#CostcoBeatsMicronNext

$SNDK , $SKHYNIX & $MU — las tres apuestas de almacenamiento 📦 🔹 $SKHYNIX vende un foso — participación dominante en HBM, pero la valoración ya no es barata. 🔹 $MU vende valor — amplia exposición, PER de un solo dígito, con el próximo informe de ganancias clave para la confirmación. 🔹 $SNDK vende la historia — contratos a largo plazo + HBF crean un fuerte potencial alcista, pero también un mayor riesgo de retroceso. Mismo ciclo de precios de almacenamiento, pero formas muy diferentes de ganar dinero. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

#CostcoBeatsMicronNext Costco acaba de darnos una señal del consumidor. Micron está a punto de darnos una señal de AI 👀 Los ingresos de Costco en el cuarto trimestre alcanzaron los 95,7 mil millones de dólares, un aumento del 11,1%, mientras que las ganancias subieron un 14,9%, mostrando que los consumidores siguen gastando. Ahora Micron toma el protagonismo. Lo que llamó mi atención es el contraste. Costco pone a prueba la resistencia del hogar. Micron prueba si la demanda de AI sigue impulsando el crecimiento de DRAM, NAND y HBM. Si ambos se mantienen fuertes, este mercado podría tener más de un motor que mantenga vivo el crecimiento.

#CostcoBeatsMicronNext Los resultados de Costco fueron más fuertes de lo que esperaba, especialmente con tantas dudas sobre el gasto de los consumidores en EE. UU. 🛒 Los ingresos del cuarto trimestre del año fiscal 2026 alcanzaron los 95,7 mil millones de dólares, un aumento del 11,1 % interanual, mientras que el ingreso neto subió un 14,9 %. Tanto las ventas como las ganancias superaron las expectativas, y las altas tasas de renovación de membresías sugieren que los clientes aún ven un valor real en el modelo. Lo que me llamó la atención es que las ventas comparables continuaron creciendo sin debilitar la rentabilidad. Eso hace que el desempeño de Costco se sienta menos como un pico temporal de gasto y más como una resistencia constante del consumidor. Ahora el foco de las ganancias se traslada a Micron. Su informe pondrá a prueba una fuente de demanda completamente diferente: los servidores de IA y la creciente necesidad de memoria DRAM, NAND y HBM. Costco mostró que la demanda doméstica se mantiene. Micron podría revelar si el ciclo de infraestructura de IA es igualmente duradero, o si las expectativas se han movido más rápido que el crecimiento real de las ganancias 💾

Costco cumplió. Ahora el foco de las ganancias se traslada a Micron. Encuentro esta combinación interesante porque las dos empresas nos cuentan cosas muy diferentes sobre la economía. Costco nos da una visión de la fortaleza del consumidor, mientras que Micron nos ofrece una ventana hacia la IA, la demanda de memoria y el ciclo de semiconductores. Personalmente, Micron es la que más me interesa a continuación. La infraestructura de IA sigue consumiendo enormes cantidades de memoria, pero las expectativas en torno al sector ya son altas. Solo unos ingresos fuertes pueden no ser suficientes. Estaré atento a la demanda de HBM, los precios, los márgenes y las perspectivas de la dirección. Ahí creo que viene la próxima prueba. Si Micron sigue viendo una fuerte demanda impulsada por la IA, añadiría otra prueba de que el ciclo de infraestructura de IA aún tiene impulso. Pero si las previsiones empiezan a enfriarse, el mercado podría volverse mucho más selectivo con las acciones de chips. #CostcoBeatsMicronNext $BTC

Las ventas y beneficios más fuertes de Costco, junto con altas tasas de renovación, indican una base de consumidores que sigue priorizando el valor en lugar de simplemente reducir el gasto. Eso hace que el informe de Micron sea un contraste útil: la próxima señal no es solo la demanda de almacenamiento para servidores de AI, sino si el impulso de DRAM, NAND y HBM puede sostener una perspectiva de memoria más estable tras la volatilidad reciente. #CostcoBeatsMicronNext

#CostcoQ4EarningsWatch Costco tiene previsto publicar los resultados del cuarto trimestre fiscal tras el cierre del mercado estadounidense hoy. Los analistas esperan ingresos cercanos a 94.900 millones de dólares y un BPA ajustado alrededor de 6,53–6,55 dólares. El mercado se centrará en las ventas comparables, las renovaciones de membresía, el crecimiento del comercio electrónico y el impacto de los aranceles y los costes operativos. El modelo de membresía de Costco proporciona ingresos recurrentes, pero su valoración sigue siendo exigente. Un pequeño superávit en las ganancias puede no ser suficiente si la dirección ofrece previsiones cautelosas o si los márgenes se debilitan. Mi opinión es que las señales más importantes serán las tasas de renovación y los comentarios futuros. Los inversores quieren saber si Costco puede seguir ofreciendo valor a los consumidores mientras protege la rentabilidad.

COST vuelve a estar en el punto de mira. Las ganancias del cuarto trimestre son el evento clave a seguir, con los inversores buscando pistas en las ventas, los márgenes y el panorama general del consumidor. La parte interesante será la reacción del mercado después de que se publiquen los números; a veces, el resultado principal importa menos que lo que diga la previsión a continuación. #CostcoQ4EarningsWatch

#CostcoQ4EarningsWatch Dos informes de ganancias, dos chequeos de salud muy diferentes 👀 Costco ya publicó ventas del cuarto trimestre de 93,9 mil millones de dólares, un aumento del 11,3%. Ahora estoy observando los márgenes, la membresía y las renovaciones para ver qué tan resistentes son realmente los consumidores. Luego, Micron toma el protagonismo con una previsión de ingresos de 50 mil millones de dólares y un margen bruto de ~86%. Uno pone a prueba el gasto doméstico. El otro pone a prueba la demanda de memoria para AI. Juntos, podrían decirnos si ambos lados de la economía siguen gastando, solo por razones muy diferentes.

Costco está a punto de publicar su informe de ganancias, entonces ¿por qué la comunidad cripto está tan enfocada en cuántos pollos rostizados vendió? Primero, no acumula Bitcoin, y segundo, no acepta pagos en Bitcoin. Pero sabe si las carteras de los estadounidenses aún están llenas. Buenas ganancias → los estadounidenses siguen comprando mucho papel higiénico y pollos rostizados → consumo fuerte → la inflación sigue alta →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch

$SNDK sube un 5,2% hoy mientras que $MU sube un 2,9%. ¿Por qué? El catalizador fue específico de la empresa. Rosenblatt inició Sandisk con recomendación de Compra y un objetivo de $2,400, argumentando que la computación AI está haciendo que la NAND sea más crítica para el sistema. Pero la oferta se extendió más allá de Sandisk, así que creo que el mercado está empezando a tratar esto también como una operación de memoria más amplia. El efecto colateral hace que el movimiento de hoy parezca más grande que un simple repunte por una nota de un analista. Los fundamentos de Sandisk hacen que esa interpretación sea plausible. Los ingresos del cuarto trimestre fiscal aumentaron un 51% secuencialmente hasta $8,97 mil millones, y aproximadamente dos tercios del aumento provinieron de los precios. La empresa también está trabajando con SK hynix en Flash de Alto Ancho de Banda para inferencia AI. Los datos de anomalías de Alva captaron la diferencia. El movimiento del 5% de $SNDK cruzó su umbral de anomalía; la ganancia de $MU no. La nota de Rosenblatt cambia las expectativas. Las ganancias se mantienen igual hoy, y esta oferta de memoria aún tiene que sobrevivir al próximo informe de Micron y a cualquier respuesta de suministro.