比特币子棋
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Was zum Teufel ist hier los, wie ist das plötzlich auf 80.000 gestiegen!
Vor einer Stunde habe ich bei 76.000 eine Long-Position eröffnet, bei 78.000 ausgestiegen, gerade eben noch mal kurz reingegangen 💩, und als ich zurückkam, war es auf 80.000. Ich dachte, ich sehe nicht richtig...
Verdammt, diesen 💩 hätte ich zurückhalten sollen, hätte ihn wirklich nicht machen sollen. Wer hätte gedacht, dass BTC während des Scheißens um 2000 Dollar steigt!
Nach der Zinserhöhung ist $BTC von 75.000 auf etwa 78.000 zurückgeprallt und schwankt dort!
Aber wirklich bemerkenswert ist, dass trotz der vielen negativen Faktoren – Zinserhöhung der Fed, Stärkung des US-Dollars und der US-Staatsanleihen sowie Abflüsse bei ETFs – die 75.000 US-Dollar Marke nicht durchbrochen wurde.
Vier Stunden lang gab es durchgehend Dochte nach unten, die Tiefpunkte wurden schrittweise höher, anschließend wurde die Abwärtstrendlinie durchbrochen, MACD zeigt ein goldenes Kreuz, und die Impulsbalken vergrößern sich.
Aber jetzt schon von einer Trendwende zu sprechen, ist noch zu früh.
KDJ ist bereits im hohen Bereich, der kurzfristige RSI nähert sich der Überkauft-Marke, und zwischen 78.500 und 80.000 US-Dollar liegen erneut gleitende Durchschnitte und Widerstandsbereiche mit vielen Positionen. Beim Ausbruch hat das Handelsvolumen nicht deutlich zugenommen, was zeigt, dass dieser Anstieg eher durch nachlassenden Verkaufsdruck und das Eindecken von Short-Positionen getrieben wird; echtes neues Kapital ist noch nicht vollständig eingestiegen.
Nach zwei Tagen mit ETF-Abflüssen von etwa 746 Millionen US-Dollar gab es am letzten Handelstag wieder Zuflüsse von rund 160 Millionen US-Dollar. Institutionen sind also nicht abgezogen, und um die 75.000 US-Dollar gibt es tatsächlich Käufer, aber dieses Geld wirkt derzeit eher als Stütze und reicht nicht aus, um BTC direkt auf 82.000 US-Dollar zu treiben.
Deshalb tendiere ich für den verbleibenden September dazu, zunächst die 79.000 bis 80.000 US-Dollar anzusteuern und dann einen Rücksetzer zur Bestätigung abzuwarten.
Fällt der Rücksetzer nicht unter 77.000 US-Dollar, bedeutet das, dass die ursprüngliche Trendlinie vom Widerstand zur Unterstützung geworden ist, und danach ist mit einem Anstieg auf 82.000 bis 83.000 US-Dollar zu rechnen.
Fällt der Kurs nach dem Hoch jedoch wieder unter 76.000 US-Dollar, könnte der Ausbruch eine Finte gewesen sein, und die 75.000 US-Dollar Marke wird erneut getestet.
Kurzfristig kann man dem Rebound optimistisch gegenüberstehen, aber zu viel Vertrauen in eine Trendwende sollte man nicht haben. Meine bisherigen Erfahrungen zeigen, dass man schnell vom Markt eines Besseren belehrt wird, wenn man zu blind optimistisch ist!
比特币子棋
So viele negative Faktoren, aber $BTC hält stand und fällt nicht – ist das ein Boden oder nur ein Durchhalten?
Die Fed erhöht die Zinsen, das Punktediagramm deutet weitere Erhöhungen im Jahr an.
Wohlsh spricht eher hawkisch, der US-Dollar und die Renditen der US-Staatsanleihen steigen.
Das CLARITY-Gesetz stockt, große Abflüsse bei ETFs, auch Strategy beginnt mit dem Verkauf von Coins.
Nach dem bisherigen Muster hätte BTC nach dieser Kombination selbst ohne Crash bei etwa 70.000 US-Dollar notieren müssen.
