Orbit Post Sitemap
Весь ринок росте, а лише концепція Трампа падає, DJT за день втратив чверть вартості.
У середу індекс Dow Jones виріс на 3,03%, це найкращий одноденний показник з квітня, індекси S&P і Nasdaq також зросли більш ніж на 1%.
В той же день DJT впав на 24,5%, закрившись на рівні 4,49 доларів, мінімум за день був 4,46, найнижчий закриття в історії.
Обсяг торгів за день близько 21,7 млн акцій, зазвичай це лише чотири-п'ять мільйонів.
Чесно кажучи, ця акція давно вже не має відношення до бізнесу.
Річний дохід компанії лише 4,52 млн доларів, коефіцієнт ціна-продаж близько 280, ціна акції — це політичний квиток.
Як тільки Демократична партія отримала контроль над обома палатами, ринок одразу зробив знижку на «трампівську угоду».
Сам Трамп володіє близько 41% акцій, за один день його статки зменшилися приблизно на 168 млн доларів, за підрахунками Forbes.
З початку року DJT впав уже на 66%, за місяць — майже наполовину.
Такі акції я не торгую, якщо й брати участь, то лише коли вона повернеться до 5,95.
Це ціна закриття вівторка, якщо не повернеться, відскок буде короткочасним.
Якщо проб'є мінімум 4,46 за день, навіть не думайте про дно, підтримки немає.
Наступне випробування — звітність після закриття ринку 9 листопада.
Коли росте — не йде за ринком, коли падає — падає найшвидше, таку метушню краще просто спостерігати. $TSLA $SPX
#Прибуток Sony за другий квартал зріс на 45%, підвищено прогноз на весь рік Це привернуло увагу.⚡ Але моя перша реакція: спочатку розберіться з приростом, не дайте загальному обсягу утримання задати ритм.
За даними Bitcoin Treasuries на X, підтримувана родиною Трампа біткоїн-майнінгова компанія American Bitcoin Corp. збільшила свої запаси на 127 $BTC, загальний обсяг утримання досяг 8427 монет. Я більше схильний розглядати це як короткостроковий позитивний сигнал, а не підтвердження тренду.
Причина проста: родинне походження підсилює увагу; збільшення запасів компанією може підпалити оптимізм; але 8427 монет — це накопичений обсяг утримання, не можна вважати це повністю новим попитом. Вважати наявний обсяг приростом — це переоцінка впливу цієї новини.
У короткостроковій перспективі я спочатку подивлюся на обсяг і ціну після новини. Якщо ціна підніметься, але не втримає рівень, я не буду шукати причини для входу в ринок на основі новини; якщо вже є позиція, спочатку визначу умови виходу. А ви, коли стикаєтеся з такими новинами про збільшення запасів, чекаєте підтвердження відскоку чи ігноруєте це?Ринок різко підскочив, що робити? Хоча на денному графіку Bitcoin сформував сильну велику свічку, поточна ціна вже досягла верхньої межі діапазону. Навіть якщо ціна впевнено підніметься вище 82000, це зовсім не причина сліпо ганятися за зростанням! Раціональна стратегія — терпляче чекати прориву структури високих і низьких рівнів, а потім підтвердження відскоку перед входом за трендом. Слідкуйте за ритмом #比特币#, не ганяйтеся за піками — це ключ до успіху!Ця вистава з проміжними виборами: ринок спочатку падає з повагою, потім росте з повагою.
Минулої ночі на азіатській сесії ціна впала до 75740 доларів, пробивши 100-денну середню та рівень корекції 0.382, панічні продажі щойно передали позиції, а на європейсько-американській сесії відбувся різкий V-подібний відскок.
Станом на 3:00 ранку 5 листопада (час Багдада), за даними CoinGecko:
BTC 80480 доларів, +3.88% за 24 години
ETH 2424 долари, +6.59% за 24 години, лідер серед основних монет
SOL 95.51 доларів, +2.89% за 24 години
Зовні це виглядає як «блакитна хвиля» на користь демократів, але насправді більше схоже на «позитив від зняття невизначеності» — перед виборами боялися невизначеності, а після виборів, незалежно від переможця, капітал шукає напрямок для позиціювання.
Але не поспішайте відкривати шампанське:
10x Research вказує наступний рівень спостереження на 82000, якщо його не втримати, це буде лише відскок після перепроданості;
якщо впаде назад нижче 78000, V-подібний рух — це пастка для покупців, а не розворот.
Ще важливіші фактори попереду: п’ятничний звіт по зайнятості в США та чи зможуть ETF продовжувати притік коштів. Перший визначить макронастрій, другий — якість відскоку.
Тож зараз питання не в тому, чи росте ринок, а в тому:
чи це початок нового раунду зростання, чи лише відскок після перепроданості з подальшим консолідуванням?
$BTC $ETH #非农在即，就业数据能否强化12月加息预期？
Напередодні звітності по зайнятості ринок затамував подих! Завтра (6 листопада) о 21:30 вийдуть ключові дані по зайнятості в США за жовтень.
📊 Попередні дані показують приховані тенденції:
Малий звіт по зайнятості перевищив очікування: у жовтні ADP зафіксував приріст робочих місць на 86 тис., що значно вище прогнозів, основним драйвером стали транспорт і охорона здоров’я.
Відновлення вакансій: у вересні кількість вакансій за даними JOLTS зросла до 7,523 млн, що є найвищим показником за останні чотири місяці.
Застій через низький рівень найму та звільнень: звільнення залишаються на історично низькому рівні, але компанії також обережно наймають, наскільки «стійкий» ринок праці?
🔥 Головне питання: чи закладено підвищення ставки в грудні?
Зараз інструмент CME FedWatch показує ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у грудні майже 80%!
У вересні приріст зайнятості склав лише 29 тис., а ринковий прогноз на жовтень помірно підвищився до 65 тис. Якщо завтрашні дані значно перевищать очікування (наприклад, понад 100 тис.), разом із відновленням темпів зростання зарплат, це буде як підливання масла у вогонь для грудневого підвищення ставки; навпаки, якщо дані залишаться слабкими, ФРС, можливо, збереже трохи «голубиного» простору для маневру.
👇 Завтра по зайнятості, на чиєму ви боці?
Дані сильні — підвищення ставки на 25 б.п. у грудні без сумнівів!
Дані помірні — очікування підвищення є, але ринок це вже врахував (позитив вже в ціні) У ціновому діапазоні 84000 накопичено 869 тисяч біткойнів.
На всьому ринку немає іншого цінового рівня, де було б так тісно.
Реєстр біткойна відкритий: можна перевірити, хто за якою ціною купував.
За останні півроку ті, хто купував на початку жовтня, майже всі були в плюсі,
бо ціна була 86500.
До кінця місяця вона впала до 77000, майже на 10000 за місяць.
За тридцять днів понад 60% тих самих людей опинилися в збитку.
Збиткові зазвичай не продають.
Вони чекають на ціну: повернення до тієї, за якою купували.
І ця ціна здебільшого знаходиться в діапазоні від 80000 до 86000.
Зараз біткойн близько 80000,
саме під собівартістю цієї групи покупців.
У першій половині жовтня ціна кілька разів торкалася понад 84000, але жодного разу не втрималася.
Тож не варто гадати, чи зможе вона дійти до 85000.
Достатньо подивитися на одне:
чи підтримає обсяг торгів після підйому вище 80000.
Якщо обсяг торгів підтримає, це означає, що справді є покупці, які готові взяти на себе ці продажі.
Якщо обсяг не підтримає — це буде лише короткий стрибок з подальшим падінням.
Рівень опору не створюється криками, а грошима, які купують на цьому рівні.Ціни на нафту падають — тиск інфляції зменшується, і гроші починають ризикувати.
4 листопада $BZ Brent впав за день на 8,7%, $BTC відскочив з приблизно 75,7K до 80K.
Я стежу за трьома сигналами
1️⃣ Повернулися кошти ETF: 4 листопада чистий приплив близько 74,6 млн доларів, припинивши триденний відтік
2️⃣ Шорти були ліквідовані: за годину ліквідовано близько 378 млн доларів коротких позицій
3️⃣ 10x Research вважає, що після перепроданості можливий відскок до близько 82K
Ринок вже починає ставити на припинення вогню, але саме припинення ще не настало. Відповідь дасть п’ятничний звіт по зайнятості.
