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#特朗普拒绝伊朗7天方案，霍尔木兹重开受阻 O mercado já tinha antecipado a expectativa de uma descompressão na situação do Médio Oriente, mas com a recusa dos EUA ao plano iraniano de reabrir o estreito em sete dias, o ritmo para uma paz a curto prazo foi interrompido, elevando novamente a incerteza no panorama macroeconómico. Vamos analisar os principais termos deste plano iraniano de 7 dias: os EUA teriam de descongelar parte dos ativos iranianos congelados e aliviar as sanções relacionadas com o petróleo; em troca, o estreito seria reaberto para navegação dentro de 7 dias e ambas as partes iniciariam negociações abrangentes. Os EUA não estão dispostos a aceitar estas condições e pretendem continuar a pressionar através do bloqueio, buscando um acordo mais favorável para si. É importante notar que os canais de mediação ainda não foram completamente fechados, não se encaminhando diretamente para um conflito total, apenas o período para uma reconciliação a curto prazo foi adiado.

#特朗普据悉拒绝7天方案，霍尔木兹重开再生变 Esta notícia deu um balde de água fria às expectativas de desanuviamento no Médio Oriente no mercado. O Irão originalmente propôs um plano de negociações para reabrir o estreito em sete dias, mas agora a parte americana recusou claramente, o que significa que a situação no estreito dificilmente se resolverá rapidamente a curto prazo. Vamos esclarecer as duas lógicas do mercado: Primeiro, a fixação do preço do petróleo. O mercado já tinha antecipado o "desanuviamento do conflito no Médio Oriente"; uma vez que a expectativa de reconciliação falha, o petróleo pode facilmente disparar novamente. A subida do preço do petróleo vai impulsionar novamente as expectativas de inflação global, o que ressoa com o atual cenário macroeconómico negativo do aumento dos rendimentos a longo prazo dos títulos do Tesouro dos EUA. A recuperação das expectativas de inflação fará com que o calendário para cortes nas taxas pelo Federal Reserve seja adiado, o que é a principal linha que reprime um grande movimento do BTC. Segundo, o sentimento do mercado cripto. As notícias geopolíticas do Médio Oriente geralmente provocam dois movimentos: quando a notícia sai, o sentimento de pânico no mercado leva a uma correção de curto prazo do BTC; se a situação não se agravar, o capital rapidamente retorna à principal linha de entrada nos ETFs. A situação atual é um equilíbrio entre notícias positivas (entrada contínua nos ETFs) e negativas (taxas dos títulos do Tesouro + geopolítica do Médio Oriente), tornando difícil para o mercado seguir uma tendência unidirecional.

Vou falar de um problema que todos podem ter ignorado, já tinha mencionado este ponto de vista antes: Na verdade, o topo da última bull run foi em agosto, e não em outubro; outubro foi completamente um movimento de pinça para limpar posições curtas e longas. Se olharmos assim, então o fundo do urso chegou um mês antes, em julho deste ano, o que faz sentido para todos, certo? Se isso for razoável, o que devemos fazer a seguir? Devemos estar atentos à pinça que limpa posições longas, não vender a descoberto, mas sim colocar ordens de compra perto da zona de limpeza concentrada de contratos para comprar spot. Pequenas quedas, pequenas compras; grandes quedas, grandes compras. Já tinha dito há muito tempo que o topo da última bull run foi em agosto, não em outubro, e avisei que a última bull run não subiu o suficiente, e o bear market não cairia muito fundo; se for para calcular uma queda de 70%, deve ser a partir de 150.000, não 126.000. Quando todos estão esperando para comprar no fundo, você não vai conseguir comprar no fundo, não vai ter essa oportunidade. Também disse que o fundo viria antes do esperado, não esperaria até outubro para tocar o fundo. Também chamei para entrar perto de 62.000. Agora digo novamente para todos pensarem mais sobre como agir com base neste ponto de vista.

#美债长端利率持续攀升，融资压力升温 Recentemente, o mercado apresentou uma contradição muito clara: os fundos de ETF spot de BTC continuam a entrar, mas o preço sempre mostra fraqueza na subida, e a raiz está na restrição macroeconómica do aumento contínuo do rendimento dos títulos de dívida pública de longo prazo dos EUA. Primeiro, a realidade por trás do aumento das taxas de juro: o défice orçamental dos EUA permanece elevado, a oferta de dívida pública é libertada continuamente, somado ao repique dos preços do petróleo que traz inflação persistente, e ao financiamento em larga escala por dívida do setor de AI, o mercado não está disposto a assumir títulos de dívida pública de longo prazo a baixo preço, tendo de aumentar continuamente os rendimentos. Mesmo que o Tesouro lance um plano de recompra de obrigações, o volume é limitado e a curto prazo é difícil inverter a tendência de subida das taxas de juro de longo prazo. A lógica para o mercado cripto é na verdade muito direta: 1. O aumento do rendimento sem risco eleva diretamente o custo de oportunidade do capital. Com os títulos de dívida pública a garantir cerca de 5% de rendimento, os fundos institucionais tornam-se especialmente cautelosos ao alocar capital em ativos de risco sem rendimento como o Bitcoin. 2. O custo de financiamento em todo o mercado sobe. Os juros sobre o capital alavancado em contratos tornam-se mais caros, o capital de curto prazo reduz voluntariamente a alavancagem, e a força explosiva das posições longas no mercado diminui. 3. Aqui é necessário distinguir objetivamente: a compra de ETF representa a vontade de posicionamento institucional a médio e longo prazo, enquanto a taxa de juro dos títulos de dívida pública representa a restrição de liquidez macroeconómica de curto prazo. Estas duas forças puxam em direções opostas, fazendo com que o mercado entre numa oscilação em níveis elevados, sendo difícil surgir rapidamente uma tendência clara de alta.

#BTC现货ETF连续6日吸金超28亿美元 连续六个交易日净流入合计突破28亿美金，ETF资金曲线重新拐头向上，是现阶段盘面最硬核的基本面信号。 Primeiro, a essência: os fundos de ETF não são a causa do mercado, mas sim o resultado do retorno da confiança institucional. Recentemente, com a atenuação temporária dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, a expectativa de maior liquidez no mercado, e a narrativa otimista das autoridades reguladoras, os fundos de Wall Street começaram a alocar BTC novamente por canais regulamentados. A BlackRock IBIT continua sendo a principal força de entrada, a concentração de fundos no mercado à vista fornece suporte real de compra, impulsionando o preço para perto dos 87.000 dólares. Aqui é crucial distinguir duas realidades: 1. Entrada contínua = recuperação do sentimento; o ambiente de alta de curto prazo já está aberto, e enquanto a tendência de entrada líquida não for interrompida, a correção do mercado geralmente não será profunda; 2. Dados de um único ETF não devem ser interpretados cegamente como alta. Se a entrada de fundos cair abruptamente, o mercado pode facilmente enfrentar uma rodada de realização de lucros. Atualmente, muitos longos estão concentrados no mercado de contratos; assim que o entusiasmo dos fundos diminuir, o risco de correção de curto prazo aparecerá imediatamente.

Presente do Festival do Meio Outono de hoje Já enviei para todos os irmãos na sala de transmissão ao vivo!

Só posso dizer que nunca decepciono nenhum dos irmãos que acreditam em mim.