Diesmal fiel der Tiefststand nur auf etwa 75.000 US-Dollar und wurde schnell wieder von Kapital aufgenommen.
Das zeigt, dass bei etwa 75.000 US-Dollar tatsächlich Unterstützung besteht, der Markt ist auf Zinserhöhungen vorbereitet. Ein Rückgang von 82.000 auf 75.000 US-Dollar, fast 9 % Korrektur, hat bereits einen Teil der negativen Nachrichten vorweggenommen.
Aber jetzt ist es noch zu früh, um einen Bullenmarkt auszurufen.
Je länger ich handle, desto mehr interessiert mich nicht, wie beängstigend Nachrichten sind, sondern wie sich der Preis danach verhält. Fallen die Preise trotz negativer Nachrichten nicht, heißt das, die Bären können vorerst nicht drücken; steigen sie nach negativen Nachrichten nicht, zeigt das, dass die Bullen nicht stark sind.
Das BTC von heute ist einfach: Unten gibt es Käufer, oben keine Verfolger.
Wenn 75.000 bis 76.000 US-Dollar gehalten werden, gibt es kurzfristig Chancen auf Seitwärtsbewegung und Erholung, um erneut 80.000 bis 82.000 US-Dollar anzugreifen.
Über 82.000 US-Dollar sind die negativen Nachrichten im Wesentlichen eingepreist; fällt es unter 72.400 US-Dollar, ist der Abwärtstrend nur verzögert.
Was den mittleren Bereich betrifft, so ist meine vertrauteste Strategie weiterhin: Entweder abwarten und nichts tun oder kurzfristigen Swing-Handel mit festgelegten Gewinn- und Verlustgrenzen.
#美联储三年来首次加息25个基点
So viele negative Faktoren, aber $BTC hält stand und fällt nicht – ist das ein Boden oder nur ein Durchhalten?
Die Fed erhöht die Zinsen, das Punktediagramm deutet weitere Erhöhungen im Jahr an.
Wohlsh spricht eher hawkisch, der US-Dollar und die Renditen der US-Staatsanleihen steigen.
Das CLARITY-Gesetz stockt, große Abflüsse bei ETFs, auch Strategy beginnt mit dem Verkauf von Coins.
Nach dem bisherigen Muster hätte BTC nach dieser Kombination selbst ohne Crash bei etwa 70.000 US-Dollar notieren müssen.
Diesmal fiel der Tiefststand nur auf etwa 75.000 US-Dollar und wurde schnell wieder von Kapital aufgenommen.
Das zeigt, dass bei etwa 75.000 US-Dollar tatsächlich Unterstützung besteht, der Markt ist auf Zinserhöhungen vorbereitet. Ein Rückgang von 82.000 auf 75.000 US-Dollar, fast 9 % Korrektur, hat bereits einen Teil der negativen Nachrichten vorweggenommen.
Aber jetzt ist es noch zu früh, um einen Bullenmarkt auszurufen.
Je länger ich handle, desto mehr interessiert mich nicht, wie beängstigend Nachrichten sind, sondern wie sich der Preis danach verhält. Fallen die Preise trotz negativer Nachrichten nicht, heißt das, die Bären können vorerst nicht drücken; steigen sie nach negativen Nachrichten nicht, zeigt das, dass die Bullen nicht stark sind.
Das BTC von heute ist einfach: Unten gibt es Käufer, oben keine Verfolger.
Wenn 75.000 bis 76.000 US-Dollar gehalten werden, gibt es kurzfristig Chancen auf Seitwärtsbewegung und Erholung, um erneut 80.000 bis 82.000 US-Dollar anzugreifen.
Über 82.000 US-Dollar sind die negativen Nachrichten im Wesentlichen eingepreist; fällt es unter 72.400 US-Dollar, ist der Abwärtstrend nur verzögert.
Was den mittleren Bereich betrifft, so ist meine vertrauteste Strategie weiterhin: Entweder abwarten und nichts tun oder kurzfristigen Swing-Handel mit festgelegten Gewinn- und Verlustgrenzen.
#美联储三年来首次加息25个基点
Die US-Notenbank erhöht heute Abend den Zinssatz um 25 Basispunkte auf 3,75 %–4,00 %.