#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权
$BTC $ETH $ZEC Аналіз ринку: $BTC демонструє ведмежий імпульс на 1-годинному графіку, ціна торгується нижче короткострокових EMA і намагається повернутися до зони опору $80,400–$80,500.
Пробій нижче $80,000 може відкрити шлях до $79,500, тоді як відновлення вище $80,500 може сигналізувати про відновлення бичачої сили.
Продавці наразі мають перевагу, тому рекомендується обережність, поки не з’явиться чіткий розворот.
Чи проб’є $BTC нижче або відновить опір?
$BTC #Bitcoin #BTCUSDT
#DailyOrbit @OKX 预言家 З першого погляду це юридичне протистояння між WLFI та командою адвокатів Сунь Юченя, але насправді переоцінюється те, хто зможе отримати вигоду від політичних преференцій. Чи може цей судовий процес тихо змінити розстановку сил у секторі альткоїнів? Я перечитав це повідомлення двічі. Команда адвокатів Сунь Юченя офіційно подала клопотання до федерального суду з вимогою накласти санкції на WLFI та їхню команду адвокатів, аргументуючи це тісним зв’язком опонентів із родиною Трампа. Шуму багато, але якщо заспокоїтися, ринок торгує зовсім іншим: наскільки варто платити премію за наратив відповідності. Оцінка проектів типу WLFI раніше значною мірою базувалася на «близькості до політики». Тепер опоненти прямо тягнуть цю лінію в суд, перетворюючи приховану підтримку на публічний спір. Попередньо оцінюється очікування «гарантованої перемоги», а непоміченим ризиком є те, що у разі затягування судового процесу бажання маркетмейкерів у відповідній екосистемі охолоне. Я розумію шлях передачі так: загострення суперечки, тиск на наратив WLFI, проекти-наслідувачі втрачають реплікабельний шаблон, ризикова толерантність зміщується від «розповідання історій» до «дивитися на грошовий потік і реальні кейси». На рівні BTC і ETH, навпаки, можуть бути пасивними бенефіціарами, оскільки в умовах невизначеності капітал охочіше повертається до великих капів. Щодо сили секторів, я схильний вважати, що це скоріше сигнал фази розбіжностей, а не початок чи роздача, але інерція «просто торкнись теми — і ціна зросте» починає слабшати. Оптимістична сторона в тому, що самі юридичні дії свідчать про те, що боротьба виходить на поверхню, а чіткі правила — це добре для довгострокового входу інституцій. Песимістична сторонаЩоденник новачка: ETF цього тижня ніби грають у палацові інтриги 😂
Вчора (4/11) американський спотовий BTC ETF нарешті отримав офіційний статус, чистий приплив склав 74,6 млн доларів, ETH ETF також отримав 53 млн, що перервало 7-денний сукупний відтік ETH у 657 млн.
Але найдивніше — це «внутрішня боротьба»: BlackRock $IBIT того ж дня втратив 201,2 млн, 4 дні поспіль відтік склав 935,2 млн; сусідній Fidelity FBTC натомість залучив близько 237 млн, одна людина закрила дірку старшого брата і ще залишилось 🤡
Сьогодні я зрозумів: дивлячись на ETF, не варто дивитись лише на загальну суму, треба розглядати кожного емітента окремо, гроші можуть просто «перекладатися в інший посуд», а не виходити з ринку.
А ви зазвичай дивитесь на загальний приплив ETF чи стежите за IBIT?
Навчання і звіт, не є інвестиційною порадою
#Середньострокові вибори в США: Демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу$BTC має BTC-адресу, яка була бездіяльною протягом трьох років, але нещодавно почала послідовно виводити монети загальною кількістю 1900 штук, всі вони були переведені маркет-мейкеру Wintermute.
Ці монети надійшли 21 червня 2023 року, тоді ціна BTC була 28,8 тис., ця позиція коштувала близько 55 млн доларів, після чого протягом 1227 днів повністю не використовувалась.
Перша транзакція відбулася ввечері 30 жовтня, коли Binance зазнав злому, а BTC за день впав більш ніж на 5000 доларів, було виведено 449,5 монет; щойно було виведено ще 1208,5 монет, вартістю близько 97,3 млн доларів, також маркет-мейкеру.
Монети, що надходять маркет-мейкеру, зазвичай не просто зберігаються. Власник купив за 28,8 тис. і продав вище 80 тис., отримавши прибуток майже в 2,8 рази, і спеціально вибирав моменти з високою волатильністю для поетапного виведення. Зараз із 1900 монет у цьому гаманці залишилось лише 242.
#非农在即，就业数据能否强化12月加息预期？ $ZEC $ETH Я вважаю, що це відновлення за настроями, до підтвердження тренду ще один крок.
Біткоїн $BTC утримується вище 80 000 доларів, обсяг відкритих позицій збільшився лише на 0,3%, у звіті вважають, що відскок головним чином завдяки покриттю коротких позицій. Я використовую три критерії для тренду: дивлюся на напрямок, дивлюся, чи підтримується бичачий настрій; дивлюся на капітал, примусове покриття не означає активне збільшення позицій; дивлюся на стійкість, один день відскоку не є показником.
Тренд — найкращий друг, я чекаю підтвердження, не женуся за шумом. Зараз усі використовують чи то ковзні середні, чи поєднання обсягу і ціни, щоб оцінити, чи зможе цей відскок перерости у тренд?Ті ж самі двері, вдруге витрачено лише одну восьму частину грошей
04:00 Той самий 623 лотів піднявся до 559.4 (24-годинний максимум), закрився на 556.5, верхня тінь 2.9 не втрималась. 19:00 за допомогою 494 лотів підштовхнули до 558.8, 20:00 за двадцять хвилин лише 70 лотів доторкнулися до 559.08, не дотягнули 0.34, вдруге витрачено лише одну восьму.
Дев’ять свічок повністю заблоковані в діапазоні 551.4~556.9, обсяг 154~703 лотів, загальний обсяг торгів за день 17 тисяч U, це тіньова ціна, а не тренд.
Поточна ціна 558.64 / +5.10% / MA20 555.08, під ногами 3.5 одиниці. 556.9 — це ціни відкриття о 16, 18, 19 годинах, тричі підходили і не пробили.
З обсягом закриття вище 559.42 (≥300 лотів) відскок 558.2~558.6, довга позиція 558.4, стоп 556.2, ціль 564, коефіцієнт 2.5;
З обсягом закриття нижче 556.9 (≥300 лотів) відскок 557.6~558, коротка позиція 557.8, стоп 559.6, ціль 553, коефіцієнт 2.7.
Діапазон 556.9~559.4 без руху, справжнє ціноутворення почнеться о 22:30 з відкриттям американського ринку.
$MSFT
(Не є інвестиційною порадою, ризики на ваш розсуд)Багато хто вважає, що якщо Республіканська партія програла обидві палати, то криптовалютний законопроєкт не має шансів. Моя думка протилежна: законопроєкт має ймовірність просування, але не варто сприймати це як чисту позитивну новину для купівлі.
Демократи контролюють обидві палати, вони використають криптовалютний законопроєкт для переговорів з Трампом, внесуть зміни до положень законопроєкту, щоб стримати родину Трампа, а також залучать користувачів криптоспільноти, готуючись до наступних виборів.
Законопроєкт може бути прийнятий, але, швидше за все, версія посилить регулювання, а не буде такою ліберальною, як уявляє ринок.
Сьогодні вранці демократи оприлюднили новини про криптовалютне законодавство, що підтверджує мої вчорашні прогнози. Зараз ринок уже заздалегідь «прокрутив» очікування законодавства, позитивні новини поступово реалізуються, очікування перенасичені.
Не варто купувати на піку, після зростання може бути застій, можливі корекції, не забувайте про стоп-лоси.
