Orbit Post Sitemap
🎯 ЧЕТЫРЕ БИЛЕТА. ОДИН РИСК.
Лонг $BTC.
Лонг $ETH.
Лонг $DOGE.
Лонг $ZEC.
На экране портфеля это может выглядеть как диверсификация, но если все четыре реагируют на одни и те же условия ликвидности и макроэкономики, они могут вести себя как одна большая рискованная позиция.
Диверсификация — это разные источники риска, а не просто владение большим количеством тикеров.
Когда корреляция растет, размер позиции становится важнее.
NFA. DYOR.16 сентября Федеральная резервная система повысила ставку на 25 базисных пунктов, доведя её до 3,75%-4,00%. Впервые за три года.
В прошлый раз после повышения BTC сразу упал на 20%.
А сейчас?
BTC колебался около 75 000 долларов, даже не было нормального снижения. Когда Уошинг проводил пресс-конференцию, цена даже не ушла во вторую волну падения, а просто шаталась между 75 000 и 77 000.
Повысили ставку, а падения нет. Это само по себе вызывает больше беспокойства, чем падение.
Потому что рынок оценивает один вопрос: «Это только начало или это было единственный раз?»
Данные CME показывают, что вероятность повторного повышения в октябре около 50%, а вероятность как минимум одного повышения до конца года близка к 90%. Точечная диаграмма ещё яснее — 16 членов комитета считают, что в этом году повышение ещё будет, в июне таких было всего 6.
Слова Уоша: «Финансовые условия не являются ограничительными, это повышение — частичное снятие смягчения.»
Перевод на человеческий: патроны ещё не закончились.
Так что сейчас вопрос не в «упадёт ли», а в «на сколько и как это пережить».
Не угадываем направление. Вот три сценария, сопоставляйте сами.
Сценарий A: повышение в октябре (вероятность около 50%)
Что произойдёт:
Само повышение уже наполовину заложено в цену. Но психологический удар от «второго повышения» гораздо сильнее первого. Первое — «наконец-то», второе — «вот оно, продолжается».
С большой вероятностью BTC протестирует уровень 72 000-73 000. Аналитики CryptoQuant отмечают, что 71 300 — это средняя себестоимость реально обращающихся BTC, пробой вниз означает, что многие позиции переходят из прибыли в убыток, что может вызвать цепную реакцию.
Что делать:
Перед повышением сократить позиции до менее половины. Оставить USDT, а не иллюзии.
Ждать отката. Начать докупать частями около 73 000, добавить ещё на 72 000. Не покупать всё сразу, разделить на три части.
На что смотреть:
В течение 48 часов после повышения — изменится ли поток ETF BTC с оттока на приток. На неделе с 8 по 11 сентября ETF вышли из рынка на 462 млн долларов, что отменило приток в 3,52 млрд в августе. Если после повышения ETF продолжат отток, значит институционалы уходят, и уровень 73 000 не удержится.
Сценарий B: в октябре повышение не будет, но точечная диаграмма остаётся жёсткой (вероятность около 40%)
Что произойдёт:
Краткосрочный позитив. Отсутствие повышения — это обратная сторона «все хорошие новости уже учтены» — новости ещё не исчерпаны, рынок вздохнёт с облегчением.
BTC может попытаться подняться до 78 000-80 000. 78 000 — средняя линия полос Боллинджера, 80 000 — зона высокой ликвидности. Эти уровни не случайны, многие ждут там выхода из убытков.
Что делать:
Не гнаться за ростом. 78 000-80 000 — зона для сокращения позиций, а не для покупок.
«Пропустить октябрь» не значит «прекратить повышения». Huatai Securities считает, что следующая серьёзная битва будет в декабре — потому что Уош отменил форвард-гайды, каждое заседание — это отдельный «слепой ящик».
На что смотреть:
В высказываниях Уоша о «конечной ставке». Если он намекнёт, что 4,1% — это предел, рынок обрадуется. Если скажет «зависит от данных», значит ничего не сказал, не стоит забегать вперёд.
Сценарий C: в октябре сразу повышение на 50 б.п. (очень низкая вероятность, но нужно быть готовым)
Что произойдёт:
Полная переоценка рисковых активов. Падение BTC ниже 70 000 — не преувеличение.
Доходность 10-летних казначейских облигаций уже достигла 5,01%, если повысить ставку на 50 б.п., она может сразу подняться выше 5,5%. Якорь для оценки мировых активов подтянется вверх, и ни один актив не останется в стороне.
Что делать:
Закрыть все позиции с плечом. Оставить только спотовый базовый объём.
Это не время для ловли дна, а время для выживания.
На что смотреть:
Доходность 10-летних казначейских облигаций. Если пробьёт 5,5%, ничего не делать, просто ждать.
Вне зависимости от сценария, эти три вещи нужно делать каждую неделю:
Первое — смотреть вероятность повышения по CME. Если она прыгает с 50% до выше 70%, значит рынок в панике, сокращать позиции. Если падает ниже 30%, давление ослабевает, можно быть чуть оптимистичнее.
Второе — смотреть недельный чистый приток в BTC ETF. BlackRock iShares за 20 дней привлёк 1,08 млрд, но Grayscale GBTC за тот же период ушёл на 255 млн. Если чистый приток положительный, значит институционалы покупают; если два подряд отток — не держать.
Третье — смотреть доходность 10-летних казначейских облигаций. Это базис для оценки всех активов. Если она растёт, всё, что у вас есть, переоценивается.
Не использовать плечо больше 3х. Сейчас BTC застрял между 75 000 и 78 000, с ловушками ликвидности сверху и снизу, пока не появится ясное направление, плечо — это просто деньги для биржи.
До появления ясного направления важнее сохранить патроны, чем израсходовать их все.
Вы думаете, что ловите дно, а на самом деле просто ловите нож.
$BTC $ETH $SOL $RAY Текущая цена 1.6803 уже коснулась верхней границы полосы Боллинджера 1.68144, это текущая граница между быками и медведями: закрепление выше откроет пространство для роста, ложный пробой приведет к откату к MA5 1.6437.
С точки зрения управления позицией, это не подходящее место для крупной ставки. RSI 77.3 уже в зоне перекупленности, амплитуда 30 свечей 18.6%, волатильность значительно увеличилась; ставка финансирования 0.0000% указывает, что быки еще не перегрелись до уровня платы, но индекс страха и жадности 56 с настроением жадности и ростом за 24 часа +19.64% делают покупку на пике невыгодной. MA5>MA20 и гистограмма MACD +0.02116 все еще указывают на бычий тренд, тренд не сломался, но давление верхней границы полосы Боллинджера и перекупленность — явные сигналы краткосрочного риска.
В торговле я делаю ставки только на откаты, не гонюсь за пробоями. Входной диапазон 1.6400–1.6550 (подтверждение отката около MA5), тейк-профит 1 1.7200 (цель после пробоя верхней границы), тейк-профит 2 1.7800 (расширение предыдущего максимума), стоп-лосс 1.5950 (пробой MA5 и потеря средней линии полосы Боллинджера, буферная зона, примерно 3% риска на сделку).
Худший сценарий: при объёмном пробое ниже 1.5950, MA5 разворачивается вниз, гистограмма MACD становится отрицательной, бычья структура нарушается, необходимо безусловно выйти из позиции, не докупать и не усреднять.$ONE краткосрочно склонен к росту, рассматривать вход стоит после подтверждения отката
Длинная верхняя тень действительно неприятна, вчерашние, кто покупал на пике, сейчас страдают, а желающие купить на дне боятся попасть под резкий спад. Хотя на четырехчасовом графике идет коррекция, дневной объем наращивается, поэтому сразу ставить на падение не стоит. Сейчас не стоит слепо идти в лонг, давление сверху еще не снято. Ждем, когда цена надежно удержится в зоне поддержки или уверенно пробьет предыдущий максимум — вот тогда стоит действовать. Не стоит угадывать направление посередине.
Торговый план: краткосрочно склонен к росту, но входить только после подтверждения отката или пробоя
Торговые рекомендации: рассматривать вход после отката в диапазоне 0.001313–0.001345 и стабилизации; если сразу пойдет вверх, входить после закрепления выше 0.002158. Стоп-лосс на 0.001294, первая цель прибыли 0.002326, затем 0.002476.
#美联储10月再加息概率破55% Сенат пару дней назад отклонил CLARITY,
через два дня регулятор сам подписал приказ об освобождении, SEC открыла пятилетний коридор для токенизации акций на американском рынке — это что-то невероятное.