Allein diese Zinserhöhung ist eigentlich nicht beängstigend, da der Markt dies bereits vorweggenommen hat.
Im Folgenden müssen nur drei Punkte beobachtet werden:
76.000 US-Dollar sind die kurzfristige Linie für den Kampf zwischen Bullen und Bären. Wenn dieser Wert gehalten wird, hat BTC die Chance, weiter auf 80.000–82.000 US-Dollar zu steigen.
72.400 US-Dollar sind die erste wichtige Verteidigungslinie. Solange dieser Wert nicht unterschritten wird, befindet sich der Markt weiterhin in einer hochpreisigen Seitwärtsbewegung und es liegt kein trendbedingter Einbruch vor.
Wenn 72.400 US-Dollar effektiv unterschritten werden, bedeutet dies, dass der hawkische Druck sich wirklich auf den Kurs überträgt, und der nächste Schritt wird wahrscheinlich ein Test bei 69.600 US-Dollar sein.
Meine Gesamtbewertung lautet: Kurzfristig ist die Seitwärtsbewegung leicht bärisch, die mittelfristige Richtung hängt weiterhin davon ab, ob 72.400 US-Dollar gehalten werden.
Die heutigen 25 Basispunkte sind nicht das Gefährlichste, sondern das Gefährlichste ist, wenn die Inflation weiterhin ansteigt und die Fed gezwungen ist, aus einer „einmaligen Zinserhöhung“ eine „fortlaufende Zinserhöhung“ zu machen. Wenn der US-Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen danach weiter steigen, wird der BTC-Anstieg in der Nähe von 80.000 US-Dollar weiterhin leicht unter Druck stehen.
Andererseits, wenn BTC in einem eher hawkischen Umfeld weiterhin 72.400 US-Dollar hält und sich wieder über 76.000 US-Dollar stabilisiert, bedeutet dies, dass der Kursrückgang abgeschlossen ist und negative Nachrichten bereits eingepreist sind.
Kurz gesagt: Kurzfristig sollte man nicht blind dem Anstieg folgen, aber auch nicht wegen der Zinserhöhung in Panik geraten. Wenn 72.400 US-Dollar gehalten werden, wird mit einer Seitwärtsbewegung und Erholung gerechnet; fällt der Kurs unter 72.400 US-Dollar, gilt es 69.600 US-Dollar zu verteidigen; eine echte Trendwende erfordert eine Rückkehr über 80.000 US-Dollar.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Fed heute Abend die Zinsen um 25 Basispunkte anheben wird. Die eigentliche Entscheidung für die Richtung von BTC hängt jedoch nicht davon ab, ob die Zinsen erhöht werden, sondern davon, ob das Punktediagramm dem Markt signalisiert: Handelt es sich nur um eine einmalige Zinserhöhung oder um den Beginn eines neuen Straffungszyklus.
Wenn das Punktediagramm bei etwa 3,9 % bleibt, bedeutet das, dass nach der heutigen Erhöhung wahrscheinlich eine Pause eingelegt wird. Dies wäre eine eher dovishe Zinserhöhung, die Renditen von US-Staatsanleihen und der US-Dollar könnten fallen, und BTC könnte eine „negative Nachricht eingepreist“-Erholung erleben und erneut die Marke von 80.000 bis 82.000 US-Dollar anpeilen.
Wenn der Median auf etwa 4,1 % steigt, bedeutet das, dass vor Jahresende wahrscheinlich noch eine weitere Erhöhung folgt. Dies halte ich für das wahrscheinlichste Ergebnis: Der Zinserhöhungszyklus hat begonnen, aber es wird nicht bei jeder Sitzung eine Erhöhung geben.
Kurzfristig könnte BTC zunächst unter Druck geraten und die Unterstützung bei 75.000 bis 76.000 US-Dollar wird entscheidend sein. Wenn diese gehalten wird, ist eine technische Erholung möglich.
