#30YAbove5%For41Days
About 30YAbove5%For41Days
As of Sep 1, the 30-year yield had spent 56 trading days above 5% this year, 41 straight. It touched 5.259% on Sep 2, a 19-year high; the 10-year hit its highest since Nov 2023 before easing. Higher long rates reflect hike expectations, deficits, issuance and term premiums. Oil near $90 revived inflation worries, while Treasury buybacks target liquidity. CPI and the FOMC may cool yields, but supply and inflation risk could keep pressure on stocks, gold and BTC.
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🚨 DIE RENDITEN STEIGEN SCHNELL — UND RISIKOANLAGEN ZAHLEN DEN PREIS.
Die Staatsanleihenrenditen, die sich der Marke von 4,8 % nähern, setzen die Märkte unter Druck, und Fonds verkaufen zuerst Vermögenswerte mit hoher Volatilität. SOL erleidet einen ernsthaften Einbruch, dessen eintägiger Rückgang sich schnell beschleunigt. 📉
Wenn die Renditen steigen, spürt Krypto normalerweise als Erstes den Schmerz. 👀
#DailyOrbit
📉 BTC & ETH stehen unter steigendem makroökonomischem Druck
$BTC hält sich um $77K–$78K, während $ETH nahe $2,4K gehandelt wird, da höhere Ölpreise, Staatsanleihenrenditen und strengere Finanzbedingungen auf Risikoanlagen drücken.
🛢️ Brent: ~95 $
📈 10-jährige Rendite: ~4,81 %
⚠️ BTC-Unterstützung: $76K–$77K. Ein Halten könnte die Stimmung stabilisieren; ein Einbruch könnte tiefere Verkäufe auslösen.#NFPTestsSeptHikeOdds #RobinhoodChainRWAvsMemes #DellAIServerBeat
Die 10-jährige Rendite Japans hat gerade 3 % erreicht.
Das ist das erste Mal seit 1996 passiert. Auf den ersten Blick sieht es nach einer weiteren Schlagzeile aus dem Anleihemarkt aus. Aber je mehr ich sie betrachte, desto wichtiger erscheint mir die Veränderung. Die japanischen Renditen steigen, da die Märkte stärkere Inflation, höhere Energiekosten, fiskalische Bedenken und die Möglichkeit weiterer Straffungen der BOJ einpreisen. Und es betrifft nicht nur die 10-jährige Rente. Auch die 5-jährige Rendite hat ein Rekordhoch erreicht, während die 2-jährige Rendite auf einem Niveau liegt, das seit über drei Jahrzehnten nicht mehr gesehen wurde. Was das für globale m interessant macht
Aktien werden durch steigende Ölpreise + Renditen belastet
Die US-Aktien-Futures liegen heute niedriger, da die Ölpreise und die Renditen von Staatsanleihen steigen, wobei geopolitische Spannungen Inflationssorgen verstärken. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe ist nahe an 4,8 % gestiegen.
Der Markt beobachtet auch den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, um Hinweise auf den nächsten Schritt der Fed zu erhalten. #DellAIServerBeat #JGB10YTops3% #StrategyBuildsCash
🚨 BTC & ETH KÄMPFEN NICHT GEGEN KRYPTOVERKÄUFER — SIE KÄMPFEN GEGEN DAS MAKRO
$BTC hält sich um die 77.000–78.000 $, während $ETH nahe bei 2.400 $ bleibt.
Aber die größere Bedrohung im Moment sind nicht nur die Spannungen zwischen den USA und dem Iran. 👀
Die Ölpreise steigen, die Renditen von Staatsanleihen steigen, und die finanziellen Bedingungen werden strenger — eine Kombination, die ernsthaften Druck auf Risikoanlagen ausüben kann.
Also selbst wenn Krypto oberflächlich stark aussieht, wird das makroökonomische Umfeld weniger freundlich. ⚠️
Die entscheidende Frage jetzt:
#DailyOrbit
Wenn man sich die 1970er Jahre ansieht, befinden wir uns in einer ähnlichen Situation, wenn auch nicht so schlimm. Ein realistisches Szenario, in dem die Zinsen steigen, aber die reale Inflation darüber liegt. Das bedeutet, dass jeder, der nicht viele Vermögenswerte besitzt, völlig zerstört wird
30-jährige Anleihen bei 5,25 % bedeuten, dass niemand wirklich glaubt, dass die Inflation bei 3 % liegt
🩸BRUTAL: Der US-Dollar fällt TROTZ des 30-jährigen Treasury-Ertrags, der den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten erreicht hat.
Höhere Renditen ziehen normalerweise Kapital an und stärken den Dollar, aber das passiert nicht.
Der DXY fiel im August von fast 102 auf unter 99.
Der Yuan stärkte sich gegenüber dem Dollar und der Yen stieg um 1,5 %, da die Erwartungen an eine Zinserhöhung der BOJ zunahmen.
Die 40 BILLIONEN Dollar Staatsverschuldung, steigende Defizite und Bedenken hinsichtlich des ausgeweiteten Rückkaufprogramms des Finanzministeriums wirken alle gegen die Währung.
Investoren verlangen höhere Renditen, um langfristige US-Schulden zu halten, während der Dollar weiter schwächer wird.
Der Arbeitsmarktbericht am Freitag ist der nächste Test.
Coin Bureau
🚨GROß: Das Finanzministerium hat gerade $12,5 MILLIARDEN seiner eigenen Schulden zurückgekauft, und das könnte die Inflation tatsächlich VERSCHLIMMERN.
Der Rückkauf wurde durch die Ausgabe VON MEHR kurzfristigen T-Bills finanziert, die als nahezu Bargeld fungieren und effektiv Liquidität in das Finanzsystem einspeisen.
Mehr Liquidität, während die Inflation über dem 2%-Ziel der Fed bleibt, wirkt den Straffungsmaßnahmen der Fed entgegen.
Selbst verdoppelt beträgt der jährliche Rückkauf nur $120 MILLIARDEN oder 0,4 % der gesamten US-Schulden. Das QE der Fed in der Covid-Ära betrug $4,9 BILLIONEN.
Das wahrscheinliche eigentliche Motiv: Die Hypothekenzinsen stiegen wieder auf etwa 7 %, nachdem sie Anfang dieses Jahres auf etwa 6 % gefallen waren, und Bessent musste die Renditen senken.
Steigende Renditen sind nicht nur ein US-Problem. Japan, Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich erleben ebenfalls einen Anstieg, da Regierungen um dasselbe Kapital konkurrieren.
Ein Land, das seine eigenen Schulden kauft, wird einen globalen Anleihenverkauf nicht beheben, so die CME Group.