Но обратите внимание, освобождение касается только токенов с правом собственности, дивиденды и право голоса остаются обязательными, синтетические активы, ориентированные только на цену акций, не считаются.
Еще один нюанс: чтобы разместить акции, нужно за 30 дней уведомить компанию, и если компания возражает, размещение невозможно.
Можно сказать, что Robinhood действительно является любимчиком, это положительно скажется на всей инфраструктуре, связанной с американскими акциями!$ETH $BTC $ZEC
За эти три месяца рынок действительно шел очень гладко, настолько, что это заставляет меня насторожиться.
С июня ставка финансирования долгое время оставалась положительной, после двух месяцев колебаний у дна BTC снова уверенно поднялся выше 80 000, ожидания быков в основном оправдались.
После выхода законопроекта 16-го числа рынок хоть и откатился, но в реальности не сильно, и многие средства уже заранее сделали защитные меры.
После повышения ставки 17-го числа BTC по-прежнему удерживается выше 75 000, что говорит о том, что поддержка сейчас не так слаба, как можно было бы подумать.
Настоящее внимание стоит уделить $ZEC
Его движение сейчас отличается от обычных альткоинов. Если рынок продолжит стабилизироваться или даже пробьет новые вершины, потенциал роста ZEC может значительно увеличиться. Проблема в том, что после продолжительного роста у него нет явной причины для охлаждения, и наоборот, для завершения коррекции рынку нужна приличная волатильность.
На мой взгляд, текущая коррекция слишком слабая.
Если позже появится крупная недельная медвежья свеча с заметным нижним хвостом, это может стать более полноценным обменом монет.
Что касается времени большой коррекции, никто не может предсказать заранее. Внезапные события, изменения ликвидности или настроение рынка могут стать триггерами.
Поэтому я больше сосредоточен на структуре, а не на угадывании даты.
#FedOctHikeOddsHit55% #CryptoTaxAndBTCReserve $BTC $ETH Большинство начинающих трейдеров предпочитают частые внутридневные сделки, но все знают, что частая торговля имеет очень низкий процент успешных сделок. Насколько же он низок? Сегодня я поискал информацию, посмотрите сами:
Вероятность долгосрочной стабильной прибыли от краткосрочной торговли составляет около 1%–3%. Исследование в Бразилии, охватившее почти 20 тысяч внутридневных трейдеров, показало: 97% тех, кто торгует более 300 дней, терпят убытки, только 1,1% зарабатывают больше минимальной зарплаты, и чем дольше торгуешь, тем ниже вероятность прибыли — нет эффекта обучения "на практике". Исследование на Тайване, охватившее 1,4 миллиона счетов, показало, что после вычета комиссий менее 1% внутридневных трейдеров способны стабильно получать прибыль, а совокупные убытки розничных инвесторов достигали 2,2% ВВП. Около 40% людей прекращают торговать в течение месяца, 80% — в течение двух лет. Основная причина не в ошибках прогнозирования, а в отрицательном математическом ожидании, высокой частоте сделок и издержках на торговлю.
Переменные, определяющие вашу личную выживаемость:
Самый жесткий параметр — риск на одну сделку: при потере 2% можно выдержать 20 последовательных ошибок, при потере 10% — всего 7 подряд, после чего вы выбиваетеcь из игры. Далее важны положительное математическое ожидание (необходимо проверить на выборке минимум из 100 сделок), частота сделок и издержки, а также использование шортов и кредитного плеча, которые ускоряют убытки.Неудачные прорывы рифмуются. $BTC теряет заявленный уровень, $ETH теряет относительную силу, $DOGE резко растет, а затем падает, $ZEC держится еще один день, а потом резко падает.
Этот дополнительный день — время, когда появляются поздние лонги. Не становитесь этим дополнительным днем. CLARITY временно не проходит, но регулирование не остановится в ожидании Конгресса.
После того как законопроект столкнулся с препятствиями на процедурном голосовании, SEC на следующий день представила инновационное освобождение для токенизированных американских акций. Эта разница во времени многое объясняет: законодательный орган все еще борется за 60 голосов, а регулирующий орган уже начал заполнять пробелы временными освобождениями и административными разъяснениями.
В краткосрочной перспективе это хорошая новость для отрасли. Продукты не придется ждать постоянно, а пути соответствия станут более конкретными. В долгосрочной перспективе это вызывает некоторое беспокойство, поскольку административные правила могут быть оспорены в суде и могут быть отменены следующим правительством. Сегодня компании вкладывают десятки миллионов долларов, опираясь на одни разъяснения, а через несколько лет с новым председателем правила могут быть переписаны.
CLARITY все еще может быть повторно вынесен на голосование, закон о стабильных монетах ранее также сталкивался с неудачей на первом процедурном голосовании. Но приближающиеся промежуточные выборы сужают окно возможностей до предела. Следующая настоящая борьба — сможет ли Конгресс превратить временную политику в более устойчивый закон до того, как регулирующие органы создадут полноценную альтернативную структуру.
#CLARITY法案下一步怎么走？ Сегодня рано утром, когда новости от ФРС еще не были официально подтверждены, я самостоятельно начал частично покупать спотовые активы. Сделки по фьючерсам, которые не были исполнены, меня не беспокоят — для меня сохранение капитала и терпение важнее, чем наличие ордера любой ценой. В списке альткоинов, за которыми я слежу, $NEAR и $UNI уже показали довольно хорошее восстановление. К вечеру $PONS начал демонстрировать силу. Сегодня вечером я продолжу наблюдать за $CRCL и $PENDLE, чтобы понять, продолжится ли движение капитала в эти активы. Вывод, который я сделал после нЦена в 1400 долларов, объем ликвидаций превысил $ETH, и это само по себе заслуживает большего внимания, чем рост цены.
Ликвидность $ZEC значительно ниже, чем у Ethereum, при одинаковом объеме входящих и исходящих средств масштаб ликвидируемых позиций увеличивается. Поэтому резкий рост данных по ликвидациям не обязательно означает сильный бычий консенсус, скорее всего, это просто мелкий пул.
Следуя этой цепочке, $ARB и $ONE движутся вместе, что указывает на то, что привлеченные деньги ищут похожие низкокапитализированные активы для ротации, а не на то, что у каждого из них есть независимые причины. На данный момент отсутствуют убедительные доказательства общего источника средств.
Чтобы проверить это, следите за тем, сможет ли $ZEC удержаться выше 1400 два дня подряд без увеличения объема и без роста цены. Если он остановится, и два других актива также перестанут расти, то этот раунд — это утечка ликвидности, а не тренд.
#ZEC刷新历史新高，NU7升级预期受关注 $ETH $ZEC $BTC текущая цена 77477.5, за 24ч +1.50%, объем торгов 959.3M USDT; MA5=77233.8 пересекла MA20=76737.8 сверху, RSI=70.6, MACD гистограмма +94.59 сохраняет бычий тренд, верхняя граница Боллинджера 77427.9 уже пробита ценой, ставка финансирования +0.0087% умеренная, индекс страха и жадности 56 в зоне жадности. Горизонтальное сравнение с аналогичным сектором: $CHIP за 24ч +17.97%, $ADA +8.32%, рост значительно превышает BTC, но амплитуда 30 свечей K-линии у них соответственно 19.8% и 10.84%, тогда как у BTC всего 2.21%, при этом объем торгов в 25 и более 100 раз выше, чем у них. Это указывает, что основная линия капитала в этом раунде по-прежнему поддерживается BTC, высокая волатильность альткоинов основана на более низкой ликвидности, при оттоке настроений скорость отката будет многократно увеличиваться. BTC в настоящее время движется вдоль верхней границы Боллинджера, RSI приближается к зоне перекупленности, в краткосрочной перспективе возможна коррекция, но бычье расположение скользящих средних не нарушено, это нормальная ротация в рамках сильного тренда, направление по-прежнему бычье.$UNI в эти дни ведет себя просто безумно, с 6.748, 50-кратным плечом, сейчас 8.496, +1295.19%. Ранее цена упала и стабилизировалась, объемы тихо накапливались, как только покупатели подключились — начался взлет.
Логика такова: около 6.7 остановка падения, повышение локальных минимумов, после пробоя 8.0 начинается укрепление. Берите с 50-кратным плечом небольшие позиции, после фиксации прибыли передвигайте стопы, чтобы не слететь из-за ложных пробоев.
Фон — это классический DeFi с возможностью докупки, капитал вращается в поисках упругости, давление продавцов снижается, поддержка явно улучшилась.