Wenn das Punktediagramm etwa 4,4 % erreicht, deutet das darauf hin, dass vor Jahresende mindestens zwei weitere Erhöhungen folgen werden. Das wäre eine deutlich hawkische Überraschung, bei der die Renditen von US-Staatsanleihen und der US-Dollar weiter steigen könnten. Sollte BTC unter 75.000 US-Dollar fallen, wäre die nächste Unterstützung bei 72.400 US-Dollar, im Extremfall sogar nahe 69.600 US-Dollar.
Die jüngsten Äußerungen von Waller sind eindeutig hawkisch: Die Inflation liegt weiterhin über dem Ziel, der Arbeitsmarkt zeigt keine deutlichen Einbrüche, und das Finanzumfeld ist nicht wirklich restriktiv. Daher neige ich dazu, heute Abend eine Kombination aus „Zinserhöhung um 25 Basispunkte + Anhebung des Punktediagramms auf etwa 4,1 %“ zu erwarten.
Heute Abend sollten drei Zahlen im Fokus stehen: 3,9 % bedeutet negative Nachrichten sind eingepreist, 4,1 % steht für eine volatile, leicht negative Entwicklung, und bei 4,4 % muss man vor einer neuen Abwärtsbewegung vorsichtig sein.
Warum verliert man mit zunehmender Beschäftigung mit einer Kryptowährung eher die objektive Beurteilung dafür?
Als ich neu auf dem Markt war, dachte ich, je tiefer die Recherche, desto vernünftiger die Positionsgröße.
Ich hatte das Whitepaper gelesen, Interviews mit dem Team gehört und war in der Community vertraut, also glaubte ich natürlich, mehr zu wissen als andere.
Später erkannte ich, dass Forschung zwar das Verständnis vertieft, aber auch Emotionen erzeugt.
Früher verfolgte ich ein Projekt langfristig, kannte jede Aktualisierung, Kooperation und Token-Freigabe und konnte sogar jede Verzögerung für das Team erklären.
Wenn der Preis fiel, beurteilte ich nicht neu, sondern suchte instinktiv nach positiven Argumenten, um mich selbst zu bestätigen. Andere sahen eine Schwäche im Trend, ich sah „den Markt, der es noch nicht verstanden hat“.
Je mehr Zeit man investiert, desto schwerer fällt es, anzuerkennen, dass die eigene Analyse falsch sein könnte, denn Verkaufen bedeutet nicht nur Verlustbegrenzung, sondern auch das Ablehnen der monatelangen eigenen Arbeit.
So wird die Position immer größer und die Informationsquellen immer einseitiger. Am Ende hält man nicht wegen der Sicherheit des Projekts fest, sondern weil man zu tief drinsteckt.
Wahre reife Forschung muss es erlauben, dass Schlussfolgerungen widerlegt werden. Frage dich regelmäßig: Wenn ich das heute zum ersten Mal sehe, würde ich es dann kaufen? Wie würde ich diese Daten bewerten, wenn ich keine Position hätte?
Vertrautheit reduziert nur das Unbekannte, sie eliminiert nicht das Risiko.
Merke: Die gefährlichste Position ist nicht die, die du nicht verstehst, sondern die, die du so gut kennst, dass du beginnst, alles für sie zu rechtfertigen.
Die wichtigste Sache für $BTC in den nächsten drei Monaten ist nicht die Fantasie, dass der Bullenmarkt sofort zurückkehrt, sondern die Überprüfung, ob 58.000 wirklich der Boden dieses Bärenmarktes ist.
Das zeigt ein Problem auf: 58.000 könnte der Boden sein, aber 82.000 hat noch nicht bewiesen, dass der Bärenmarkt vorbei ist.
Von 58.000 bis 82.800 beträgt der Anstieg fast 43 %, was eher wie die erste starke Erholung nach einem tiefen Einbruch im Bärenmarkt aussieht. Jetzt, da es von 82.000 zurückgeht, definiere ich das lieber als ein Phasenhoch und nicht als eine gewöhnliche Konsolidierung im Bullenmarkt.
Aber ETFs sind kein Perpetuum Mobile, Mitte September gab es wieder Kapitalabflüsse, und die Hebelwirkung bei Derivaten ist auch nicht vollständig abgebaut, daher glaube ich nicht, dass bei 76.000 direkt die zweite Hauptaufwärtsbewegung starten kann.
