняшние опубликованные значения ожидания, особенно общий годовой показатель и базовый месячный.
Если сегодняшние данные снова окажутся более жёсткими, можно ожидать резкого и решительного движения рынка.
Если же данные неожиданно окажутся более мягкими, предстоит затяжной период: сначала будет небольшой отскок, но если не появится значимых позитивных факторов, скорее всего, на следующей неделе последует дальнейшее снижение, что будет ещё неприятнее.
В целом вероятность продолжения снижения высока, ведь время, форма и настроение ещё не созрели. Продержимся ещё неделю, в эти дни стоит хорошо поесть, выпить и отдохнуть. Кстати, если бы на этой неделе открылись на уровне 2049, было бы отлично, а так, дойдя до дома и только потом войдя в «мусорное время», это действительно немного пустая трата жизни.
Давайте немного обсудим проблему корпоративных облигаций. На самом деле, еще до публикации CPI 14-го числа, 13-го CoreWeave уже начал падать, а доходность взлетела более чем на 15%.
Связь между CoreWeave и Nvidia давно уже обсуждается, это как запутанный трюк с лестницей, где одна нога наступает на другую и всё взмывает вверх. По сути, такие высокодоходные циклические облигации ничем не отличаются от краха стабильных монет и циклического залогового кредитования в криптосфере.
К тому же, в последнее время доходность американских облигаций так высока, что вместо покупки корпоративных облигаций лучше взять безрисковые американские облигации. Хотя американские облигации тоже давно критикуют, их кредитный рейтинг всё равно намного лучше, чем у корпоративных, особенно краткосрочные облигации на 2 и 10 лет остаются востребованными.
В общем, все знают, что в AI есть пузырь, который рано или поздно лопнет, но всегда найдутся жадные. Этот крах, скорее всего, будет происходить точечными взрывами, даже если сейчас падение большое, нельзя сказать, что всё кончено. В дальнейшем будет повторный отскок, просто уровни отскока могут постепенно снижаться. Лучше, когда происходит постепенное падение, чем один большой взрыв.
TraderS | 缺德道人
Хотя корейский рынок акций был остановлен по механизму защиты, на самом деле сегодня есть две хорошие новости: во-первых, вероятность повышения ставки в октябре снова снизилась, во-вторых, доходности долгосрочных и краткосрочных американских облигаций также упали.
Долгое время проблемой для американского рынка акций, помимо устаревших тем и завышенной оценки с последующим снижением ожиданий прибыли, была конкуренция между акциями, американскими облигациями и корпоративными облигациями за ликвидность.
Теперь падение американского рынка акций направляет ликвидность в американские облигации, что смягчает кризис облигаций, а золото напрямую связано с процентными ставками, поэтому в целом стабильно. При отсутствии более серьезного кризиса ликвидности золото должно оставаться стабильным. Даже если будет краткосрочное резкое падение из-за внезапного исчерпания ликвидности, благодаря поддержке покупок золота центральными банками, безопасность остается высокой, и это подходящий актив для низкорискового входа.
Сегодня вечером данные по PPI, скорее всего, продолжат вчерашнюю тенденцию CPI, даже если неожиданно окажутся ниже ожиданий, это, вероятно, вызовет лишь небольшой отскок и не изменит нисходящий тренд. После этого падения дальнейшее улучшение, вероятно, наступит только после заседания FOMC и смягчения отношений между США и Ираном, поэтому нужно продолжать терпеливо ждать. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Конечно, в период расширения с избыточной ликвидностью, чем бесполезнее и сложнее оценить актив, тем выше его могут разогнать, логика POPMART Ван Нина именно в этом. Но сейчас цикл повышения ставок только начался, и POPMART тоже снизился с пиков, так что лучше подождать и посмотреть.
Если США действительно войдут в рецессию, а Китай — в дефляцию, тогда наличные станут королём. Но я думаю, что не стоит быть настолько пессимистичным, сейчас это скорее нормальная коррекция после роста, дальше посмотрим на APEC и G20.
TraderS | 缺德道人
Отбросив сентиментальность, разве текущая цена на три главных производителя памяти, особенно на Hynix, не кажется более привлекательной, чем у биткоина? Крупные технологические компании, даже если их акции падают, имеют заводы, рабочих, производственные линии, спрос, заказы и финансовую отчетность, их фундаментальные показатели намного сильнее, чем у биткоина. Но если говорить о криптосообществе и его сентиментальности, то тут уж ничего не поделаешь $SNDK $MU $SKHYNIX
Отбросив сентиментальность, разве текущая цена на три главных производителя памяти, особенно на Hynix, не кажется более привлекательной, чем у биткоина? Крупные технологические компании, даже если их акции падают, имеют заводы, рабочих, производственные линии, спрос, заказы и финансовую отчетность, их фундаментальные показатели намного сильнее, чем у биткоина. Но если говорить о криптосообществе и его сентиментальности, то тут уж ничего не поделаешь $SNDK $MU $SKHYNIX
TraderS | 缺德道人
В настоящее время биткоин действительно еще держится крепко, но с точки зрения механизма, если американский и корейский фондовые рынки продолжат падать, это неизбежно приведет к необходимости ликвидаций и пополнения маржи, а как только это начнется и вызовет панику, последует цепное падение.