#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权
$BTC $ETH Ключові змінні сьогодні ввечері: жовтневі дані по зайнятості поза сільським господарством (Пекінський час 6 листопада 20:30)
Ринок очікує, що в жовтні кількість нових робочих місць поза сільським господарством збільшиться на 65 тис., що вище за 29 тис. у вересні; рівень безробіття залишиться на рівні 4,2%; місячне зростання зарплат прогнозується з 0,1% до 0,3%, річне зростання 2,9%. Приватні дані ADP вже дали сигнал про посилення: у жовтні додано 86 тис. робочих місць, що вище за очікувані 69 тис., що свідчить про стійкість ринку праці.
Сценарій Умови Потенційний вплив на BTC
🟢 Слабкі дані по зайнятості (<50 тис.) Підсилення очікувань відсутності підвищення ставки в грудні Доходність держоблігацій США знижується, BTC може прорвати позначку 82 000
🟡 Відповідність очікуванням (60-70 тис.) Збереження статус-кво Ймовірний діапазон коливань BTC близько 81 600
🔴 Сильні дані по зайнятості (>80 тис.) + зарплати 0,3%+ Підсилення очікувань підвищення ставки в грудні Зростання доходності держоблігацій США та долара, BTC може відкотитися до 79 000
Дані по зайнятості поза сільським господарством наразі є єдиним макроекономічним каталізатором, здатним зламати патову ситуацію «відскоку, викликаного покриттям коротких позицій». Якщо дані будуть слабкими, відскок може перейти з «технічного відновлення» у «трендове відновлення»; якщо сильними — сьогоднішнє зростання може зазнати корекції. $BTC $ETH $ZEC #非农在即，就业数据能否强化12月加息预期？ 5 листопада Банк Англії підвищив облікову ставку на 25 базисних пунктів, довівши її до 4,00%. Це перше підвищення з серпня 2023 року, незначне за розміром, але змінило напрямок. Справжня увага має бути не до цих 25 базисних пунктів, а до другої половини висловлювання.
Беллі заявив, що, якщо війна в Ірані не буде вирішена, це навряд чи буде останнє підвищення ставки. Одним реченням, на весь шлях ставки накладено умову. І саме це підвищення «відповідає ринковим очікуванням» — це не несподіванка, а консенсус, який тихо змістився.
Протягом останніх двох років головною темою ринку була «коли прискориться цикл зниження ставок», тепер ця лінія була відтягнута назад. Вплив підвищення ставок на криптовалюти досить простий: безризикова дохідність зростає, ставка дисконту піднімається, активи з найбільшим терміном погашення першими відчувають тиск; дохідність активів у фунтах зростає, арбітражні кошти мають переглянути розрахунки; ліквідність долара на маргінальному рівні звужується, ризикова апетит знижується. Криптовалюти знаходяться в кінці цього ланцюга передачі і є найбільш чутливими.
Отже, оцінка не в цих 25 базисних пунктах, а в слові «продовжувати». Якщо геополітичний конфлікт триватиме, інфляційний тиск не зникне природним шляхом, у центробанку не буде простору для «голубиного» повороту. Ціни на активи типу $BTC по суті є дисконтуванням майбутньої ліквідності, а зараз ставка дисконту зростає.
Залишаю для роздумів: ринок раніше закріпився на думці, що «це останнє підвищення», а центробанк чітко заявив, що «це навряд чи останнє». Ця різниця в очікуваннях ще не повністю врахована, волатильність, ймовірно, не заспокоїться.Минулої ночі не вдалося знайти оголошення, яке пояснювало той стрибок ціни. Сьогодні вийшов пресреліз, але час не збігається.
Cap 4 листопада випустив пресреліз, розширивши кредитування на блокчейні до фінансування кіно- та медіаіндустрії (переопубліковано Business Insider Markets), найраніший часовий штамп 11-04 16:08 UTC = 5 листопада 00:08 за пекинським часом, що на 5 годин пізніше за запуск на OKX о 19:00 того ж дня. Не вважайте це причиною зростання: Cap займається цифровим доларом (резерви у вигляді грошових фондів та стабільних монет для платежів) + кредитування + ринок застав.
Минулого місяця ще обговорювали фінансування інфраструктури AI, тепер відкриваються можливості для кіностудій.
Розглянемо три моменти при купівлі на піку:
1. Книга обліку не встигає: TVL 191,7 млн доларів (за 7 днів -5,8%), запас cUSD 64,84 млн; капіталізація 151,5 млн, що становить лише 0,79 від TVL.
2. Розведення у 6,4 рази: в обігу 15,6%, повна розведена вартість (FDV) 971 млн.
3. Вартість: плата за капітал розраховується кожні 4 години, вчора в той же час 0,0077%, зараз 0,046%, зростання у 6 разів — довгий позиції на 10 000 доларів платить 27,6 доларів на день, приблизно 10 000 на рік; на OKX немає спотової пари, заявки на 400 рівнях сумарно 4613 доларів, але за 24 години обсяг торгів склав 112,4 млн доларів, що у 17,5 разів більше за позиції у 6,41 млн.
Ціна монети за 7 днів +30%, книга обліку за 7 днів -5,8%. Ви готові платити за наратив, який не відображений у книзі обліку, розведенням у 6,4 рази? $CAP Середньострокові вибори в США змінили очікування щодо США та Ірану, Brent впав нижче 95 доларів, ризикова апетитність відновлюється, що позитивно для SPCX, але ринок ще не підтвердив розворот. Чотиригодинна низхідна структура не зламана, відскок більше схожий на корекцію, а не на розворот. Топ-10 заявок на купівлю 1240 проти 1566 заявок на продаж, співвідношення купівлі-продажу 0,79, продавці все ще домінують. Ставка фінансування 0,0149% нейтральна, обсяг позицій 421 тис., паніки серед трейдерів немає. Волатильність за 24 години 10,81 долара, явний розбіжність між покупцями і продавцями. Для відскоку спочатку дивимось на опір 139865, підтримка на 129615, можна відкривати невеликі довгі позиції, стоп-лосс 127940, ціль 138720; обсяг позицій не більше 20%, при пробої підтримки виходити негайно.
—— Це лише особиста думка, не є інвестиційною порадою, бажаю успішної торгівлі.——
$SPCX#Середньострокові вибори в США: Демократична партія отримала контроль над обома палатами Конгресу
#Середньострокові вибори в США змінили очікування щодо США та Ірану, Brent впав нижче 95 доларів
$SPCX Сьогодні ввечері найбільший інтерес викликає $INJ.
CoinGecko у топі пошукових запитів, світовий обсяг торгів за 24 години близько 122 млн доларів США, ринкова капіталізація близько 830 млн доларів США. На OKX спотова ціна наразі близько 8.35 USDT, що на 8.5% вище за ціну відкриття 24 годин (7.695), денний діапазон 7.61–8.59 (дані приблизно на 20:12 за пекинським часом).
Новини дуже чіткі: у цей понеділок Nasdaq схвалив заявку на реєстрацію ETF Canary Staked INJ (код INJC), планується мінімум 90% активів у стейкінгу, кастодієм є BitGo, це перший стейкінговий ETF INJ на Nasdaq. Реальний запуск продажів ще залежить від набуття чинності форми S-1 від SEC, наразі торги не почалися.
Моє розуміння: цей раунд більше про очікування «відкриття каналу», а не про вже запущений продукт. Короткостроковий сентимент переважно позитивний, далі слідкуємо за прогресом S-1 і чи зможе ціна утриматися біля 8.4.
$INJОчікування по зайнятості в несільськогосподарському секторі холодніші: чи справді $BTC BTC, $ETH ETH чекає обвал, чи ведмеді знову будуть розгромлені?
Я спочатку висловлюся з позиції ведмедів: ця хвиля відскоку не має достатньої впевненості. Напередодні звіту по зайнятості, якщо дані посилять очікування тривалого високого рівня відсоткових ставок, ризикові активи можуть спочатку зазнати тиску. Вчорашні публічні новини показали, що через невизначеність, пов’язану з проміжними виборами в США, ринок вже зазнав «відскоку після падіння», що свідчить про нестабільність настроїв.
BTC наразі торгується близько 80,146.11 USDT, 24-годинне відкриття 78,174.95 USDT; денний RSI становить 57.70, що не є надмірно розігрітим, але MACD все ще у стані «смертельного перетину», супер-тренд залишається низхідним. Хоча ціна піднялася вище 7-денної середньої, вона не втрималася над 25-денною, а обсяг становить лише 0.51 від 7-денної середньої — відсутнє підтвердження обсягом для зростання.
ETH наразі торгується близько 2,412.92 USDT, денний MACD щойно показав «золотий перетин», але супер-тренд все ще низхідний, а великі інвестиції мають чистий відтік -3.28%. Це означає тимчасову розбіжність між технічним відновленням і ставленням капіталу.
Мій ведмежий сценарій не є «неминучим обвалом»: якщо результати звіту по зайнятості будуть кращими за очікування, а долар і очікування ставок зростуть, відскок з низьким обсягом може швидко відкотитися; але якщо дані будуть гіршими за очікування, ведмедям слід остерігатися різкого підйому через відновлення ліквідності. Ключове не в самих очікуваннях, а в тому, чи синхронно після публікації даних ослабнуть обсяги торгів, грошові потоки та денна структура.Після прочитання я запам’ятав три речі, спочатку розділю «запропоноване» і «реалізацію», щоб не нервуватися при слові «затримка».
1. Уряд Південної Кореї планує відкласти оподаткування криптоактивів до 2029 року, чинна схема передбачає 22% податок на частину річного чистого доходу фізичних осіб, що перевищує 2,5 млн корейських вон, відповідна пропозиція ще потребує внесення змін до Закону про податок на доходи фізичних осіб у парламенті. Запропонований перенос збитків поширюється лише на збитки, що виникли з 2029 року, і може бути врахований для оподатковуваного доходу до 2032 року, збитки, що виникли до початку оподаткування, не враховуються.
2. Моя оцінка: це має більше значення для індивідуальних інвесторів у Південній Кореї з прибутками та збитками, що переходять через роки, і не слід сприймати це як безпосередній позитивний сигнал для ринку. Якщо пропозиція буде прийнята, роки зі збитками зможуть забезпечити простір для компенсації прибутків у наступні роки, і ця схема ближча до реальних прибутків і збитків інвесторів, які переходять через роки, ніж просто відстрочка сплати податків.
3. Я виділю у списку «старі збитки не застосовуються», не можна розуміти це як можливість компенсувати всі історичні збитки. Робоча група уряду та громадськості має деталізувати стандарти оподаткування складних операцій і спростити процес подання звітності; я припускаю, що якщо правила будуть складними для розуміння і ведення обліку, то паперовий простір для компенсації також може бути важко використати.
Я більше звертаю увагу на те, чи зможуть правила реально працювати, і цікаво, що додадуть у четвертому пункті: межі історичних збитків чи як слід подавати звіти про складні операції?Ця хвиля зростання біткоїна та ефіру, хлопці, ви це передбачали? Я — ні 🙂↔️, непомітно для себе потрапив у пастку.
За останні 24 години по всій мережі ліквідовано позицій на 720 млн доларів, довгі позиції ліквідовано на 250 млн, короткі — на 470 млн доларів.
Я досі не можу зрозуміти, чи зможе $BTC піднятися до 80000, адже вчорашні новини були скоріше негативними. Чи це такий випадок, коли негативні новини перетворилися на позитив? Багато коротких позицій потрапили в пастку, а дані про ліквідації показують, що за 24 години ліквідовано позицій на 270 млн, з яких 250 млн — це короткі позиції. Вчорашні такі великі коливання, а я досі не заробив — це дратує.
Ethereum $ETH цього разу теж дуже сильно відскочив: з мінімуму 2225 доларів до максимуму 2451 долара. За останні 24 години ефір на спотовому ринку все ще відтікає, приблизно на 77,09 млн доларів, тоді як біткоїн трохи кращий — чистий приплив 209 млн доларів. Щодо капіталу, ефір поки що не отримав суттєвого покращення, але його ціна все одно відскочила.
Зараз справді немає чіткого напрямку: якщо гнатися за довгими позиціями, то ця точка не вигідна, а короткі боюся відкривати через ризик потрапити в пастку. У п’ятницю ще буде звіт по американському ринку праці, тож все чекатимемо на результати.Понад тисяча чотириста учасників пройшли відбір до трьох фіналістів, а рекорд із 19 поспіль перемог став найяскравішим орієнтиром у цьому змаганні з прогнозування фінансової звітності OKX. Під час перерви в грі, ті, хто залишився до кінця, отримали урок на прикладі ринку SK Hynix, де в один день ціна активу різко зросла на 13,3%, повністю спростувавши попередні впевнені прогнози. Ця поразка змусила тих, хто мав «карту відродження», віддати єдиний шанс на повторний хід. Це випробування позбавило їх нав’язливої ідеї завжди робити правильні ставки — після виходу фінансової звітності напрямок руху ринку не має стабільної тенденції. Навіть найретельніші попередні розрахунки не можуть уникнути моментів, коли ринок дає протилежну відповідь. Основою всієї стратегії є заздалегідь зібрати всі очікування щодо результатів, рухатися за підказками даних, а не ставити на власні уподобання. Удача завжди присутня у кожному виборі, але вона не може підтримувати послідовні прогнози. MSFT колись показала волатильність у 4,68%, що також нагадує, що цінові межі в період фінансової звітності значно ширші, ніж зазвичай. Існує ще один вид втрат — через неправильне розуміння правил. Дехто зосереджується на механізмі знімків, намагаючись послідовно ставити на відхилення, щоб збирати бали, але в результаті втрачає можливість участі в наступному раунді. Такі помилки не пов’язані з результатами компанії, але швидко знищують накопичену перевагу. Цей підхід, що передбачає пріоритетну перевірку узгоджених очікувань і обережні ставки на односторонні рухи, буде застосовуватися знову, коли з’являться такі екстремальні одноденні стрибки понад 13%.$BTC тисне негативна очікуваність звіту по зайнятості, після приголомшливого розвороту за 24 години, чи підуть BTC та ETH у водоспад?
$BTC $ETH $STRC $TRUMP #Незабаром звіт по зайнятості, чи зможуть дані посилити очікування підвищення ставок у грудні?
За останні 24 години відбувся повний суперечливий розворот, що перевершив усі очікування: ринок спочатку одностайно прогнозував крах після проміжних виборів, але ринок показав різкий V-подібний відскок. BTC спочатку впав нижче 76000, ETH — нижче 2250, паніка поширилася; після того, як Демократична партія отримала контроль над обома палатами Конгресу, ринок різко розвернувся, BTC піднявся на 5460 доларів до максимуму 81196, ETH відскочив до близько 2450.
Це спричинило ланцюгову реакцію: STRC Сейлора вперше за п’ять місяців піднявся вище 100 доларів; загальна ринкова капіталізація американських акцій за день зросла на 1,3 трлн доларів, крипторинок додав 134 млрд доларів; Шумер заявив, що Демократична партія просуває завершення конфлікту в Ірані, ціна на нафту впала на 9% до 87 доларів, що стало найбільшим одноденним падінням за майже 7 місяців.
Водночас з’явилися ризики: токен TRUMP впав на 20%, Демократична партія планує розслідування криптобізнесу його родини; також повідомляється, що пов’язані з Трампом особи перевели 343 млн доларів BTC на Crypto.com, а Демократична партія готує законопроєкт для посилення регулювання SEC крипторинку. Саме тому завжди кажуть — не намагайтеся торгувати кожним короткостроковим коливанням.
Зараз, коли звіт по зайнятості наближається, ринок уже заздалегідь заклав у ціну негативний сценарій «сильніші дані по зайнятості, відтермінування очікувань зниження ставок».Великий гравець 牛B: Оновлення позицій! Загальна вартість позицій 670 млн, повністю шортова комбінація продовжує утримувати позиції та отримувати фінансові збори
Моніторинг цього гігантського китового ф'ючерсного контракту, повний шортовий розподіл по BTC, ETH, SOL, збиток на папері, але постійне отримання компенсації у вигляді фінансових зборів.
📊 Повний розбір позицій
✅ $BTC шорт｜5X повна позиція
Позиція: -2326.18 BTC, вартість позиції $1.9 млрд
Ціна відкриття: $76398.7
Нереалізований прибуток/збиток: -8.7331 млн U
Дохід від фінансових зборів: +3.6261 млн U
Маржа: 37.2901 млн U, ціна ліквідації: $137805.05
✅ $ETH шорт｜5X повна позиція
Позиція: -87500 ETH, вартість позиції $2.1 млрд
Ціна відкриття: $2322.71
Нереалізований прибуток/збиток: -8.556 млн U
Дохід від фінансових зборів: +4.627 млн U
Маржа: 42.3583 млн U, ціна ліквідації: $3940.83
✅ $SOL шорт｜7X повна позиція
Позиція: -684800 SOL, вартість позиції $64.804 млн
Ціна відкриття: $94.3346
Нереалізований прибуток/збиток: -203700 U
Дохід від фінансових зборів: +3.9816 млн U
Маржа: 9.2577 млн U, ціна ліквідації: $285.99Один і той же звіт по зайнятості, але дві сторони обговорюють різні сценарії — Binance питає «чи є ще шанси на зниження ставок», а Європа та США — «чи посилять підвищення ставок у грудні». BTC же спочатку повернувся до приблизно 80,200.
Ринок думає: вибори завершилися, ціни на нафту впали, крипта знову в червоному, макросценарій уже уніфікований.
Насправді: приватна зайнятість ADP зросла на +86 тис., що перевищує очікування, індекс ISM послуг зайнятості 51,4 — продовжує розширення; але очікування по офіційній зайнятості лише близько +60 тис., рівень безробіття 4,2%, офіційні дані вийдуть завтра о 21:30 за Пекінським часом. Зелена свічка заповнює «пропуск у наративі», а не «зниження/підвищення ставок вже затверджено».
Моя думка: не варто раніше часу вважати, що рух вище 80 тис. — це підтвердження зниження ставок. Якщо офіційна зайнятість буде значно вищою за 60 тис. і безробіття не зросте, очікування підвищення ставок можуть посилитися, і 80 тис. навпаки стане крихкою підтримкою; якщо ж буде значно нижче 60 тис., тоді можна говорити про покращення ризикового апетиту. Позитив від виборів уже врахований, ключ — у напрямку відхилення даних, а не у гаслах.
Висновки:
1) Слідкуйте за офіційним звітом по зайнятості завтра о 21:30 та відхиленням від очікувань +60 тис./4,2% безробіття
2) Чи є 80 тис. підтримкою наративу чи даних — не додавайте позиції на відчуттях до виходу даних
3) Розбіжність у дискусіях по одній темі = слабкий консенсус, волатильність зросте
Ви на боці «очікування підвищення ставок посиляться» чи «ще є шанси на зниження»?
$BTC $ETH
#НезабаромЗвітПоЗайнятості, чи посилить він очікування підвищення ставок у грудні?Очікування негативного впливу звіту по зайнятості тисне, чи справді BTC і ETH можуть різко впасти?
Наближається звіт по зайнятості, ринок вже починає торгувати на основі наративу «дані будуть сильнішими, очікування зниження ставок під тиском». Якщо дані по зайнятості та зарплатах перевищать очікування, дохідність держоблігацій США та долар можуть зміцнитися, що може стримувати ризикові настрої, а волатильність BTC і ETH може збільшитися; але я не ототожнюю це безпосередньо з різким падінням, якщо очікування вже враховані заздалегідь, то варто остерігатися і зворотних коливань після виходу даних.
На графіку BTC зараз торгується по 80228.32 USDT, за 24 години з відкриття на 78327.57 USDT ціна зросла; ETH зараз по 2417.79 USDT, за 24 години з відкриття на 2325.04 USDT також зростає. MACD на денному графіку BTC все ще показує «смертельний перетин», супертренд знаходиться на рівні 82920.26 USDT і спрямований вниз, 7-денна середня 78329.57 USDT і 25-денна середня 80623.20 USDT створюють локальне протистояння. ETH щойно показав «золотий перетин» MACD, пробив 7-денну та 25-денну середні, але RSI на рівні 69.95, що свідчить про близькість до перекупленої зони в короткостроковій перспективі.
Обсяг торгів BTC за день становить лише 0.51 від середнього за останні 7 днів, ETH — 0.39. Якщо після публікації даних відскок не підкріпиться збільшенням обсягів і ціна знову впаде нижче короткострокових середніх, слабка структура стане більш переконливою; навпаки, якщо ціна під час високої волатильності зростатиме на збільшених обсягах, сценарій «водоспаду» для ведмедів потребуватиме перегляду. #非农在即，就业数据能否强化12月加息预期？ #AAOI高速光模块放量，Q3财报能否超预期？
《AAOI 800G光模块业绩对账》
AI апаратне забезпечення обговорюється вже давно, всі стежать за обчислювальною потужністю, а високошвидкісні оптичні модулі, які насправді відповідають за міжцентрове з'єднання даних, тепер починають звітувати.
Американська компанія AAOI запланувала опублікувати фінансовий звіт за третій квартал після закриття ринку 5 листопада, офіційний прогноз доходу становить від 255 до 290 мільйонів доларів США.
Скільки саме 800G високошвидкісних оптичних модулів було поставлено і чи витримає маржа прибутку — це стане відомо одразу після звіту. $BTC Сьогодні бачив багато братів, які кажуть «🐮 повернувся», тому Бейчен хоче висловити свою особисту думку
По-перше, я особисто вважаю, що поки що бичачого повернення немає, причина дуже проста: цей підйом насправді стався через відскок після негативних новин. Раніше середньострокові вибори, очікування регулювання криптовалют, інцидент із безпекою Binance та інші негативні фактори послідовно вдарили по ринку, $BTC впав до близько 7.5w, $ETH також значно відкотився
Коли ринок концентровано звільнив паніку, тиск продажів природно трохи ослаб, а вчора спотовий ETF на біткоїн знову отримав приблизно 74,6 млн доларів США, завершивши три дні поспіль чистого відтоку, багато шортів було ліквідовано, а покриття шортів додатково посилило зростання
Короткостроково може бути відскок, але зараз кричати, що бичачий 🐮 повернувся, ще зарано, поки що я налаштований на ведмедя, у наступній статті Бейчен розповість про стратегію шортів на біткоїн і ефір! #非农在即，就业数据能否强化12月加息预期？ #Oklo核能供电布局距离商业化还有多远？ Ця компанія незабаром, 6 листопада, оприлюднить звіт за третій квартал до відкриття торгів на американському ринку. Чим вона займається? Малими ядерними реакторами, які спеціально призначені для живлення тих AI дата-центрів, що гостро потребують енергії. Зазвичай, ця ніша зараз є абсолютним трендом, але якщо подивитися на ринок, пов’язані з нею токенізовані акції OKLO впали на 1,18%, капітал явно перед звітом тікає в безпечні активи. Особиста думка Маленького Коня: напрямок абсолютно правильний, але реальність дуже сувора, ця компанія зараз просто «малює пиріжки, щоб втамувати голод». Подивіться на правду, яку розумні люди в спільноті розкривають: її комерціалізація зараз застрягла на двох моментах — відсутність схвалення регулятора і те, що технологія ще не повністю перевірена. Ще гірше те, що наразі вона взагалі не має доходів від електроенергії, розраховуючи заробляти на проекті Aurora у 2028 році, а в короткостроковій перспективі може лише трохи підзаробити на продажі ізотопів. Хоча інститути спекулюють на зростанні цін на уран і оптимістично дивляться на ядерну енергетику, вони дуже обережні щодо постійних збитків Oklo і навіть знизили цільову ціну акцій. Це означає, що навіть якщо у вас багато попередніх замовлень, без реальних доходів на ринку капіталу ви — це бомба уповільненої дії. Який вплив? У короткостроковій перспективі це сигнал охолодження настроїв. Недостатність електроенергії для AI дата-центрів — це жорстка логіка, але якщо звіт такої зіркової компанії, як Oklo, буде слабким, це безпосередньо вдарить по ринку, що надто захопився будівництвом AI інфраструктури. Цей холодний вітер дійде і до криптосфери, де альткоїни та DePIN-проекти, що користуються концепцією «обчислювальна потужність + енергія», швидше за все, теж постраждають. Але в середньо- та довгостроковій перспективі це саме те, що допоможе позбутися від... $FIL — капіталізація в кілька мільярдів, а реальний дохід від зберігання в мережі за день — лише 4 долари. Фундаментальні показники FIL стають все смішнішими, чим більше їх розкопуєш.
У дата-центрах щодня спалюють фіат для оплати електроенергії, а добуті монети одразу ж скидають на вторинний ринок, їх просто не тримають.
Чим активніше працює бізнес, тим сильніший тиск продажів від майнерів. Хто зараз заходить, щоб купити на дні — фактично спонсорує оплату електроенергії для дата-центрів. Покупців давно вже не вистачає, усі намагаються триматися на плаву.
#FIL
$FIL
👇Перед відкриттям ринку панує загальне зростання, але лише одне ім'я тримається нижче ціни випуску. $SPCX перед відкриттям впав на 5%, і ціна випуску в $135, здається, ось-ось не втримаються — це не звичайні коливання якоїсь дрібної акції, а концентроване ціноутворення ринком політичного ризику, пов'язаного з Маском. Ще цікавіше — це час. Демократи захопили обидві палати, і перша реакція трейдерів була не святкувати прийняття політики, а почати переоцінку урядових контрактів активів Маска. $Tesla, $SpaceX — ці довгострокові компанії, які живуть за рахунок федеральних замовлень і політичних пільг, раптом опинилися під лупою Конгресу. Ринок боїться не самого розслідування, а його наслідків: перегляду контрактів, перевірки субсидій і тиску громадської думки — ось що справді небезпечно. Люди, можливо, недооцінюють довжину цього ланцюга впливу. Більшість бачить лише падіння $SPCX нижче ціни випуску, але справжній сигнал у тому, що політичний ризик переходить від «особистої репутації» до «оцінюваного знецінення активів». Коли політична позиція підприємця починає впливати на передбачуваність урядових контрактів, ринок капіталу реагує раніше за заголовки новин. Падіння $SPCX на 5% перед відкриттям — це приклад такої ранньої реакції — це не торгівля результатами, а торгівля невизначеністю. Кілька днів тому Трамп заявив, що якщо демократи захоплять Конгрес, він спочатку помилує Маска. Зараз це звучить більше як попередження, а не жарт. Помилування передбачає, що хтось має бути притягнутий до відповідальності, а ринок уже проголосував ногами, врахувавши цю можливість у ціні. Щоб підтвердити цей аргумент, подивимося на два$OKB щойно випустив позитивну новину про співпрацю з ICE, але ринок відреагував трьома поспіль падіннями.
Індекс впав на 0,6%, а OKB одразу просів більш ніж на 3%, з п’ятиразовим коефіцієнтом падіння — цей ринок такий же мілкий, як папір.
Після вичерпання позитиву це стало трампліном для великих гравців, щоб вивантажити свої позиції, кілька рівнів підтримки впали підряд, і тепер під мілким ринком достатньо трохи тиску продажів, щоб почалося повільне, але впевнене виснаження.
#OKB
$OKB
👇За три дні пройшло 1,16 млрд доларів, на четвертий день Fidelity самотужки забрав 237 млн
Американський спотовий Bitcoin ETF 4 листопада отримав чистий приплив 74,6 млн доларів
Покінчив з триденним відтоком з 30 жовтня: -643 млн, -399 млн, -116 млн
Розбіжності — ось що цікаво: Fidelity FBTC за день +237 млн доларів
ARKB +19,9 млн, BITB +15,2 млн, BlackRock IBIT навпаки -201 млн
За 7 днів загалом все ще відтік 827 млн доларів, четвертий день лише трохи компенсували
Bitcoin також відскочив від семитижневого мінімуму нижче 76 тис. доларів
5 листопада піднявся вище 80 тис. доларів, за день виріс на 3,55% до 80 317 доларів
Я вважаю, це не повернення інституцій, а просто перерозподіл грошей між емітентами
Критичний рівень — якщо FBTC завтра перейде в чистий відтік або Bitcoin на денному графіку опуститься нижче 76 тис. доларів
На чиєму ви боці: чи є повернення Fidelity сигналом розвороту, чи IBIT продовжить втечу — ось що важливо?
$FBTC $IBIT
#BTC进入摩根大通长期预测，机构配置仍谨慎 #美国中选改变美伊预期，布伦特跌破95美元
Вибори в США змінили глобальні ціни на нафту! 95 доларів пробито, справжня буря лише починається?
Нафта Brent впала нижче 95 доларів, цього разу на ринку торгують не просто нафтою, а політичною ситуацією в США та ходом війни на Близькому Сході!
Результати проміжних виборів у США оголошені, Демократична партія отримала контроль над обома палатами Конгресу, уряд Трампа стикається з більшим політичним тиском. Раніше, що піднімало ціни на нафту, конфлікт між США та Іраном, тепер отримав нові очікування на поворот.
4 листопада нафта Brent впала за день на 8,7%, закрившись на рівні 94,62 долара, що є найнижчим показником за понад два місяці.
Але я вважаю, що найважливіше в цьому падінні цін — не наскільки вони впали, а те, що ринок починає переоцінювати геополітичні ризики.
Якщо переговори між США та Іраном просунуться, постачання нафти з Близького Сходу відновиться, і раніше накопичена премія за ризик може ще більше знизитися.
Але не поспішайте думати, що ціни на нафту увійшли в довгостроковий ведмежий ринок. Війна насправді не закінчилася, ризики постачання через Ормузьку протоку все ще існують.
Мій висновок: зараз ринок торгує очікуванням миру, а не фактом миру.
Пробиття 95 доларів — це початок нового раунду падіння цін на нафту чи одноразове скидання премії за геополітичні ризики?За десять хвилин Банк Англії одночасно оприлюднить рішення щодо процентної ставки, протокол засідання та звіт про монетарну політику. Три документи виходять в один і той же момент — це не звичайний ритм, зазвичай офіційні особи хочуть, щоб напрямок, розбіжності та середньострокова траєкторія були видимі одночасно, а не залишалися на розсуд ринку.
Вага трьох документів різна. Рішення про ставку визначає поточну ціну, яку можна одразу торгувати; протокол засідання показує внутрішні розбіжності комітету, наскільки вони великі, що визначає, чи будуть зміни наступного разу; звіт про монетарну політику дає середньострокові припущення, які слугують орієнтиром для довгострокового ціноутворення. Короткострокові коливання та середньо- і довгострокові очікування переоцінюються одночасно.
Передача сигналу також без обхідних шляхів. Спочатку рухаються фунт стерлінгів та доходність британських державних облігацій, потім через долар США та глобальну схильність до ризику відбувається поширення. $BTC зараз розглядається як ліквідний актив для торгівлі, тому він найбільш чутливий до такого поширення; $ETH має більшу еластичність, його волатильність посилюється; $SOL та подібні високоволатильні активи при зміні очікувань ліквідності реагують ще більш різко.
Моє судження: напрямок не визначається в момент оприлюднення, а за ціною закриття першої години після публікації. Три типи інформації виходять одночасно, перша реакція, ймовірно, буде помилковою, бо спочатку рухаються алгоритми та емоції, а люди потім коригують. Ті, хто женеться за першою хвилею, зазвичай лише забезпечують ліквідність для інших.
Залишаю на роздуми питання: чи зменшує одночасний вихід трьох документів невизначеність, чи створює більш концентровану подію ціноутворення?Проблема, ETF почали чистий приплив!
Після проведення проміжних виборів ринок перейшов від продажів у режимі уникнення ризиків до легкого повернення капіталу після усунення невизначеності.
#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权
4 листопада чистий приплив BTC спотового ETF склав 74,6 млн доларів, ETH — 53 млн доларів, що припинило безперервний відтік до і після виборів.
Я вважаю, що це позитивний сигнал, але не підтвердження тренду.
Причини прості:
По-перше, обсяг за один день невеликий, за останні 5 торгових днів BTC ETF все ще має сумарний чистий відтік понад 1 млрд доларів, це легкий повернення, а не потужна покупка;
По-друге, капітал явно перерозподіляється: при значному припливі в FBTC відбувається великий відтік з IBIT, що свідчить про внутрішнє переключення, а не загальний чистий купівлю;
По-третє, хоча невизначеність виборів усунена, після контролю демократів над Конгресом шлях регулювання криптовалют залишається під питанням, інститути не будуть суттєво збільшувати позиції через одноденні дані.