Mein Hauptszenario für die nächsten drei Monate ist: Erst fällt der Kurs, dann schwankt er, und schließlich wird die Richtung gewählt.
72.000 ist die erste Unterstützung
68.000 bis 70.000 ist der wichtigste Beobachtungsbereich
64.000 bis 66.000 ist die letzte Verteidigungslinie der Bodenstruktur
Später wird erneut versucht, 80.000 bis 82.000 zu erreichen. Nur wenn es wirklich über 83.000 bis 86.000 hinausgeht, werde ich über eine Trendwende sprechen. Umgekehrt, wenn 64.000 effektiv unterschritten wird, wird 58.000 höchstwahrscheinlich erneut getestet, im Extremfall muss man 52.000 bis 55.000 im Auge behalten.
Kurz gesagt: Die heftigste Phase des Bärenmarktes könnte vorbei sein, aber der Bärenmarkt ist noch nicht als beendet bewiesen. 82.000 sieht eher wie ein Phasenhoch aus. Die wirkliche Chance in den nächsten drei Monaten besteht nicht darin, dem Anstieg hinterherzulaufen, sondern darauf zu warten, dass der Markt die zweite Überprüfung des Bodens bei 58.000 abschließt.
Warum denken viele, dass Coins mit einem niedrigeren Einzelpreis ein größeres Aufwärtspotenzial haben?
Als ich neu in der Krypto-Szene war, mochte ich besonders Coins, die nur ein paar Cent oder Bruchteile davon kosteten.
Ich dachte immer, BTC sei zu teuer, ich könnte mir nicht viele davon leisten; ein Coin für nur 0,01 US-Dollar, der auf 1 US-Dollar steigt, wäre eine hundertfache Rendite – das klang verlockender als jedes Bewertungsmodell.
Später habe ich verstanden, dass das der typische „Einzelpreis-Illusion“ ist.
Der Preis eines Coins hängt nur davon ab, wie die Gesamtmenge der Token aufgeteilt ist.
Ein Kuchen, der in hundert Stücke geschnitten wird, hat natürlich teurere Stücke als wenn er in eine Milliarde Stücke geschnitten wird, aber der Kuchen selbst wird dadurch nicht größer.
Wirklich wichtig sind die Marktkapitalisierung, die vollständig verwässerte Bewertung, zukünftige Freigaben und wie viel neues Kapital der Markt benötigt, um die Bewertung weiter zu steigern.
Ich habe früher ein Projekt gekauft, dessen Preis unter einem Cent lag, dachte, es könne nicht weiter fallen, aber das Team hat ständig neue Token ausgegeben, frühe Anteile wurden kontinuierlich freigegeben, und der Preis fiel von 0,008 auf 0,0008 und dann auf 0,00008 – billig ist nie der Boden, die Nullen dahinter können unbegrenzt wachsen.
Viele Projekte setzen absichtlich eine riesige Gesamtmenge fest, um Kleinanleger dazu zu bringen, sich vorzustellen, sie hätten Millionen von Coins und könnten bei einem Anstieg auf 1 US-Dollar reich werden. Aber wenn 1 US-Dollar bedeutet, dass die Marktkapitalisierung die größte Firma der Welt übersteigt, ist das kein kühner Traum, sondern eine falsche Rechnung.
Merke: Ein niedriger Coin-Preis bedeutet nicht eine niedrige Bewertung; um zu beurteilen, ob ein Coin teuer oder günstig ist, zählt nicht, wie viele Coins du kaufen kannst, sondern wie viel Geld der Markt noch aufbringen muss, um die Coins zu übernehmen.
Warum kann der Preis trotz der Offenlegung der Token-Freigabe trotzdem gedrückt werden?
Als ich anfing, mich mit Altcoins zu beschäftigen, glaubte ich auch, dass "öffentliche Informationen bereits eingepreist sind".
Das Freigabedatum, die Menge und die zugehörigen Adressen stehen alle im Dokument. Da es jeder weiß, sollte der Preis dies im Voraus widerspiegeln.
