#MicronEarningsAhead

$SNDK, $SKHYNIX & $MU — las tres obras 📦 de almacenamiento 🔹 $SKHYNIX vende una acción dominante de HBM, pero la valoración ya no es barata. 🔹 $MU vende valor — amplia exposición, P/E de un solo dígito, con la clave del próximo informe de resultados para confirmar. 🔹 $SNDK vende la historia: contratos a largo plazo + HBF generan un fuerte potencial de alza, pero también un mayor riesgo de retroceso. El mismo ciclo de precios de almacenamiento, pero formas muy diferentes de ganar dinero. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

#CostcoBeatsMicronNext Costco acaba de darnos una señal de consumo. Micron está a punto de darnos una señal 👀 de IA Los ingresos de Costco en el cuarto trimestre alcanzaron los 95.700 millones de dólares, un aumento del 11,1%, mientras que los beneficios subieron un 14,9%, mostrando que los consumidores siguen gastando. Ahora Micron actúa en el centro de atención. Lo que me llamó la atención fue el contraste. Costco prueba la resiliencia de los hogares. Micron evalúa si la demanda de IA sigue alimentando el crecimiento de DRAM, NAND y HBM. Si ambos se mantienen fuertes, este mercado podría tener más de un motor que mantenga vivo el crecimiento.

#CostcoBeatsMicronNext los resultados de Costco fueron más sólidos de lo que esperaba, especialmente con tantas preguntas sobre el gasto 🛒 del consumidor en Estados Unidos Los ingresos del cuarto trimestre de 2026 alcanzaron los 95.700 millones de dólares, un aumento del 11,1% interanual, mientras que el beneficio neto subió un 14,9%. Las ventas y el beneficio superaron las expectativas, y las altas tasas de renovación de membresía sugieren que los clientes siguen viendo un valor real en el modelo. Lo que me llamó la atención es que las ventas comparables siguieron creciendo sin debilitar la rentabilidad. Eso hace que el rendimiento de Costco se sienta menos como un pico temporal de gasto y más como una resiliencia constante del consumidor. Ahora el foco de los beneficios se traslada a Micron. Su informe evaluará una fuente de demanda completamente diferente: los servidores de IA y la creciente necesidad de memoria DRAM, NAND y HBM. Costco demostró que la demanda de los hogares se mantiene firme. Micron podría revelar si el ciclo de infraestructuras de IA es igualmente duradero, o si las expectativas han avanzado más rápido que el crecimiento 💾 real de los beneficios

COST vuelve a estar en protagonismo. Los resultados del cuarto trimestre son el evento clave a seguir, con inversores buscando pistas en ventas, márgenes y la visión general del consumidor. Lo interesante será la reacción del mercado tras la caída de los números: a veces el resultado principal importa menos que lo que diga la guía a continuación. #CostcoQ4EarningsWatch

$SNDK, $SKHYNIX y $MU — tres historias 📦 diferentes de almacenamiento 🔹 $SKHYNIX = Foso — fuerte dominio de la HBM, pero la valoración ha aumentado. 🔹 $MU = Valor — exposición diversificada y un P/E bajo, con los beneficios como siguiente prueba. 🔹 $SNDK = Historia de crecimiento — contratos a largo plazo + HBF ofrecen un fuerte potencial, pero la volatilidad puede ser mucho mayor. Mismo auge de almacenamiento, modelos de negocio diferentes, devoluciones diferentes. 📊 #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext #USTreasuryYieldsRise

#CostcoQ4EarningsWatch Dos informes de resultados, dos chequeos 👀 de salud muy diferentes Costco ya registró ventas en el cuarto trimestre de 93.900 millones de dólares, un aumento del 11,3%. Ahora estoy observando márgenes, membresías y renovaciones para ver cuán resilientes son realmente los consumidores. Luego Micron toma protagonismo con una previsión de ingresos de 50.000 millones de dólares y un margen bruto del ~86%. Uno evalúa el gasto doméstico. El otro evalúa la demanda de memoria de la IA. Juntos, podrían decirnos si ambos lados de la economía siguen gastando, solo que por razones muy diferentes.

#CostcoQ4EarningsWatch Costco tiene previsto publicar los resultados del cuarto trimestre fiscal tras el cierre del mercado estadounidense hoy. Los analistas esperan unos ingresos cercanos a 94.900 millones de dólares y un EPS ajustado entre 6,53 y 6,55 dólares. El mercado se centrará en ventas comparables, renovaciones de membresía, crecimiento del comercio electrónico y el impacto de aranceles y costes operativos. El modelo de membresía de Costco proporciona ingresos recurrentes, pero su valoración sigue siendo exigente. Un pequeño golpe en los beneficios puede no ser suficiente si la dirección da una orientación cautelosa o los márgenes se debilitan. En mi opinión, las señales más importantes serán las tasas de renovación y los comentarios a futuro. Los inversores quieren saber si Costco puede seguir ofreciendo valor a los consumidores mientras protege la rentabilidad.

Costco está a punto de publicar su informe de resultados, así que ¿por qué la comunidad cripto está tan centrada en cuántos pollos asados ha vendido? Primero, no acumula Bitcoin y, segundo, no acepta pagos con Bitcoin. Pero sabe si las carteras de los estadounidenses siguen llenas. Buenos ingresos → los estadounidenses siguen comprando mucho papel higiénico y pollos asados → un consumo fuerte → la inflación sigue siendo alta →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch

ÚLTIMA HORA: Michael Burry advierte que las presentaciones de IA de las grandes tecnológicas ocultan riesgos importantes. Oracle ha revelado 288.000 millones de dólares en arrendamientos que ni siquiera ha empezado a pagar todavía. Burry dice que las grandes tecnológicas tampoco revelan cuánto "demanda de IA" son simplemente empresas que se pagan entre sí para comprar sus propios productos.#CryptoRecoveryBroadens #FedOctHikeOddsHit55% #UNI21%RallyOnSECRule

$SNDK ha subido un 5,2% hoy mientras que $MU ha subido un 2,9%. ¿Por qué? El catalizador fue específico de cada empresa. Rosenblatt inició Sandisk en Buy con un objetivo de 2.400 dólares, argumentando que el cálculo por IA está haciendo que NAND sea más crítico para el sistema. Pero la oferta se expandió más allá de Sandisk, así que creo que el mercado empieza a tratar esto también como una operación de memoria más amplia. El desbordamiento hace que la acción de hoy parezca más grande que un solo pop de nota de un analista. Los fundamentos de Sandisk hacen que eso pareza plausible. Los ingresos del cuarto trimestre fiscal aumentaron un 51% consecutial hasta los 8.970 millones de dólares, y aproximadamente dos tercios del aumento se debió a los precios. La empresa también está colaborando con SK hynix en Flash de Alto Ancho de Banda para la inferencia de IA. Los datos de anomalías de Alva detectaron la diferencia. El movimiento del 5% de $SNDK superó su umbral de anomalía; el ganancio de $MU no. El pagaré de Rosenblatt cambia las expectativas. Los beneficios se mantienen iguales hoy, y esta oferta de memoria aún tiene que sobrevivir al próximo informe de Micron y a cualquier respuesta de oferta.