#MicronAIMemoryOutlook
About MicronAIMemoryOutlook
Micron’s FY26 Q4 revenue hit $54.229B and non-GAAP EPS $33.42, both above estimates, while non-GAAP gross margin reached 87%. Its FY27 Q1 guide also beat expectations: $60B–$63B revenue (midpoint: $61.5B) and non-GAAP EPS of $38.15 ± $1. AI DC demand is driving HBM and advanced DRAM growth. Memory supply-demand is expected to tighten further in FY27–FY28, while strategic customer agreements rose from 16 to 26. Can the memory upcycle last?
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Interpretazione del report di ricerca di UBS: il fatturato di Micron per il quarto trimestre fiscale è previsto a 52,4 miliardi di dollari, il limite per il riacquisto sarà rimosso a dicembre
Scritto da: Rita
UBS mantiene il rating di acquisto su Micron Technology con un prezzo obiettivo di 1625 dollari, offrendo un potenziale rialzo del 48% rispetto al prezzo di chiusura del 22 settembre di 1096 dollari. Il dibattito di mercato si è spostato dal "picco del ciclo" a "quanto durerà il boom"; nel report prospettico FQ4:26 pubblicato da UBS il 23 settembre 2026, si evidenzia che il divario tra domanda e offerta di DRAM continuerà ad ampliarsi fino al 2027, con una crescita della domanda
#MicronAIMemoryOutlook I numeri di Micron sono enormi, ma il margine lordo dell'87% ha attirato maggiormente la mia attenzione 👀
Il fatturato ha raggiunto 54,2 miliardi di dollari, l'EPS ha toccato 33,42 dollari e il punto medio di 61,5 miliardi di dollari per il prossimo trimestre ha superato le aspettative. I data center AI stanno trasformando HBM e DRAM avanzata in infrastrutture scarse e di alto valore
Ancora più significativo: gli accordi strategici con i clienti sono passati da 16 a 26.
La vera prova ora non è la domanda. È se l'offerta limitata e il potere di determinazione dei prezzi potranno sopravvivere fino all'anno fiscale 28 senza innescare troppa nuova capacità
#MicronEarningsAhead I numeri di Micron saranno interessanti da osservare 👀 Le aspettative sono già piuttosto alte, soprattutto con la domanda di AI che mantiene l'attenzione su HBM e sul mercato più ampio della memoria.
Ciò che mi incuriosisce di più è cosa succederà dopo. Un fatturato solido è ottimo, ma prezzi, margini e le previsioni della direzione per l'anno fiscale 2027 probabilmente ci diranno molto di più su quanto questo slancio potrà durare. 💾📈
La spesa per l'infrastruttura AI sembra ancora il grande motore qui. Ora vedremo se il business reale riuscirà a stare al passo con tutto l'hype 😅✨
Osservatore dei risultati finanziari: il report di Micron si avvicina, la domanda di storage AI è al centro dell'attenzione
$MU Micron pubblicherà i risultati del quarto trimestre stasera (dopo la chiusura del mercato il 30 settembre, ora orientale).
Le previsioni indicano un fatturato di 50 miliardi ±1 miliardo, un EPS di 31 ±1, un margine lordo dell'86%. Il mercato si aspetta cifre leggermente più alte, tra 50,8 e 50,9 miliardi, EPS 31,5. L'ultimo trimestre è stato di 41,46 miliardi, con un aumento del 20% trimestre su trimestre. I dati sono già esplosivi; il mercato ne vuole ancora di più.
$SNDK $MU 📊
Con i dati sull'inflazione PCE che offrono un segnale positivo, le aspettative che la Fed mantenga i tassi d'interesse invariati il prossimo mese potrebbero rafforzarsi. Tutti gli occhi sono ora puntati sull'apertura del mercato statunitense di stasera.
$SNDK vale la pena di essere monitorato per la sua prossima mossa, ma la vera prova arriva con il rapporto sugli utili di $MU a mezzanotte. I risultati di Micron e le indicazioni future sulla domanda di memoria guidata dall'AI potrebbero influenzare il sentiment nei settori dei semiconduttori e dello storage.