Später wurde mir klar, dass zu wissen, dass jemand verkaufen will, und dass der Markt das wirklich auffangen kann, zwei verschiedene Dinge sind.
Ich habe früher ein Projekt mit geringer Umlaufmenge und hoher Bewertung gekauft.
Vor jeder Freigabe veröffentlichte das Projekt positive Nachrichten, und die Community betonte immer wieder, dass die "Freigabe bereits eingepreist" sei. Anfangs fiel der Preis tatsächlich kaum, sodass ich dachte, der Verkaufsdruck sei absorbiert.
Aber die Freigabe ist kein einmaliger Dump am Tag der Freigabe, sondern das Team, Institutionen und Market Maker erhalten in den folgenden Monaten kontinuierlich verkaufbare Token. Solange die neuen Kaufaufträge nicht mithalten können, wird der Preis bei jeder Erholung langsam nach unten korrigiert.
Um das Risiko der Freigabe zu beurteilen, darf man nicht nur den Anteil der Freigabe am Gesamtvolumen betrachten, sondern auch, wie viel sie am aktuellen Umlauf ausmacht, wie niedrig die Kosten der Empfänger sind, ob das tägliche Handelsvolumen das aufnehmen kann und ob der Markt eine ausreichend starke neue Erzählung hat, um zusätzliches Kapital anzuziehen.
Viele Altcoins verschlechtern sich nicht plötzlich, sondern das Angebot an Token wächst ständig, während die Kaufnachfrage zurückgeht.
Merke: Öffentlicher Verkaufsdruck bedeutet nicht, dass der Verkaufsdruck verschwindet; der Markt kann die Freigabe im Voraus kennen, aber er kann nicht aus dem Nichts Kapital zum Aufkauf schaffen.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung liegt nahe bei 90 % – warum steigt der Kurs trotzdem?
Viele sehen einen zu heißen Verbraucherpreisindex (CPI) und eine steigende Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen und denken sofort, dass BTC weiter fallen sollte. Doch der Markt handelt nie nur „gute“ oder „schlechte“ Nachrichten, sondern die Differenz zwischen den tatsächlichen Ergebnissen und den vorab getätigten Wetten.
Erstens: Schlechte Nachrichten sind bereits vorweggenommen.
In den letzten Tagen haben Beschäftigungszahlen, Produzentenpreisindex (PPI) und Ölpreise die Zinserwartungen nach oben getrieben. BTC fiel von 81.500 auf etwa 76.000. Der Markt hat also nicht erst nach der CPI-Veröffentlichung mit einer möglichen Zinserhöhung gerechnet, sondern viele Gelder haben bereits Positionen reduziert und Risiken gemieden.
Zweitens: Der CPI ist zwar zu hoch, aber nicht außer Kontrolle.
Der Gesamt-CPI stieg im Monatsvergleich um 0,4 %, der Kern-CPI um 0,3 %, was die Notwendigkeit einer Zinserhöhung im September erhöht. Allerdings sinken die Inflation bei Wohnkosten und Lebensmitteln weiterhin, der Hauptdruck kommt nach wie vor von der Energie.
Drittens: Der Anleihemarkt sendet wichtigere Signale.
Nach der CPI-Veröffentlichung stiegen die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen, was zeigt, dass der Markt kurzfristige Zinserhöhungen einpreist; die Renditen zehnjähriger Anleihen fielen jedoch, was darauf hindeutet, dass das Kapital nicht davon ausgeht, dass die langfristige Inflation völlig außer Kontrolle gerät.
Kurz gesagt: Kurzfristig ist der Ton härter, langfristig nicht unbedingt.
Diese Bewegung ähnelt eher einer technischen Erholung nach einer überzogenen Erwartung und kann noch nicht als Trendwende gewertet werden. Die erste Widerstandszone liegt bei 78.000–80.000, die tatsächliche Stärke oder Schwäche wird sich erst zeigen, wenn der Kurs sich bei 80.000–82.000 wieder stabilisieren kann.
Gelingt das nicht, ist das eine Nachkäufe der Bären; gelingt es, kann man erst von einem Ende der schlechten Nachrichten sprechen.