Краткосрочно сопротивление в районе 8.5-8.8, пробой откроет путь к 9.0; отскок в диапазоне 7.8-8.0 будет стабильным, пробой 7.5 — ослабление. Делайте частичные продажи при наличии позиций, пустые позиции ждите подтверждения отскока, не гонитесь за ростом. #美联储10月再加息概率破55% #美国加密税收与BTC储备法案获推进 $ZEC $ETH 🎯 ЧЕТЫРЕ ПОЗИЦИИ. ОДНА ЭКСПОЗИЦИЯ.
Лонг $BTC.
Лонг $ETH.
Лонг $DOGE.
Лонг $ZEC.
Портфель может казаться диверсифицированным за счет владения несколькими активами, но если они движутся под влиянием одних и тех же потоков ликвидности и рыночного настроения, реальный риск может быть сосредоточен.
Истинная диверсификация достигается за счет владения разными драйверами риска, а не просто добавления новых тикеров.
По мере роста корреляций управление размером позиции становится еще важнее.
NFA. DYOR.BOJ повышает ставку до максимума за 31 год, но иена падает? Для трейдеров фьючерсами: триггером шторма является не само повышение — а то, будет ли иена продолжать укрепляться.
Для BTC: прямое влияние ограничено, BTC/JPY всё ещё растёт. Но самый большой риск — это кредитное плечо от «заимствования дешёвой иены для покупки рискованных активов». Если иена продолжит расти, а доходности по долгосрочным облигациям Японии ускорятся, может начаться распродажа с сокращением кредитного плеча.
Повышения BOJ часто совпадают с откатами BTC, но обычно вместе с другими макроэкономическими событиями. Многие новички, только вступившие на торговый рынок, чаще всего попадают в заблуждение, считая, что постоянное наблюдение за графиком — необходимое условие для получения прибыли. Они, словно ремесленники, следящие за маятником, напрягают нервы при каждом колебании рынка, в итоге их ведет носом волатильность, а частые операции съедают большую часть потенциальной прибыли.
Моя стратегия сеточного размещения BTC бессрочных контрактов работала ровно два дня и двенадцать часов без ручного вмешательства, и в итоге принесла положительную доходность в 0,92%, что немного превзошло случайные колебания рынка за этот период. Это как раз подтверждает древнюю мудрость «хороший игрок не полагается на хитрые ходы», настоящая надежная прибыль никогда не зависит от ловли мимолетных резких скачков, а строится на заранее заданной торговой логике, которая стабильно улавливает мелкие доходы в колебаниях.
Предшественники в торговле многократно проверили на практике, что у человека есть естественный предел внимания, и попытки постоянно следить за рынком по сути бросают вызов человеческим ограничениям. Зрелая квантовая сеточная логика — это, по сути, проверенные торговые правила, записанные в виде алгоритмов, не требующих субъективного вмешательства. То расслабленное состояние, когда не нужно нервно следить за графиком, — это не подарок удачи, а заранее рассчитанная плотность цен во времени.Япония повысила ставки до максимума за 31 год, но иена упала? Внимание трейдерам контрактов: настоящий переключатель шторма — это не само повышение ставок, а будет ли иена продолжать укрепляться.
Центральный банк Японии повысил ставку на 25 базисных пунктов до 1,25%, что является максимальным уровнем с 1995 года, решение принято с соотношением голосов 7:2. Но рынок уже это учёл, пресс-конференция Уэды была скорее мягкой, иена не укрепилась, а ослабла.
Для BTC: прямое влияние ограничено, пара BTC/иена даже выросла. Но главный риск — это кредитное плечо «покупки рискованных активов на дешёвую иену». Если иена продолжит укрепляться, а долгосрочные ставки в Японии ускорят рост, это может спровоцировать распродажи для снижения кредитного плеча.
Повышение ставок в Японии часто сопровождается коррекцией BTC, но обычно в сочетании с другими макроэкономическими событиями.
Вывод: повышение ставок — это не шторм, шторм — это устойчивое укрепление иены. Трейдерам контрактов стоит снижать кредитное плечо, внимательно следить за курсом иены и долгосрочными ставками в Японии.⚠️ $BTC + $ETH + $DOGE + $ZEC
Четыре тикера не обязательно означают четыре разных риска.
Когда ликвидность сокращается или макроэкономическое давление влияет на криптовалюту, активы, которые кажутся несвязанными, могут начать двигаться вместе.
Вот почему я меньше обращаю внимание на количество монет, которые держу, и больше на то, сколько капитала зависит от одних и тех же рыночных условий.
Больше позиций ≠ автоматически больше диверсификации.
Разные названия могут нести один и тот же риск.
#FedOctHikeOddsHit55% Повышение ставки Банком Японии + «тройной колдунский день», сегодня вечером AI-оборудование может «пройти испытание»? #全球高利率预期再升温 #美联储10月再加息概率破55% #长端美债5%会成新常态吗？
Братья, сегодня вечером совпало две важные вещи, нужно обсудить.
Банк Японии повысил ставку на 25 базисных пунктов, целевая ставка поднята с 1,00% до 1,25%, что является максимальным уровнем за 31 год и соответствует ожиданиям рынка. Это самое короткое время между повышениями с июня, впервые с 1990 года.
Уэда Казуо выступил днем с одной ключевой фразой: повышение продолжится, но в зависимости от ситуации. Он следит за тремя переменными: ценами на нефть на Ближнем Востоке, спросом на AI и курсом иены. Рынок уже заложил вероятность дальнейшего повышения ставки до 65% к концу года, но этот старый лис, Уэда, скорее всего, продолжит говорить жёстко, оставляя себе пространство для манёвра.
Ключевой момент — carry trade. Заём иен для покупки американских облигаций и акций теперь стал дороже. Чистая короткая позиция по иене у хедж-фондов уже сокращена до примерно 50 тысяч контрактов, самая резкая ликвидация позиций уже прошла, но остаточные позиции ещё есть.
А сегодня вечером — «тройной колдунский день». Истекают опционы, объёмы увеличиваются, и сектор AI-оборудования, где самая высокая концентрация позиций, наиболее уязвим. Вчера индекс полупроводников вырос на 3,14%, ARM и Intel — более чем на 7%, много краткосрочной прибыли, совпадающей с расчётом опционов, волатильность резко выросла.
Факт повышения ставки — это позитив, но «тройной колдунский день» обычно бьёт по тем, кто покупает на пике. Фундаментальные показатели AI-оборудования не ухудшились, но сегодня вечером не стоит слишком увлекаться.#美联储10月再加息概率破55%
ФРС только что повысила ставки, и рынок сразу начал делать ставки на следующий шаг — вероятность повышения на 25 базисных пунктов в октябре превысила 55%.
Сначала посмотрим на данные: доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 5%, а ставка по 30-летним ипотечным кредитам почти достигла 7%. Казалось бы, при такой дороговизне денег рисковые активы должны были уже сильно упасть. Но интересно, что после повышения ставок американский фондовый рынок и биткоин быстро восстановились. Что это значит? Это значит, что рынок сейчас ставит на «ограниченное повышение ставок», все считают, что ФРС просто пугает инфляцию, но не будет ужесточать политику до крайности.
А как это влияет на криптосферу? Разберу по двум уровням.
Первый уровень — макроэкономическое давление на самом деле не снято. Точечная диаграмма показывает, что большинство чиновников ожидают как минимум еще одного повышения в этом году.
Второй уровень — стоит по-другому взглянуть на устойчивость биткоина к падениям. На фоне доходности казначейских облигаций выше 5% и сильного падения фондового рынка биткоин смог удержаться и даже немного вырасти, что говорит о том, что рынок начинает воспринимать его как «твердую валюту», а не просто как высокорисковую технологическую акцию. Этот сигнал гораздо важнее краткосрочных колебаний цены.
Мое мнение.
Не стоит воспринимать нынешний отскок как должное. Оптимизм рынка сейчас основан на предположении, что ФРС повысит ставки только один раз. Если в октябре повышение действительно произойдет, конечная ставка будет переоценена, и оценки всех рисковых активов придется снижать. Тогда будет уже поздно уходить. Сейчас важно держать себя в руках и не делать крупных ставок на односторонний рост до того, как макроэкономические ожидания прояснятся.
А что вы думаете?
$BTC Текущая цена COTI 0.02283, на покупательской стороне мало ордеров, сверху в районе 0.0235 плотный слой ордеров на продажу, ставка финансирования только что стала отрицательной, длинные позиции с плечом сокращаются. На дневном графике три дня подряд уменьшается объем и формируется доджи, MACD находится ниже нулевой линии и сливается, типичное состояние перед разворотом. Отсутствие новостей — лучшая новость, смотрим только на структуру позиций.
Только что открыл окно будки, чтобы проветриться, регистрационная книга перевернулась на третью страницу сегодня.
Направление склоняется к медвежьему. Входная зона для частичного шорта от 0.0228 до 0.0232, стоп-лосс выше 0.0238, точка защиты должна быть жесткой. Первый тейк-профит на 0.0215, вторая цель 0.0203, при достижении сокращаем позицию наполовину и переводим в безубыток. Если с ростом объема цена закрепится выше 0.0235, шорт закрываем и открываем лонг с целью 0.025. Сейчас позиция — это борьба на истощение, кто потеряет терпение первым, тот и сдаст позиции.
$COTI
#美国加密税收与BTC储备法案获推进
@OKX星球 SOL лидирует с ростом +5.58%, в то время как BTC и ETH показывают более стабильный рост, что указывает на расширение аппетита к риску за пределы основных монет. Я бы интерпретировал это как выборочную ротацию, а не полное изменение рыночного режима. BTC, удерживающийся около $77.3K, остается более четким сигналом того, имеет ли движение устойчивый охват.
Это не совет, а просто анализ.Solidigm, дочерняя компания SK Hynix, рассматривает возможность строительства первого завода по производству NAND-флеш-памяти в США, однако официально подчеркивается, что все варианты находятся на стадии оценки и никакие планы еще не утверждены.
Solidigm была создана после приобретения SK Hynix NAND-бизнеса Intel и специализируется на корпоративных SSD для AI-центров обработки данных. Если производство NAND будет развернуто на территории США, это напрямую изменит глобальную структуру поставок чипов памяти, адаптируется к поддержке американской чиповой индустрии и благоприятно скажется на долгосрочном развитии емкости хранения для AI-вычислений.
На фоне слухов о возможном отделении Solidigm и выходе на биржу, капитализация сектора хранения данных растет. Однако проект все еще сталкивается с неопределенностями, такими как выбор площадки и огромные капитальные затраты, поэтому в краткосрочной перспективе это больше игра на ожидания. Учитывая ужесточение денежно-кредитной политики центральных банков многих стран, колебания ожиданий в технологической цепочке продолжат влиять на рисковые активы. #美联储10月再加息概率破55% ⚠️ $BTC + $ETH + $DOGE + $ZEC
Четыре тикера не обязательно означают четыре разных риска.
Когда ликвидность сокращается или макроэкономическое давление влияет на криптовалюту, активы, которые кажутся несвязанными, могут начать двигаться вместе.
Вот почему я меньше обращаю внимание на количество монет, которые держу, и больше на то, сколько капитала зависит от одних и тех же рыночных условий.
Больше позиций ≠ автоматически больше диверсификации.
Разные названия могут нести один и тот же риск.
#FedOctHikeOddsHit55% CFTC недавно расширила изначальные регуляторные меры, применяемые к Phantom, на квалифицированных поставщиков «пассивного программного обеспечения».
Рынок легко может понять это как «кошельки в будущем смогут заниматься деривативами без лицензии».
Но официальные границы как раз противоположны: программное обеспечение может помогать пользователям подключаться к торгам, но не может хранить средства, контролировать маршрутизацию ордеров или исполнение, а также не может активно отправлять явные сигналы на покупку или продажу; настоящие сделки по-прежнему должны осуществляться через регулируемых FCM, IB или назначенные контрактные рынки.
Таким образом, ключевое изменение в том, что CFTC разделяет «вход в торговлю» и «регулируемые торговые субъекты», а не отменяет регулирование.
Если больше кошельков подключатся к соответствующим деривативным рынкам на этом основании, фронтенд на блокчейне может стать новым каналом распространения традиционных финансов; если же фактическое применение будет ограниченным, рыночное влияние этого no-action останется преимущественно на институциональном уровне Только что пообедал и открыл приложение, и вот тебе на — биткоин резко взлетел! С минимума вчера вечером в 75,982 он рванул вверх и сейчас уже на 77,487, за день рост составил 1,43%. Вчера в чате братья жаловались, а сегодня уже кричат «бычье возвращение».
Давайте разберёмся с ситуацией на рынке. На дневном графике биткоин последовательно пробил MA5 и MA10, на 4-часовом графике — серия подряд идущих свечей с ростом, почти полностью компенсировавших предыдущий спад.
Но не стоит радоваться слишком рано, видите сопротивление сверху? Дневная MA20 около 77,958, сильное сопротивление на 79,596. Выше — предыдущий максимум на 82,279. Сейчас цена достигла 77,500, уже близко к зоне сопротивления сверху, может в любой момент откатиться.
Посмотрим на новости: несмотря на резкий рост цены, внешняя обстановка неспокойна. США ввели санкции против иранской платформы, у Liquid проблемы с хакерами, а Федеральная резервная система только что повысила ставки — макроэкономический риск всё ещё высок.
Вот мои рекомендации по торговле:
Первое, если у вас есть базовые позиции в споте — держите их, не продавайте. Наконец-то небольшой отскок, не стоит сливать позиции при малейших колебаниях.
Второе, если хотите шортить, не лезьте на максимум в 77,500. Подождите, пока цена дойдёт до 77,900-78,000, и если объёмы не поддержат рост, можно попробовать лёгкий шорт с защитным стопом выше 78,500.
Третье, если хотите докупать лонг, ни в коем случае не гонитесь за ростом! Ждите отката к поддержке в районе 76,400-76,500, и только после закрепления там добавляйте позиции. $BTC Чем более рынок разогрет, тем спокойнее должны оставаться трейдеры
Не знаю, что сказать, просто пару слов о Zec, который в последнее время очень популярен,
Розничные инвесторы, которые покупали Zec на уровне чуть выше тысячи, рано или поздно будут жестко сбиты крупными игроками, за час могут сбросить цену на 300, 400 или даже 500 пунктов. Возможно, многие не обращали внимания, но 22 августа у Zec была часовая свеча, которая упала с 822 до 696, амплитуда составила 15%. Представьте себе, что на уровне около 800 цена могла упасть более чем на 126 долларов за несколько минут — это впечатляет, хотя потом цена и отыграла назад, но многие уже потеряли позиции. Аналогично, если взять уровень 1600 и амплитуду 20% (с длинными тенями), это 320 долларов, за минуту цена может упасть на 100 долларов или сразу на 200 долларов, а потом пойти в боковую. Вы выдержите такую позицию? Говорите, что у вас маленькая позиция, что нет цены ликвидации? А разве не неприятно быть в ловушке, брат? Про тех, кто вложился крупно и полностью, и говорить нечего — десять дней прибыли могут быть потеряны за час из-за действий крупных игроков!!! Чем более рынок разогрет, тем больше я думаю, что такая ситуация постепенно приближается.
Это всего лишь мое личное мнение, быкам не обижаться.Чувствуете запах крови?
Это не запах бычьего рынка, это прелюдия к мясорубке.
ZEC взлетел до 1500, все кричат о 2000, но как топовый охотник за альткоинами, я вижу тщательно спланированную резню.
В комментариях кто-то спросил меня: «ZEC уже на 2000, ты всё ещё шорт? Что будешь делать?»
Я улыбнулся. Брат, ты что, подставной от маркетмейкера, чтобы кричать о покупках?
С 1200 до 1515 — рост более чем на 300 пунктов, весь он построен на эмоциях.
Внимательно посмотри на 15-минутный график, красные бары MACD уже почти не видны, объём не поспевает за ценой.
Это не прорыв, это явное удержание.
Самый опасный негатив уже зреет под поверхностью. В приватной цепочке Zcash Orchard обнаружена уязвимость «недостаточного ограничения».
Проще говоря, хакеры теоретически могут подделывать доказательства, создавать деньги из ничего или делать двойные траты.
Если у приватной монеты протекает базовая криптография, на чём она тогда будет держать оценку в тысячи долларов?
Посмотри на финансовую сторону.
За последние два дня несколько новых кошельков вывели с бирж более 46 миллионов долларов в ZEC — это не накопление, это перенос позиций в тень для последующей распродажи.
Ещё круче: кит, держащий монеты два года по средней цене 48 долларов, только что сбросил 22,8 тысячи ZEC на Binance, заработав более 20 миллионов долларов.
Они, сделавшие двадцатикратную прибыль, бегут, а розничные инвесторы всё ещё лезут внутрь и кричат о 2000?
У меня шорты по 1360 и 1170, убыток на бумаге режет глаз, но долгосрочный тренд всегда надёжнее краткосрочных эмоций.
Ожидания повышения ставки на супернеделе давят, рынок падает, а он один тянет вверх против тренда — это не независимый рост, это последний всплеск перед падением.
Когда эмоции спадут, падение ZEC будет жестче всех.
$BTC
$ETH
$ZEC
#美联储10月再加息概率破55% Ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США только что взлетела до 6,95%, растет уже четвертую неделю подряд, достигнув максимума с января 2025 года. Год назад этот показатель был 6,26%.
За четыре месяца рост почти на один процентный пункт.
Что это значит? Обычная американская семья теперь платит за жилье на несколько сотен долларов в месяц больше, чем год назад. Рефинансирование? Даже не думайте.
Но фондовый рынок США растет. BTC стабилен в диапазоне от 75 000 до 79 000 долларов.
Как будто ничего не происходит.
Вот что действительно страшно.
14 сентября доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 5,01%.
Когда в последний раз она превышала 5%? В октябре 2023 года. Но тогда она продержалась всего день и упала — потому что рынок труда охлаждался, инфляция снижалась, и Федеральная резервная система скоро могла остановиться.
Теперь все иначе.
Рынок труда по-прежнему устойчив. Ожидания инфляции продолжают расти. Прогноз инфляции PCE на 2026 год — 3,7%, и даже ФРС признает, что вернуться к целевому уровню 2% удастся только к 2029 году.
Конфликт между США и Ираном поднимает цены на нефть, инфраструктура AI активно привлекает капитал через выпуск облигаций, государственный долг США превысил 100% ВВП.
Объем рынка государственных облигаций США вырос с 4,5 трлн долларов в 2007 году до 32 трлн долларов.
Заемщиков становится все больше, а покупателей облигаций — все меньше. Доходность может только расти.
Goldman Sachs повысил прогноз доходности 10-летних облигаций к концу года с 4,40% до 4,75%. Standard Bank еще более агрессивен — 5,2% к концу года и 5,3% в первом квартале следующего.
Исследовательская компания CreditSights прямо заявляет: доходность 10-летних облигаций может подняться до 5,5%.
Cresset Capital говорит: «Доходность 5% не обрушит рынок в день достижения. Настоящая проблема возникнет через 12–18 месяцев, когда компании и заемщики будут вынуждены рефинансировать долги по новым ставкам».
Проще говоря:
Сегодня все нормально, но это не значит, что завтра будет так же.
Стена погашения корпоративного долга просто отложена, а не исчезла. В 2020–2021 годах компании взяли много дешевых кредитов под почти нулевые ставки. Сейчас эти долги постепенно погашаются, и для рефинансирования придется платить более 5%.
Заем под новый кредит — стоимость удваивается.
Строительство жилья, коммерческая недвижимость, коммунальные услуги, инфраструктура, капиталоемкое производство — отрасли с высокой зависимостью от финансирования и длительными проектами — постепенно ощутят рост стоимости рефинансирования.
Это не взрыв за одну ночь, а постепенное сокращение.
Высокая доходность 10-летних облигаций → рост глобальных затрат на заимствования → ужесточение финансовых условий → снижение склонности к риску → отток ликвидности из спекулятивных активов.
Santiment говорит прямо: если ужесточение продолжится, может быть отток ликвидности из спекулятивных активов.
Еще более болезненно — когда государственные облигации дают 5% безрисковой доходности, зачем рисковать активами без денежного потока?
5% по облигациям против Биткоина — выбор капитала становится все очевиднее.
Это не теория. В 2026 году отрицательная корреляция между BTC, Nasdaq и доходностью госбумаг усиливается. Когда доходность госбумаг растет, рисковые активы падают. В конце апреля, когда доходность 30-летних облигаций превысила 5%, биткоин сразу упал.
Почему же сейчас BTC выглядит «спокойным»?
Две причины.
Первая — передача эффектов требует времени. Долги с низкой ставкой, взятые в 2020–2021 годах, еще смягчают ситуацию. Стена погашения отложена, но не исчезла. Через 12–18 месяцев наступит настоящий момент истины.
Вторая — рынок ставит на «единственный раз».
В сентябре ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов до 3,75%-4,00%. Это первое повышение с июля 2023 года.
Но диаграмма точек показывает, что 16 из 18 чиновников ожидают еще как минимум одно повышение в этом году. CME оценивает вероятность повышения на 25 базисных пунктов в октябре в 55,4%.
Рыночная логика сейчас такова: после этого повышения ставка достигнет пика, и затем начнут снижать.
Устойчивость BTC сегодня отражает ожидания «пика ставок».
Но если повышение в октябре состоится, и доходность 10-летних облигаций останется выше 5% в течение 6 месяцев — эта логика будет полностью опровергнута.
В октябре 2023 года доходность 10-летних облигаций превысила 5%, но продержалась всего день, потому что рынок труда охлаждался, инфляция снижалась.
В сентябре 2026 года доходность 10-летних облигаций снова превысила 5%. Рынок труда устойчив, инфляция растет, геополитический конфликт поднимает цены на нефть, инфраструктура AI борется за капитал.
Та же цифра 5%, но совершенно другие условия.
Рынок ставит на «ограниченное повышение ставок». Но если инфляция не снизится, если цены на нефть продолжат расти, если ФРС придется повышать ставки не один раз —
компании, взявшие дешевые кредиты в 2020 году, столкнутся с совершенно другим счетом в 2027 году.
Долги не исчезнут, они просто перейдут в будущее.
А устойчивость BTC отражает предположение о «пике ставок».
Это предположение может не выдержать следующий квартал.
$BTC $ETH $SOL #美联储10月再加息概率破55% Если вы максималист жёстких денег, спросите себя:
Верите ли вы в принцип жёстких денег — или только в $BTC?
Игнорирование $ZEC только потому, что «Bitcoin — это жёстче», может превратить денежную теорию в племенную преданность.
Убеждённость — это хорошо.
Догма — это другое.
$BTC $ZEC ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов. Биткоин не рухнул. Более того, он вырос.
BTC взлетел до 77 663 долларов, рост за 24 часа составил 1,35%. ETH вырос на 2,16% до 2 482 долларов, SOL — на 3,92% до 105 долларов.
Рынок ликует. Сообщество заполонило экраны сообщениями: «Плохие новости уже учтены, бычий рынок продолжается.»
Но в тот же день другая цифра тихо кровоточит.
Американский спотовый ETF на биткоин фиксирует чистый отток средств уже несколько торговых дней подряд. Только с 8 по 11 сентября за четыре торговых дня общий отток составил 462,7 миллиона долларов — худшая неделя за десять недель. Фонд ARKB потерял 234,2 миллиона долларов.
Цена растет, а институциональные инвесторы уходят.
Это не называется устойчивостью. Это называется расколом.
Первый вопрос: кто покупает этот отскок?
Аналитика Santiment ясно говорит: само повышение ставки уже сильно учтено рынком, влияние ограничено. Перед решением биткоин упал примерно на 4% из-за провала голосования по «CLARITY Act», колеблясь между 75 000 и 76 000 долларов.
Повышение ставки состоялось, неопределенность снята, шорты закрываются, краткосрочные деньги возвращаются.
Это восстановление настроений, а не приток новых средств.
Перпетуальные контракты чисто продаются, на спотовом рынке — лишь небольшой чистый выкуп. Где настоящие институциональные покупки? Деньги из ETF уходят.
Второй вопрос: что именно растет?
«CLARITY Act» 15 сентября был отклонен в Сенате. 49 голосов за, 50 против — даже простого большинства не набрал.
Что это значит? Законодательство по структуре крипторынка США фактически завершено в этом созыве Конгресса. Следующий шанс — возможно, в 2030 году.
Цена на Polymarket по прохождению закона в этом году упала с 82% в феврале до 14% перед голосованием.
Рынок давно это знал. Поэтому перед решением биткоин упал на 4%. Отскок после повышения ставки — скорее переваривание факта «закон мертв», чем самого повышения.
Третий вопрос: что будет в октябре?
Данные CME: вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в октябре уже выросла до 55,4%.
Диаграмма точек показывает, что из 18 чиновников 16 ожидают как минимум еще одного повышения до конца года. Новый председатель Уош сказал прямо: инфляция слишком высока и длится слишком долго.
Доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 5%, ставка по 30-летним ипотекам — 6,95%.
Если в октябре действительно будет еще одно повышение, нынешняя «устойчивость» будет переоценена.
Руководитель исследований Block Scholes сказал очень резкую вещь: если в этом году будет еще одно повышение, сигнал ужесточения может быть сильнее, чем при этих 25 базисных пунктах.
Это значит, что рынок сейчас ставит на «только один раз».
Если ставка окажется неверной, цена ошибки будет очень высокой.
Ключевой вопрос: какой настоящий сигнал?
Не цена. Цена может лгать.
Смотрите на потоки средств ETF. Если цена продолжит расти, но отток из ETF не прекратится, устойчивость этого ралли под вопросом. Настоящий сигнал возвращения институционалов — это чистый приток средств в ETF в течение 2-3 торговых дней подряд.
Сейчас? Все еще отток.
Рекомендации к действию:
BTC колеблется в диапазоне 75 000–78 000 долларов, направление определяется ожиданиями повышения ставки в октябре. Покупать на этом уровне рискованно с точки зрения соотношения риска и доходности.
Ждите явного сигнала изменения потока средств ETF, прежде чем действовать.
Цена может лгать, потоки средств — нет.
Пока розничные инвесторы ликуют отскоку, институционалы тихо уходят.
$BTC $ETH $ZEC #美联储10月再加息概率破55% 🎯 ЧЕТЫРЕ ТИКЕРА. ОДИН РИСК.
Лонг $BTC .
Лонг $ETH .
Лонг $DOGE.
Лонг $ZEC .
Четыре разных актива могут стать одной большой риск-позицией, если они все реагируют на одни и те же макроэкономические и ликвидные условия.
Это та часть диверсификации, которую часто упускают из виду.
Больше тикеров ≠ больше диверсификации.
Важна реальная независимость вашего риска.
Когда корреляция растет, размер позиции становится еще важнее.
Диверсифицируйте риск, а не просто портфель.
NFA. DYOR.
#FedOctHikeOddsHit55% После этого роста самым пострадавшим оказался гигантский кит 🐋
От чистой прибыли в 420 000 U цена откатилась до 410 000 U, потеряв почти 10 000 U с пика. Звучит как хвастовство, но это обычное дело для кита, откат всё равно болезненный.
Однако моё мнение не изменилось, я по-прежнему настроен медвежьи на будущее:
🛢️ Цена на нефть всё ещё на высоком уровне, инфляцию не удаётся сдержать 📈 10-летние американские облигации уже достигли 5%
С такими факторами над головой, почему рисковые активы должны продолжать расти? Сейчас я продолжаю держать короткие позиции.
$ONE $CNPY $ZEC
Как вы думаете, это разворот или просто отскок? Занимайте позицию в комментариях 👇
#Первое повышение ставки ФРС за три года на 25 базисных пунктов #Продвигается законопроект о налогах на криптовалюту и резервах BTC в США #Станет ли 5% по долгосрочным облигациям новой нормойCharles Schwab, старейший брокер с активами в 13 триллионов долларов, вчера выступил в поддержку одного законопроекта.
Это тот самый стратегический законопроект о резервировании биткоина, который только что прошёл первый этап в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей.
Charles Schwab заявил, что это может быть важным первым шагом в законодательстве.
Обратите внимание, это "может быть", это "первый шаг".
Моя первая реакция была не восторг, а любопытство.
Почему организация с активами в 13 триллионов в это время решила так заявить?
Проще говоря, они не рекламируют $BTC, они прокладывают путь для себя.
Если законопроект действительно продвинется, первыми выиграют не розничные инвесторы, а крупные учреждения с лицензиями, клиентами и возможностями кастодиального хранения.
Так что, сильно ли это повлияет на рынок?
Краткосрочно, я думаю, не очень, это просто небольшой эмоциональный плюс.
Но это сигнал — традиционные финансы начинают воспринимать это всерьёз.
Самая частая ошибка розничных инвесторов — бросаться в дело при виде слова "законодательство".
До реального принятия закона ещё далеко, прохождение комитета не значит прохождение Палаты представителей, а после Палаты представителей ещё Сенат.
Что для вас важнее — сам законопроект или почему Charles Schwab выбрал именно это время для заявления?
#美国加密税收与BTC储备法案获推进
#摩根大通称比特币或跑赢黄金 #CLARITY法案下一步怎么走？ $BTC ФРС повысила ставки! Полный разбор дальнейших движений биткоина🔥
⚠️ Это лишь обзор и анализ рынка, не является инвестиционной рекомендацией, крипторынок крайне волатилен и рискован $BTC
В этом раунде ФРС, как и ожидалось, повысила ставку на 25 базисных пунктов, а последний прогнозный график в целом более жёсткий, чётко оставляя пространство для повторного повышения ставок в этом году.
Многие видят только факт повышения ставки, но упускают из виду ключевую логику, которая действительно убивает рынок:
Повышение ставок уже было заранее учтено рынком, а настоящим смертельным негативом является — долгосрочное сохранение высоких ставок и отсутствие перспектив смягчения.
Краткосрочный анализ рынка
Сейчас мы наблюдаем типичное техническое восстановление после негативного события.
Рынок может отскочить и восстановиться, но это в основном ловушка для быков, и вряд ли сформируется устойчивый восходящий тренд.
Ключевые уровни уже определены:
- Основная поддержка снизу: 75500
Если цена удержится выше, будет сохраняться боковое колебание и постоянное тестирование уровня; при пробое поддержки начнётся новый раунд снижения и поиска дна.
- Сильное сопротивление сверху: 79500—81000
Без ожиданий смягчения быкам будет сложно пробить этот диапазон сопротивления.
Среднесрочная макроэкономическая картина
Общая неблагоприятная ситуация не изменилась.
До тех пор, пока доходность американских облигаций остаётся на высоком уровне, настроения на рынке будут склоняться к риску, что продолжит давить на такие высоковолатильные активы, как BTC. #美联储10月再加息概率破55% #美国加密税收与BTC储备法案获推进 Большой биток всё ещё колеблется!!
Вчера Федеральная резервная система повысила ставку на 25 базисных пунктов, изначально опасались, что активы продолжат испытывать давление, но BTC сегодня сразу взлетел до 77 000, и повышение ставки, казалось бы, стало бы негативом, а превратилось в возможность для быков
Этот рост — не просто положительный эффект от повышения ставки, скорее, это начало массового закрытия коротких позиций, капиталы снова борются за преимущество отскока
BTC ранее некоторое время медленно падал до около 74 900, затем быстро отскочил, и отметка 77 000 была снова взята
77 000 — это настоящий прорыв или ложный?
Диапазон 77 000—77 200 — очень важная зона сопротивления. Если BTC сможет удержаться выше и не упадёт при откате, следующим шагом можно будет следить за зоной 77 500—78 000. В противном случае это будет просто технический отскок.
77 000—77 200: краткосрочная граница между быками и медведями
77 500—78 000: зона сопротивления после прорыва
75 000—76 000: важная зона поддержки
Если 77 000 не удержится, значит рынок всё ещё находится в боковом движении, и покупать на рост невыгодно
Текущая ситуация с BTC очень типична: новости пугающие, а цена не реагирует на них
Дальше посмотрим, сможет ли 77 000 удержаться
#美联储10月再加息概率破55%
#美国加密税收与BTC储备法案获推进
#SEC与CFTC明确链上金融合规路径
$ETH $ZEC $BTC $SPCX делает нечто необычное: трейдер, который признаёт, что у него убытки по альткоинам с малой капитализацией, публично реализует поэтапный план накопления токена, который закрылся на уровне 150 и накануне опустился ниже своей 20-дневной скользящей средней. Здесь важен не график, а размер позиций. План состоит в том, чтобы добавить 0.01 rocket при первом пробое 155, затем ещё 0.01 или 0.02 за каждые 3U роста в зоне 160-168, с заявленной целью в конечном итоге значительно увеличить позицию капиталом. Сегодня Банк Японии проголосовал 7 против 2 за повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов до 1,25%, что является самым высоким уровнем за 31 год, что полностью совпало с прогнозом Ацзян. При этом иена не выросла после повышения ставки, как это обычно бывает, а даже упала до примерно 156,7. Причина этому была мной ранее подробно разобрана: само повышение ставки уже было полностью учтено рынком, а Банк Японии не предоставил достаточно жёстких сигналов на будущее.
Я считаю, что единственное, что стоит отметить в этом заседании Банка Японии — это то, что повышение ставки было одобрено с результатом 7 против 2, при этом двое членов комитета выступили против, что говорит о том, что внутри Банка Японии нет единства по поводу скорости дальнейшего ужесточения политики.