#DailyOrbit
Tutti sanno che l'AI ha bisogno di GPU. Ma la memoria accanto a quelle GPU sta diventando altrettanto interessante per me.
Ecco perché i prossimi risultati di Micron meritano attenzione.
Il boom dell'infrastruttura AI ha creato una domanda enorme per la memoria avanzata, specialmente HBM. Ma a questo punto, non sto solo cercando un altro commento del tipo “la domanda per l'AI è forte” da parte del management. Le aspettative sono già alte.
Personalmente, voglio risposte a tre cose:
→ I prezzi della memoria stanno ancora migliorando?
→ I margini possono continuare a espandersi?
→ La domanda di AI è abbastanza forte da sostenere la crescita oltre i prossimi pochi trimestri?
La terza domanda è quella che conta di più per me. La memoria è sempre stata un business ciclico, e una domanda forte alla fine attira più offerta. La vera opportunità sarebbe se l'AI cambiasse abbastanza quel ciclo da creare un periodo più lungo di domanda strutturale.
Quindi sto trattando i risultati di Micron come più di un semplice report sui chip.
#MicronEarningsAhead $BTC
Tutti parlano di chip AI.
Ma l'infrastruttura AI non si limita alle GPU.
La memoria sta diventando uno dei componenti più importanti dell'intera catena di approvvigionamento AI, ed è per questo che i risultati di Micron meritano attenzione.
La domanda interessante non è semplicemente se $MU supererà o meno le aspettative.
Se l'infrastruttura AI continua a espandersi, le aziende che forniscono la spina dorsale di questa espansione potrebbero rimanere importanti per la storia più ampia della tecnologia.
#Micron #MU #AI #Semiconductors #Tech
$MU a circa 6× gli utili suggerisce che il mercato potrebbe ancora considerare Micron come un investimento di picco nel ciclo della memoria AI piuttosto che un potenziale ciclo di crescita prolungato. 📈
Accordi strategici con i clienti, forte domanda di HBM da parte di $NVDA, $AMD e acceleratori personalizzati, oltre a una capacità nuova limitata fino al 2028, potrebbero mantenere l'offerta stretta.
Se gli utili rimangono resilienti, la valutazione attuale potrebbe lasciare spazio a una rivalutazione ulteriore. 👀
#OctoberRateHikeOdds
#MicronEarningsAhead
#US30YYieldBreaks5.6%
$MU a circa 6x gli utili indica che il mercato sta ancora valutando il 2026 come il picco della memoria AI e tratta Micron come nel vecchio ciclo nonostante le SCAs e i clienti che chiedono più forniture di quante Micron possa consegnare.
Questo diventa più difficile da giustificare con la spedizione di HBM attraverso $NVDA, $AMD e acceleratori personalizzati mentre una nuova capacità significativa non arriverà prima del 2028.
Questo dà a Micron una prospettiva di utili molto più lunga di quanto il multiplo suggerisca, motivo per cui penso che qualsiasi valore inferiore a 10x gli utili sembri ancora troppo economico.
COST è di nuovo al centro dell'attenzione.
I risultati del quarto trimestre sono l'evento chiave da seguire, con gli investitori che cercano indizi dalle vendite, dai margini e dal quadro più ampio del consumatore.
La parte interessante sarà la reazione del mercato dopo la pubblicazione dei dati — a volte il risultato principale conta meno di ciò che dice la guidance successiva.
#CostcoQ4EarningsWatch
$SNDK , $SKHYNIX & $MU — i tre titoli di storage 📦
🔹 $SKHYNIX vende un fossato — quota dominante in HBM, ma la valutazione non è più economica.
🔹 $MU vende valore — ampia esposizione, P/E a una cifra, con il prossimo rapporto sugli utili cruciale per la conferma.
🔹 $SNDK vende la storia — contratti a lungo termine + HBF creano un forte potenziale di rialzo, ma anche un rischio di ritracciamento maggiore.
Stesso ciclo di prezzo dello storage, ma modi molto diversi di fare soldi.
#FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext