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Entrato nel mondo della blockchain nel 2016, ora sono un veterano di 10 anni! Ho vissuto tre cicli di mercato, partendo dalle altcoin! Credo in BTC, amo Ethereum, mi dedico alla tecnologia delle relazioni quantitative, livello 2 on-chain, gli indicatori tecnici sono il canale di Vegas e la sequenza di Fibonacci per filtrare MACD e KDJ. Attualmente risiedo in Nuova Zelanda! Benvenuti amici a unirvi! Insieme per contribuire al progetto web3! $BTC $ETH $OKB $SOL $DOGE

Il mercato deve distinguere: notizia ≠ attuazione Attualmente si tratta solo di un piano intenzionale, non ci sono documenti ufficiali di attuazione; in seguito bisognerà vedere il ritmo di avanzamento del Ministero delle Finanze, del Consiglio di Stato e dell'istituzione DFC, si tratta di una narrazione a lungo termine, nel breve periodo non cambierà direttamente l'andamento del mercato. Non inseguite ciecamente questa notizia, i fattori che dominano ancora il mercato sono: PCE, dati sull'occupazione non agricola, tassi a lungo termine del debito pubblico USA, flussi di fondi verso ETF spot su BTC. Punti chiave per l'osservazione futura 1. Verificare se ci saranno annunci ufficiali successivi che confermino il calendario di attuazione delle stablecoin estere; ​ 2. Monitorare attentamente i cambiamenti nella domanda di titoli del debito pubblico USA, gli acquisti di debito pubblico indotti dalle stablecoin influenzeranno direttamente i tassi di interesse; ​ 3. Continuare a dare priorità ai dati macroeconomici, la narrazione politica può essere solo un riferimento ausiliario.

#特朗普政府拟推海外稳定币计划 Secondo le notizie, il governo Trump prevede di promuovere l'adozione all'estero di stablecoin in dollari, con l'intenzione di collaborare con istituzioni private, sfruttando il quadro normativo del "GENIUS天才法案" per portare stablecoin conformi in dollari sul mercato globale. L'obiettivo principale è consolidare la posizione globale del dollaro e stimolare la domanda estera di titoli di Stato USA. La logica di fondo del piano 1. I requisiti di riserva per stablecoin conformi sono contanti + titoli di Stato USA a breve termine; l'uso su larga scala di stablecoin in dollari all'estero implica che i capitali esteri aumenteranno indirettamente la detenzione di titoli di Stato USA, alleviando la pressione sul debito pubblico americano, un'importante strategia nel contesto attuale di eccesso di offerta di titoli di Stato. ​ 2. A livello politico, è un vantaggio per la certezza normativa del settore crypto; il fatto che le autorità USA spingano attivamente per l'export di stablecoin in dollari rappresenta un riconoscimento ufficiale per il settore dei pagamenti crypto, rafforzando il sentiment complessivo del settore. Doppio impatto sul mercato di BTC ✅ Aspetto positivo: Le aspettative regolamentari diventano più chiare, l'espansione delle stablecoin porterà a un aumento della liquidità on-chain, un beneficio a lungo termine per l'ecosistema crypto, aumentando l'appetito per il rischio e sostenendo il sentiment su BTC. ⚠️ Potenziale aspetto negativo, spesso trascurato dal mercato: L'adozione su larga scala di stablecoin all'estero è essenzialmente un'estensione digitale del dollaro, una tokenizzazione della valuta fiat, non un sostituto di Bitcoin. L'espansione delle stablecoin estere aumenterà continuamente la domanda di acquisto di titoli di Stato USA, sostenendo ulteriormente i rendimenti dei titoli di Stato; in un contesto di tassi elevati difficilmente in rapido calo, questo continuerà a limitare lo spazio di crescita di BTC.

#BTC现货ETF周流入创近一年新高 Questa settimana l'ETF spot BTC negli Stati Uniti ha registrato un afflusso esplosivo di capitali, con un flusso netto settimanale che ha raggiunto il massimo degli ultimi dodici mesi, rappresentando un ritorno degli investimenti istituzionali di Wall Street, non una speculazione a breve termine da parte dei retail, ma un vero e proprio acquisto spot che sostiene la pressione di vendita. Punti chiave 1. Struttura dei capitali: BlackRock IBIT rimane il principale motore degli afflussi, con diversi ETF che continuano a raccogliere fondi in parallelo, non si tratta di un impulso temporaneo di capitali singoli, ma indica un rinnovato interesse istituzionale. È importante distinguere la logica: l'afflusso negli ETF sostiene il mercato, non è la scintilla che lo fa salire direttamente; spesso è il miglioramento del mercato che attira i capitali, i quali a loro volta sostengono i prezzi. ​ 2. Rischi potenziali: dopo un afflusso così massiccio, è facile che si verifichi una presa di profitto. Vicino ai costi di detenzione degli ETF e alle posizioni bloccate precedenti, ci sono molte vendite per uscire dalla posizione. Se i dati sugli afflussi dovessero calare rapidamente, il mercato potrebbe facilmente subire una correzione per presa di profitto. ​ 3. Correlazione macroeconomica: la disponibilità dei capitali a entrare riflette il gioco di mercato sulle aspettative di taglio dei tassi da parte della Fed e sulle variazioni dei rendimenti dei titoli di Stato USA. Se i prossimi dati su occupazione e PCE saranno forti, le aspettative di taglio si ridurranno e, anche se gli ETF continueranno a ricevere afflussi, il mercato rialzista potrebbe subire pressioni.

#美伊继续磋商霍尔木兹开放条件 Gli Stati Uniti e l'Iran continuano a negoziare sulle condizioni di riapertura dello Stretto di Hormuz. Il nodo centrale è semplice: l'Iran propone di riaprire lo stretto in cambio della revoca di alcune sanzioni da parte americana, insistendo perché gli USA facciano il primo passo; la posizione americana è che prima si deve vedere la riapertura del passaggio, poi si può discutere di allentamenti, e nessuna delle due parti vuole cedere per prima, quindi la trattativa è ancora in stallo. Le due logiche principali del mercato 1. Segnali di distensione nelle trattative: il mercato si aspetta un ripristino dell'offerta di petrolio, con conseguente calo dei prezzi del greggio, riduzione della pressione inflazionistica prevista, aumento dell'appetito per il rischio e un effetto positivo sul rimbalzo di BTC. ​ 2. Impasse o rottura delle trattative: aumento del rischio geopolitico, rapido aumento dei prezzi del petrolio, timori di una ripresa dell'inflazione, ulteriore posticipo delle aspettative di taglio dei tassi da parte della Fed, con BTC che tende a indebolirsi. La caratteristica principale attuale è la ripetizione delle notizie: a volte si parla di progressi, altre volte si apprende che gli USA hanno rifiutato una proposta. Questo tira e molla amplifica la volatilità a breve termine del mercato, con oscillazioni delle altcoin più marcate rispetto a BTC. Strategia di trading Questo tipo di notizie geopolitiche tende a generare "realizzazione dei profitti con ribasso dopo buone notizie, rimbalzo dopo cattive notizie"; quindi non inseguire le notizie per fare trading a breve termine. Prima che si raggiunga un accordo concreto, è meglio controllare le posizioni e osservare, aspettando che la situazione si chiarisca per decidere la direzione.

#财报观察员：美光财报临近，AI存储需求成焦点 Tre punti chiave del report finanziario 1. Spedizioni e prezzi di HBM (la cosa più importante) La causa principale del recente forte aumento di Micron è la memoria ad alta larghezza di banda AI HBM. Focus su ricavi HBM, ordini clienti, avanzamento consegne HBM4. Se le spedizioni HBM superano le aspettative e gli ordini a lungo termine dei clienti continuano a crescere, la logica della spesa in capitale AI rimane solida; se invece le previsioni HBM vengono ridotte, la storia positiva dello storage AI sarà messa in discussione. ​ 2. Margine lordo e previsioni per il prossimo trimestre Il mercato si aspetta un margine lordo stabile intorno all'86% per questo trimestre. Micron ora è in una modalità "prezzi in aumento, volumi deboli", con i profitti sostenuti dall'aumento dei prezzi dei chip di memoria. Se il margine lordo scende o le previsioni per il prossimo trimestre sono inferiori alle attese, gli investitori temeranno che il ciclo dello storage abbia raggiunto il picco, e il settore dei semiconduttori potrebbe subire un calo collettivo. ​ 3. Accordo strategico a lungo termine con clienti (SCA) Micron ha firmato un accordo con clienti a lungo termine da centinaia di miliardi, assicurandosi entrate per molti anni a venire. Le opinioni divergono qui: gli ottimisti vedono un reddito garantito; i pessimisti temono che i prezzi dell'accordo siano obsoleti e che ciò possa comprimere i profitti in futuro. Le dichiarazioni del management durante la conference call sull'SCA determineranno l'atteggiamento degli investitori a lungo termine.

85000 di nuovo ancora ancora spazio vuoto in cima?

Buona notte

I rendimenti dei titoli di Stato USA sono aumentati del 5% la scorsa settimana, e la situazione geopolitica rimane caotica, mentre il mercato azionario statunitense continua a salire. Questo non è normale. Quando le obbligazioni scendono drasticamente e l'incertezza è alta, il mercato azionario di solito è instabile. Questa volta? Hanno solo scrollato le spalle. Potrebbe essere perché: - Gli investitori scommettono che la Fed abbia già smesso di aumentare i tassi - I profitti aziendali si stanno comportando meglio del previsto - O semplicemente perché il momentum e la FOMO (paura di perdere l'occasione) stanno sopraffacendo i fondamentali Questa divergenza non durerà per sempre. O le valutazioni sui rischi di crescita/inflazione delle obbligazioni sono sbagliate, o il mercato azionario sta ignorando la realtà.