В заключение ещё раз напоминаю всем, что на валютном рынке торгуют не фактами повышения или неповышения ставок, а разницей между реальными результатами и рыночными ожиданиями. Именно разница в ожиданиях является настоящим объектом торговли на валютном рынке#日本长债收益率升至高位 Все еще ждете падения медведей, я уже подготовил для вас крышку гроба.
Максимум уже дотянулись до 1534, а вы все еще упираетесь?
Думаете, это техническая коррекция?
Я вам скажу, это попытка загнать медведей в угол до смерти!
Я открыл длинную позицию на 1364, теперь пожинаю плоды — заработал прямо на стопах этих упрямых медведей!
Не думайте, что я груб.
Сегодня, глядя на дневной график, я тоже пережил жестокую борьбу в душе.
MA5 уже взлетел до 1300, текущая цена 1509, отклонение от средней более двухсот пунктов.
По старой логике я бы уже кричал: «Слишком большое отклонение, все в шорт!».
Но в тот момент я крепко дал себе пощечину: в одностороннем рынке шортить по средней? Это самоубийство.
Потом увидел новость: «Сооснователь Bankless сказал, что NEAR — это универсальная версия ZEC».
Неважно, насколько это звучит абсурдно, капитал Уолл-стрит поверил.
Это не розыгрыш для розничных инвесторов, это крупные игроки переоценивают ZEC.
Если бы я продолжал цепляться за старые взгляды, сегодня мой счет был бы обнулен.
Поменял позицию на длинную.
Эти 106% прибыли — не удача, а результат десяти лет упорства, разорванного мной в клочья.
Не надо мне рассказывать про перекупленность и коррекции.
Текущая цена 1509, первая цель — 1600. Пока медведи не сдадутся, рост не остановится.
$BTC
$ETH
$ZEC
#美联储10月再加息概率破55% SKHYNIX сегодня этот рост до 1277, пошёл вверх, волна на 1212 уже перекрыта.
Вчера минимум был около 1174, максимум достиг 1212, закрытие около 1176. Сегодня максимум 1277, минимум 1196, текущая цена около 1277. Вверх за этим уровнем есть покупатели, максимум всё ещё около текущей цены.
Уровень 1277 — это новое сопротивление, выше пространство ещё не открыто. Если пробьётся вниз 1196, вероятно, сначала увидим 1174; если и этот уровень не удержится, в краткосрочной перспективе цена пойдёт ниже в поисках пространства.
В краткосрочной перспективе смотрим, сможет ли цена удержаться на уровне 1277. Если не удержится, это будет коррекция после роста, не стоит сейчас покупать по этой цене. Тем, кто уже держит, стоит смотреть, удержится ли уровень 1196 сегодня; если нет — стоит немного сократить позицию; тем, кто хочет войти, лучше дождаться отката, если 1277 не пробьётся, и только тогда рассматривать покупку, не стоит ловить падающий нож. $SKHYNIX Сектор приватных монет коллективно взлетел, рейтинг роста полностью ими захвачен
В этом ралли приватные монеты — единственный сектор, который всё ещё на подъёме.
Данные Glassnode говорят сами за себя: сектор приватных монет вырос за год на 213%, став единственным из десяти крупнейших секторов, достигшим исторического максимума. За тот же период биткоин упал с пика на 36%, медиана среди 200 ведущих монет снизилась на 58%. Что это значит? Весь рынок расплачивается по долгам, а приватные монеты устраивают вечеринку.
ZEC — лидер, но и его «младшие братья» не сидят сложа руки.
ZEC вырос за год на 2496%, поднявшись с 82-го на 7-е место по рыночной капитализации, занимая 62% всего сектора приватных монет. Но главное: если исключить ZEC, оставшийся портфель приватных монет всё равно вырос за год на 85%.
Monero XMR за тот же период удвоился, DASH за три месяца обогнал биткоин, ZEN тоже растёт. Из 25 крупнейших монет только 4 остаются выше октябрьских максимумов, и две из них — приватные монеты (ZEC и XMR). Это не просто праздник одного ZEC, это коллективное возрождение всего сектора.
Причин роста несколько.
Спотовый ETF на ZEC от Grayscale за две недели привлёк почти 700 миллионов долларов, институциональные инвесторы получили легальный доступ. Апгрейд Ironwood у ZEC закрыл крупнейший пул сокрытия, теперь объём предложения можно независимо проверить. Несмотря на то, что Monero снимают с бирж, объёмы транзакций в сети не упали, что говорит о реальном спросе, поддерживающем цену.
$ZEC Самая опасная фигура на шахматной доске — это не ход соперника, а то, что ты сам думаешь, что понял позицию. Сейчас Биткоин находится именно в такой переходной стадии середины партии — внешне фигуры разбросаны, но на самом деле скрыты ходы с жертвами для получения инициативы.
Отчет JPMorgan попал в точку: приток средств в золотые ETF более устойчив, чем в спотовые ETF на биткоин, но на IBIT лежит более высокая короткая позиция и хеджирование, чем у GLD. Что это значит? Это значит, что соперник нагромоздил слишком много тяжелых фигур на твоей полузакрытой линии, и как только это давление снимется, линия мгновенно откроется, и войска, ворвущиеся туда, превзойдут по численности направление золота. Закрытие коротких позиций — это не мягкий обмен, а принудительный мятеж и повышение.
Биткоин упал до около 75 000, затем стабилизировался на 76 000 — это не поражение, а защитный обмен в эндшпиле. Закон CLARITY провалился, из спотовых ETF вышло 746 миллионов, звучит как потеря целого фланга, но нужно следить за тем, что пешки продолжают продвигаться, структура не пробита. Grayscale обозначил недавний уровень поддержки на 58 000 — это их рассчитанная нижняя граница; корпоративные казначейства начинают покупки, это не разрозненные фигуры, а цепные пешки, продвигающиеся по нескольким линиям одновременно — как только они соединятся, это станет неостановимой угрозой повышения.
Настоящая проблема не в цене, а в том, сможет ли сформироваться база спроса. Вход средств в ETF, корпоративные казначейства, ротация активов — если эти три фактора объединятся, это классический сценарий «три фигуры на одном фланге» — ресурсы доски сосредоточены на одной стороне, и сколько бы ни было линий обороны у соперника, это лишь отсрочка. Если нет — это разрозненные пешки, сражающиеся поодиночке и постепенно уничтожаемые.
Я никогда не делаю ставок, я только считаю ходы. Ключевой ход в текущей позиции — это закрытие коротких позиций IBIT: ловушка это или настоящий прорыв. Следи за разницей в потоках средств между ним и золотым ETF, следи за тем, есть ли у корпоративных казначейств последовательный прирост. Это ключевые позиции в шахматной партии, а не эмоции. Настоящие игроки зарабатывают не глядя на следующий ход, а рассчитывая позицию на двадцать ходов вперед. А этот ход рынок еще не сделал. #jpmbtcmayoutperformgoldBTC сегодня сделал нечто удивительное: после падения до 76258 снова поднялся до 77612.
Вчера открытие было на 75791, максимум 77167, минимум 75055, закрытие 76780, объем 527 млн. Сегодня открытие 76780, максимум 77713, минимум 76258, текущая цена примерно 77612. Объем 188 млн, азиатская сессия еще рано.
Сверху 77612–77713 — это сопротивление, выше 77349 уже пройдено, дальше 79600 — более сильный уровень. Снизу сначала смотрим на 76258, если пробьет, легко может дойти до 75055.
В краткосрочной перспективе смотрим, сможет ли цена удержаться на уровне 77612. Если не удержит 77713, не стоит догонять рост. Тем, кто уже держит позицию, следите за поддержкой на 76258: если не удержит, стоит немного сократить позицию и дождаться возвращения объема на европейской и американской сессиях, чтобы посмотреть, можно ли снова попытаться пробить 79600. $BTC Статистическое управление Канады 17 числа опубликовало данные, согласно которым в июле канадские инвесторы значительно распродавали зарубежные ценные бумаги, чисто продав 31 млрд канадских долларов акций США, что стало историческим рекордом по чистым продажам за один месяц, при этом распродажа была сосредоточена на крупных технологических компаниях США.
В то же время канадские инвесторы в том же месяце чисто продали облигаций США на сумму 5,1 млрд канадских долларов, что стало шестым подряд месяцем сокращения вложений в американские облигации; с января этого года общий объем сокращения вложений в облигации США достиг 37,3 млрд канадских долларов.
Продолжающееся масштабное сокращение вложений в акции и облигации США свидетельствует о том, что канадский капитал продолжает снижать долю активов в долларах США. Вывод трансграничных средств изменит ожидания глобальной ликвидности в долларах. В сочетании с вероятностью повышения ставки ФРС в октябре на уровне 55%, продолжающийся отток зарубежного капитала от долларовых активов станет макроэкономическим сигналом, который косвенно повлияет на крипторынок и ожидания среднесрочных инвестиций в $BTC.17 сентября регулятор сделал два временных строительных отверстия в несущей стене — пятилетнее инновационное освобождение и толерантность к принудительному исполнению в отношении пассивных поставщиков программного обеспечения. Это не крышка, это строительные леса, и такие, которые могут быть в любой момент демонтированы.
Сначала посмотрим на структуру. Настоящее решение о том, сможет ли здание стоять, никогда не зависит от фасадного эскиза, а от проверки фундамента и путей передачи нагрузки. Токенизация акций NMS с лицензированным автоматическим маркет-мейкером, одобрение только для соответствующих площадок, исключение синтетических акций — это как пристройка из стального каркаса к существующей несущей системе регулирования. Преимущество пристройки — скорость, недостаток — ее анкеры не на собственной основе, а на старых колоннах главного здания. Если главный проект изменится, пристройку придется переделывать.
Пятилетнее освобождение звучит долго, но в инфраструктурном цикле это всего лишь окно приемки первого этапа. Задержка с CLARITY равносильна отсутствию общего плана, можно выдавать только временное разрешение на строительство. Чего боится временное разрешение? Боится, что подрядчик примет его за право собственности и привлечет финансирование. Именно это сейчас и происходит — "не будет ответственности" переводят как "постоянная легитимность", что означает использование временной опоры как несущей стены, что является ошибкой учета структурных рисков.
Теперь посмотрим на расширенное освобождение CFTC, направленное на пассивных поставщиков ПО, которые не будут подвергаться отдельному принудительному исполнению за предоставление доступа к незарегистрированным брокерским и агентским услугам. Переводя на язык чертежей: если вы не участвуете активно в принятии решений по свопам и не являетесь несущим элементом, вы автоматически соответствуете требованиям. Это превращает "программное обеспечение нейтрально" в гибкий соединительный элемент — он может поглощать вибрации, но не может нести нагрузку. Трагедия гибких соединений в том, что при превышении нагрузки они первыми ломаются.
Настоящая проблема — в пути к постоянству. От временного освобождения к постоянным положениям требуется три структурных проверки: законодательное утверждение общего плана, разработка правил с чертежами и судебная практика с现场ной сертификацией. Сейчас выполнена только половина каждой из этих стадий. Поэтому любая модель оценки, основанная на этом, должна иметь пометку "условия проектирования" — а эти условия сейчас полностью гипотетические.
Связь таких токенизированных активов, как $xPLTR, по сути, представляет собой подключение традиционной основной балки акций через слой токенизации к блокчейну. Если жесткость слоя токенизации ниже, чем у основной балки, первая реакция на вибрацию всегда происходит в слое токенизации. То, что вы видите как ценовую связь, — это передача смещения, а не передача стоимости. Это разные вещи.
Мой профессиональный вывод один: временные строительные леса, поддерживающие строительную площадку, никогда не могут оцениваться по площади сдачи. Кто впишет срок освобождения в модель дисконтирования, тот будет считать переменную нагрузку постоянной при расчете армирования. #SECCFTCOnchainRules ETH отскочил с 2365 до выше 2480, что обусловлено тремя факторами:
1. Макроэкономические негативы исчерпаны: повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов соответствует ожиданиям, цикл ужесточения, возможно, близок к завершению, риск-аппетит восстанавливается, средства возвращаются в криптоактивы.
2. Позитив для экосистемы: SEC одобрила ограниченную ончейн-торговлю токенизированными акциями, Ethereum выбран в качестве основной публичной цепочки для RWA, ожидания институциональных покупок усиливаются.
$BTC $ETH
3. Капитал и технический анализ: крупный кит купил около 7000 ETH около 2460 и застейкал их, уменьшая обращение; график стоит выше средней линии Боллинджера, MACD сформировал золотой крест, краткосрочный бычий тренд восстанавливается.
Риски: сильное сопротивление около 2484, если не будет прорыва с объемом, возможна коррекция; макроэкономические заявления и геополитические конфликты по-прежнему сдерживают риск-аппетит. Повышение процентных ставок Федеральной резервной системой не окажет существенного влияния, рынок продолжает расти, это просто повод для колебаний вверх-вниз, чтобы заставить людей закрывать убыточные позиции. Несмотря на множество плохих новостей, рынок не падает, остается в этом диапазоне. Самый крупный бычий рынок в истории в 2017 году также происходил во время цикла повышения ставок. Период повышения ставок с 2022 по 2023 год был самым сильным за более чем 40 лет, Bitcoin при этом вырос с 16000 до 40000.
$BTC #$SOL $DOGE
Последние данные
Два дня подряд наблюдается отскок, на рынке быстро растет количество длинных позиций с кредитным плечом, BTC краткосрочно преодолел ключевой уровень сопротивления, но средства в спотовых ETF не продолжают массово возвращаться. SOL и DOGE следуют за восстановлением рынка, $SOL демонстрирует большую эластичность, $DOGE больше зависит от настроений. В выходные американские фондовый и долговой рынки закрыты, внешних макроэкономических новостей меньше, ликвидность на рынке сокращается.
Общее мнение на рынке
Часть участников считает, что отскок открыл пространство для роста, и в выходные продолжится рост на эмоциональной волне; осторожные инвесторы полагают, что это восстановление — в основном покрытие коротких позиций, при недостатке ликвидности легко произойдет рост с последующим падением, давление продаж сверху значительное, волатильность альткоинов будет еще больше.
Анализ базовой логики
В выходные традиционные рынки закрыты, отсутствует ориентир по американским облигациям и доллару, крипторынок в основном зависит от внутридневной борьбы капитала. Эмоциональные монеты, такие как SOL и DOGE, более чувствительны к потокам капитала, колебания цен будут заметно сильнее, чем у BTC, и даже небольшое давление продаж быстро приведет к откату.
Личное мнение (только личное мнение, не является инвестиционной рекомендацией)🔥 CLARITY застопорился, но действия США в отношении крипторынка не остановились!
16 сентября Палата представителей США одновременно продвинула два законопроекта, связанных с криптовалютой: налоговый законопроект был одобрен комитетом с результатом 38 голосов за и 5 против, включая освобождение от налогов для сетевых/транзакционных комиссий до 10 долларов; с другой стороны, «Закон о модернизации резервов США» был продвинут с результатом 28 против 21, цель которого — включить BTC, находящийся в собственности правительства, в рамки официальных стратегических резервов.
Этот сигнал заслуживает внимания: блокировка одного крупного законопроекта не означает остановку всей криптополитики.
Налоговые правила направлены на поддержку инфраструктуры, а резерв BTC — на укрепление позиционирования актива. Но оба законопроекта пока находятся в процессе продвижения, до их превращения в закон еще предстоят процедуры, нельзя напрямую считать, что политика уже реализована.
Что касается BTC и ETH, окончательное ценообразование на рынке будет зависеть от дальнейших инвестиций и развития политики.
Как ты думаешь, если эти два законопроекта продолжат продвигаться, сформируют ли они новую долгосрочную повестку для BTC?👇#美联储10月再加息概率破55% #美国加密税收与BTC储备法案获推进 #SEC与CFTC明确链上金融合规路径 $BTC $UNI в краткосрочной перспективе склонен к росту, рассматривайте покупки после подтверждения отката
За день цена выросла на 27 пунктов, сейчас около 8.62 идет боковая консолидация, в голове действительно закрадываются сомнения: боишься покупать на пике — боишься остаться в стороне, боишься пустых рук — боишься упустить рост. Не спорьте с эмоциями, лучше смотрите на график. Рост на 11% за 4 часа говорит о том, что быки еще в игре, небольшое падение за час показывает давление сверху. Направление не испорчено, просто ждите подтверждения отката или пробоя предыдущего максимума, не делайте ставки вслепую в середине диапазона.
Торговый план: краткосрочно склонен к росту, но входить только после подтверждения отката или пробоя
Торговые рекомендации: рассматривать покупки при откате в диапазоне 7.63–8.075 и стабилизации; если сразу пойдет вверх, входить после закрепления выше 8.892. Стоп-лосс ставить на 7.516, цели по прибыли сначала 9.584, затем 10.205.
#美联储10月再加息概率破55%