Це більше схоже на пробне повернення після тимчасового припинення продажів, для підтвердження зміни тренду потрібен тривалий чистий приплив.
Прогноз руху $BTC:
У короткостроковій перспективі ймовірний діапазон коливань 78000–82000, якщо ETF приплив триватиме два дні поспіль, можливо тестування 82500; якщо знову почнеться відтік, підтримка буде на рівні 76500–77000.
Рекомендації щодо дій:
Власникам спотових активів можна продовжувати утримувати, по контрактах можна відкривати невеликі короткі позиції близько 81500 з стопом на 82500.AI仓位 вивільняється або вже близька до завершення, хедж-фонди можуть на цьому етапі знову почати купувати
У жовтні хедж-фонди значно знизили ризики та зосередилися на ліквідації позицій в AI, що навпаки покращило ситуацію з позиціями на американському ринку акцій, особливо в секторі AI, до кінця року. Якщо в листопаді акції AI поступово стабілізуються, а роздрібні інвестори продовжать купувати фондові акції, хедж-фонди можуть почати з кінця листопада знову збільшувати експозицію в AI. Проте довгострокові кошти, що інвестуються в облігації, ймовірно, обмежать подальше зниження доходності, і подальше падіння ставок, ймовірно, буде більше залежати від спекулятивних коштів, таких як імпульсні інвестиції. (JPMorgan) #非农在即，就业数据能否强化12月加息预期？ $BTC $ETH $SOL Середньострокові вибори в США: яке майбутнє чекає на біткойн?
У міру наближення середньострокових виборів у США ринок знову зосереджується на потенційному впливі цієї події на біткойн. Згідно з історичними даними, після 19 середньострокових виборів з 1950 року індекс S&P 500 протягом наступного року завжди зростав, середній приріст становив 15,1%, а біткойн за останні три повних цикли середньострокових виборів також показував зростання через рік, в середньому на 54%. Однак інвесторам слід розуміти, що за цими цифрами приховані значні ризики.
За аналізом DeepTech TechFlow, цьогорічна поведінка біткойна порушила закономірності трьох попередніх середньострокових виборів: поточна ціна перевищує 200-денну ковзну середню, що свідчить про збереження довгострокового висхідного тренду. Водночас варто звернути увагу, що історичні дані показують, що в короткостроковій перспективі після виборів біткойн часто спочатку зазнає падіння, що створює потенційні збитки для інвесторів у перші тижні після голосування.
За загальним очікуванням, що Конгрес буде контролюватися різними політичними силами, регуляторна політика матиме значний вплив на криптоіндустрію. Прогрес у прийнятті «Закону CLARITY» дуже невизначений, і якщо в майбутньому Конгрес не проявить активності у законодавчих змінах для криптоіндустрії, це може призвести до тривалого періоду регуляторної невизначеності. Така невизначеність може не лише стримувати схильність інвесторів до ризику, а й затримувати відновлення ринку.ETF втекли три дні, а ціна монети навпаки піднялася — ця вистава цікавіша за самі проміжні вибори.
Американський спотовий біткойн-ETF у вівторок знову зазнав чистого відтоку в 115,6 млн доларів, враховуючи 398,6 млн у понеділок і 643,2 млн 30 жовтня, за три дні загалом 1,157 млрд доларів (дані Farside, опубліковані 4 листопада).
Зі сторони Ethereum теж не було спокою: у вівторок відтік склав 85,3 млн доларів, за три дні загалом 380,7 млн доларів, при цьому BlackRock ETHA склала більшу частину відтоку у вівторок.
Але ціна не співпрацює з цим сценарієм: BTC зараз близько 77946 доларів, за 24 години зріс на 1,55%; ETH близько 2300 доларів, зріс на 1,97% (дані CoinGecko в реальному часі).
Я вважаю, що ці три дні з ETF більше схожі на фіксацію прибутку та хеджування ризиків, а не на колективний відхід інституцій — якби довіра впала, ціна не повернулася б у вигляді V після завершення проміжних виборів.
Звісно, поки відтік не припинився, не варто поспішати з висновками про розворот, наступним випробуванням буде звіт про зайнятість у США за жовтень 6 листопада.
Умови скасування теж очевидні: якщо BTC знову впаде нижче денного мінімуму 75736 доларів, ця версія «стабілізації» втрачає силу.
На який варіант ставиш ти: відтік ETF припинився — тоді ціна справді стабільна, чи ціна спочатку зросла, а кошти пішли слідом?
$BTC $ETH
#ETF资金流 #比特币以太坊Подивіться на цей графік HYPE. Ціна зараз становить 82.427. Нещодавно вона піднялася до максимуму 97.088, а потім впала, а раніше відскочила від мінімуму 74.465. Якщо подивитися на минулі рухи ринку, ціни криптовалют часто тестують рівні підтримки після великого стрибка. Якщо вона утримається поблизу лінії ковзної середньої від 81 до 82, ми можемо побачити ще один рух вгору до 90. Однак, якщо вона прорветься вниз, може відбутися повторне тестування нижчих зон, таких як старий рівень 74. Що, на вашу думку, станеться далі на цьому ринку? Після прориву Bitcoin вище 80 000 доларів, короткострокові власники почали фіксувати прибуток. За останні 24 години короткострокові власники перевели на торгові платформи 28 690 BTC, що перебувають у прибутковому стані. Незважаючи на тиск короткострокових продажів, Bitcoin успішно закрився вище 80 000 доларів, одночасно перебуваючи вище 21-денної та 50-денної експоненціальної ковзної середньої, що є позитивним сигналом для короткострокового тренду Bitcoin #交易之声：你的经验值得被听到 $BTC Генеральний директор Tether заявив, що компанія володіє приблизно 150 000 BTC, тоді як звіт про резерви показує лише близько 100 000 BTC. Як слід розуміти різницю в приблизно 50 000 BTC?
1. Новини. За відкритими даними, генеральний директор Tether Паоло Ардоіно повідомив, що компанія володіє «майже 150 000 BTC», але у звіті про резерви за третій квартал вказано близько 100 060 BTC, різниця становить майже 50 000 BTC. У той же час на ринку обговорюють переведення 7 500 BTC з фонду SAFU Binance на немарковану адресу, що знову привертає увагу до прозорості інституційних позицій.
2. Вплив на капітал. Останній день чистого відтоку BTC ETF склав 663,6 млн доларів, за 5 днів — 226,5 млн доларів, за 10 днів — 351,2 млн доларів. Індекс долара становить 101,46, за день впав на 0,28%, золото зросло на 0,43%, індекс страху та жадібності піднявся з 26 до 34. ETF здійснюють викуп, а статистика інституційних позиций поза біржею відрізняється, тому ринку важко сформувати єдині очікування.
3. Значення BTC. Дані генерального директора можуть включати різні суб’єкти, дочірні компанії або позиції, які не були розкриті на момент звіту, тому не можна робити висновки про додаткові покупки або приховування ризиків лише на основі різниці. Однак невідповідність даних підвищує інформаційну дисконту, ускладнюючи інвесторам оцінку реального рівня блокування пропозиції. Щоб інституційний наратив був правдоподібним, розкриття позицій має бути перевіреним, а не базуватися на усних цифрах.
4. Показники для спостереження. Я надалі слідкуватиму за чотирма показниками: по-перше, чи пояснить наступний звіт про резерви різницю; по-друге, чи розкриє Tether більш чітку інформацію $SKHYNIX напрямок: довга позиція
· Вхід: відскок і стабілізація поблизу 938 - 942 для відкриття довгої позиції (біля попередньої нижньої підтримки).
· Стоп-лосс: рішуче закрити позицію при падінні нижче 935 (нижче попереднього мінімуму).
· Тейк-профіт: перша ціль 975, друга ціль 1000.
⚠️ Попередження: загалом перебуває в надзвичайно сильному односторонньому тренді стрімкого падіння (падіння близько 11%), наразі це лише короткостроковий відскок після різкого падіння, на MACD під нульовою лінією є ознаки золотого хреста. Не слід безпосередньо ловити вершину, чекайте відскоку для підтвердження підтримки, це контртрендова торгівля з дуже малою позицією та стоп-лоссом.Що за ситуація? Це теж можливо? Microsoft $MSFT за один день піднявся приблизно на 6,68%, закрившись на рівні 555,80 доларів.
Amazon також пішов у плюс, піднявшись приблизно на 6,12% до 266,03. Індекс Dow Jones різко виріс приблизно на 1569 пунктів, збільшившись на 3,03%, закрившись близько 53356. S&P піднявся приблизно на 1,58%, Nasdaq — приблизно на 1,44%. Після того, як Демократична партія здобула контроль над обома палатами Конгресу на проміжних виборах, інвестиції повернулися до великих технологічних компаній і споживчого сектору.
В той же торговий день Nvidia $NVDA впала приблизно на 3,17%, закрившись близько 200,13. Філадельфійський індекс напівпровідників також впав приблизно на 3%. Піднімалися Microsoft, Amazon, Apple — ці вагомі компанії, а падали акції високотехнологічного AI-апаратного забезпечення. Ситуація жвава, гроші перерозподіляються.
Короткостроково я схильний бачити відновлення традиційних великих технологічних компаній. Після оголошення результатів виборів інвестиції повертаються до великих гравців більш рішуче. Коливання в секторі напівпровідників на високому рівні ще не вщухли.
Початківцям рекомендую більше спостерігати і менше діяти, купувати криптовалюту лише $BTC $ARB
Arbitrum відіграє важливу роль у ландшафті Layer-2 Ethereum, де масштабування та зниження вартості транзакцій залишаються ключовими викликами. Його екосистема конкурує з іншими роллапами та альтернативними блокчейн-мережами. Більша кількість застосунків не автоматично означає зростання попиту на токен ARB. Вплив на управління, економіка екосистеми, активність мережі та розподіл вартості заслуговують окремої уваги при оцінці її довгострокових фундаментальних показників.Перед відкриттям ринку сектор пам’яті знову «закапує очі» DOGE
Брати, вчора ввечері ще боліли у SanDisk і SK Hynix, а сьогодні перед відкриттям ринку прийшов новий удар. SK Hynix перед відкриттям впала більше ніж на 4%, Micron — майже на 3%, SanDisk — понад 3%. Ф’ючерси на Nasdaq впали на 0,76%, а ф’ючерси на Dow Jones, навпаки, зросли на 0,43% — дві протилежні тенденції. Qualcomm ще гірше — перед відкриттям ринку вона обвалилася більш ніж на 10%, усі прогнози по прибутках провалені.
У криптовалютній сфері DOGE все ще «мертвий» у стиснутому діапазоні 0,075-0,076. Але є один дуже помітний показник: серед ліквідованих позицій за 24 години 94% — це довгі позиції, співвідношення довгих і коротких позицій злетіло вище 14 разів, важелі довгих позицій повністю ліквідовані. Співвідношення великих гравців довгі/короткі — 3,24, 76% рахунків тримаються в довгих позиціях, але ціна не росте, ETF за три тижні залучив лише 3,5 млн, а великі гравці за тиждень продали 120 млн монет. Позиції односторонньо схиляються до довгих, але покупці діють дуже обережно.
Чіпи пам’яті постраждали від відтоку торгівлі AI, Nasdaq ф’ючерси знову йдуть вниз. Важелі довгих позицій DOGE вже були очищені, але на спотовому ринку немає покупців, тому короткі позиції тут не дуже вигідні, а довгі — як ловити ножі.
Головне питання: сьогодні ввечері на відкритті американського ринку сектор пам’яті потягне DOGE у прірву 0,07, чи криптовалюти раніше за американський ринок завершать очищення і зроблять окреме відскок? На яку сторону ставиш ти? $BTC $DOGE $BTC
Я не визнаю вислів «закріпитися вище 80 тисяч». Закріплення є, з 4 ранку і вже 15 годин не впав назад, але це підняли, а не купили.
Обсяги на місці: о 6 ранку на 1H було скинуто 378 тисяч контрактів, що підняло ціну з 80201 до 80688, о 9 ранку ще 342 тисячі контрактів. Потім обсяги зменшувалися: о 12 годині 168 тисяч, о 15 годині 262 тисячі — остання хвиля, о 19 годині зараз 84 тисячі контрактів.
Позиції не рухалися, 33686 монет, 2,7 млрд на нулі, трохи більше, ніж я записував вдень. Шорти були виведені, нові гроші не зайшли.
Комісія залишилася на базовому рівні 0,01%, бички навіть не хочуть платити премію в одну соту. Позиція 80 тисяч зараз тримається лише через відсутність продажів.
Тому цю хвилю я не ганяю. Почекаю, поки на 1H не з’явиться 300 тисяч контрактів вище 80 тисяч, тоді поговоримо про закріплення.
#非农在即，就业数据能否强化12月加息预期？ На даний момент офіційний Tether ніколи публічно не розкривав фіксовану вартість співпраці для нативної підтримки USDT, у галузі також немає єдиної публічної ціни, загальні витрати та поріг співпраці повністю залежать від кваліфікації блокчейну L1, масштабу екосистеми та переговорної позиції з Tether, немає відкритого чіткого прайсу. Основні явні витрати: технічна інтеграція та аудит: потрібно адаптувати стандартний протокол USDT0 від Tether, завершити розгортання контрактів на ланцюгу, інтеграцію міжланцюгових мостів, безпековий аудит, ці звичайні витрати становлять від 500 000 до 2 000 000 доларів США, це базові технічні витрати, які мають нести всі проекти. Екосистема та резерв ліквідності: щоб задовольнити потреби в обігу USDT на початковому етапі запуску, деякі публічні блокчейни повинні заздалегідь накопичити певний обсяг ліквідності USDT для початкової мотивації, звичайні початкові інвестиції в ліквідність у галузі коливаються від кількох мільйонів до десятків мільйонів доларів США. Витрати на просування екосистеми: потрібно інтегрувати біржі, гаманці, платіжних провайдерів для повної підтримки USDT у всіх каналах, ці витрати на співпрацю з каналами не мають публічних стандартів, пов’язані витрати на просування провідних публічних блокчейнів зазвичай сягають рівня десятків мільйонів доларів США. Приховані пороги співпраці та потенційний розподіл доходів Tether дуже суворо перевіряє підключення нових ланцюгів, надаючи пріоритет публічним блокчейнам, які вже мають певну кількість користувачів і обсяг торгів, наприклад, мережі типу Tron і Solana, які вже сформували стабільну екосистему використання USDT, майже без додаткових порогів співпраці, USDT після запуску безпосередньо стає основним активом у ланцюгу. Посилання на Circle's UЯкі сектори виграють або програють від домінування Демократичної партії в обох палатах?
Сьогоднішній ринок, здається, вже дав відповідь. Поведінка американського ринку в день проміжних виборів:
╰✦ Найбільше зросли споживчі сектори
Walmart $WMT +3.45%
Costco $COST +2.67%
Procter & Gamble $PG +3.25%
Coca-Cola $KO -0.34%
╰✦ Технологічний сектор розділився
Напівпровідники загалом впали, але програмне забезпечення та додатки помітно зросли.
AMD +1.01%
NVIDIA NVDA -3.17%
Broadcom AVGO -2.00%
Micron MU -7.0%
Intel INTC -3.77%
Palantir PLTR -2.11%
Apple AAPL +5.31%
Microsoft MSFT +6.68%
╰✦ Енергетичні акції впали найбільше
Ринок фантазує, що домінування Демократичної партії в обох палатах може покласти край війні між США та Іраном і знизити ціни на нафту.
Exxon $XOM -4.62%
Chevron $CVX -3.69%
Bee Brother відкрив позицію в CVX, давно хотів купити.
По-перше, Bee Brother не вважає, що Демократи дозволять Ірану розбавляти збагачений уран у себе в країні, тому угода не буде такою простою. По-друге, навіть якщо Демократи хочуть закінчити війну, це не станеться швидко. Адже Конгрес лише обмежує президента. По-третє, Chevron досить активно співпрацює у Венесуелі. Тож навіть якщо ціни на нафту впадуть, Chevron може мати перевагу в обсягах видобутку.