Механизм именно в этом. Сработает ли он — я точно не знаю, но если бы я был на вашем месте, я бы, пока биткоин еще на уровне 80 000, продавал его и покупал технологические акции, которые вот-вот провалятся и образуют «золотую яму». Рост с 80 000 до 100 000 — это всего лишь около 25%, а технологический сектор, провалившись глубоко, может удвоиться, и эту математическую задачу многие смогут решить. Только вот неясно, не прорвется ли «оконная бумага».
Конечно, если вы считаете, что сильные становятся сильнее и биткоин готов удвоиться до 160 000, это тоже возможно, но это маловероятное событие. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
В настоящее время биткоин действительно еще держится крепко, но с точки зрения механизма, если американский и корейский фондовые рынки продолжат падать, это неизбежно приведет к необходимости ликвидаций и пополнения маржи, а как только это начнется и вызовет панику, последует цепное падение.
Механизм именно в этом. Сработает ли он — я точно не знаю, но если бы я был на вашем месте, я бы, пока биткоин еще на уровне 80 000, продавал его и покупал технологические акции, которые вот-вот провалятся и образуют «золотую яму». Рост с 80 000 до 100 000 — это всего лишь около 25%, а технологический сектор, провалившись глубоко, может удвоиться, и эту математическую задачу многие смогут решить. Только вот неясно, не прорвется ли «оконная бумага».
Конечно, если вы считаете, что сильные становятся сильнее и биткоин готов удвоиться до 160 000, это тоже возможно, но это маловероятное событие. $BTC #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
TraderS | 缺德道人
Хотя корейский рынок акций был остановлен по механизму защиты, на самом деле сегодня есть две хорошие новости: во-первых, вероятность повышения ставки в октябре снова снизилась, во-вторых, доходности долгосрочных и краткосрочных американских облигаций также упали.
Долгое время проблемой для американского рынка акций, помимо устаревших тем и завышенной оценки с последующим снижением ожиданий прибыли, была конкуренция между акциями, американскими облигациями и корпоративными облигациями за ликвидность.
Теперь падение американского рынка акций направляет ликвидность в американские облигации, что смягчает кризис облигаций, а золото напрямую связано с процентными ставками, поэтому в целом стабильно. При отсутствии более серьезного кризиса ликвидности золото должно оставаться стабильным. Даже если будет краткосрочное резкое падение из-за внезапного исчерпания ликвидности, благодаря поддержке покупок золота центральными банками, безопасность остается высокой, и это подходящий актив для низкорискового входа.
Сегодня вечером данные по PPI, скорее всего, продолжат вчерашнюю тенденцию CPI, даже если неожиданно окажутся ниже ожиданий, это, вероятно, вызовет лишь небольшой отскок и не изменит нисходящий тренд. После этого падения дальнейшее улучшение, вероятно, наступит только после заседания FOMC и смягчения отношений между США и Ираном, поэтому нужно продолжать терпеливо ждать. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Хотя корейский рынок акций был остановлен по механизму защиты, на самом деле сегодня есть две хорошие новости: во-первых, вероятность повышения ставки в октябре снова снизилась, во-вторых, доходности долгосрочных и краткосрочных американских облигаций также упали.
Долгое время проблемой для американского рынка акций, помимо устаревших тем и завышенной оценки с последующим снижением ожиданий прибыли, была конкуренция между акциями, американскими облигациями и корпоративными облигациями за ликвидность.
Теперь падение американского рынка акций направляет ликвидность в американские облигации, что смягчает кризис облигаций, а золото напрямую связано с процентными ставками, поэтому в целом стабильно. При отсутствии более серьезного кризиса ликвидности золото должно оставаться стабильным. Даже если будет краткосрочное резкое падение из-за внезапного исчерпания ликвидности, благодаря поддержке покупок золота центральными банками, безопасность остается высокой, и это подходящий актив для низкорискового входа.
Сегодня вечером данные по PPI, скорее всего, продолжат вчерашнюю тенденцию CPI, даже если неожиданно окажутся ниже ожиданий, это, вероятно, вызовет лишь небольшой отскок и не изменит нисходящий тренд. После этого падения дальнейшее улучшение, вероятно, наступит только после заседания FOMC и смягчения отношений между США и Ираном, поэтому нужно продолжать терпеливо ждать. #韩股盘中跌近8%，全球科技股集体承压
Хранение данных по-прежнему находится в нисходящем тренде, с точки зрения нарратива — его преследуют китайские компании по хранению, но с точки зрения рынка — это просто коррекция после роста.
На примере SanDisk: помимо недавнего нисходящего тренда, вызванного нарративом и макроэкономическим давлением, нужно дождаться отчёта за 29 октября. Если к тому времени падение уже завершится, эффект «китайского ужаса» пройдет, и при хорошем отчёте может последовать отскок.
SPCX ранее достиг пика отскока на фоне хайпа вокруг космических вычислений, затем снова упал. Уровень 175 — ключевой центр вокруг IPO, а 220+ — это иррациональный экстремум, который сложно достичь без внешних благоприятных факторов и подтверждения собственной способности генерировать прибыль. В краткосрочной перспективе возврат туда маловероятен.
25 октября SPCX разблокирует ещё 330 миллионов акций, а на второй торговый день после квартального отчёта будет освобождено около 1,3 миллиарда акций. Такое большое давление продаж на фоне падающего внешнего рынка создаст настоящий «ужастик».
В общем, окно для снижения рисковых активов уже открыто, не спешите входить в рынок, даже если хочется — подождите хотя бы неделю и посмотрите.